PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司》

证券代码:

603169 证券简称: 兰石重装 公告编号: 临2017-082 兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金

2017 年上半年度存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关规定,兰州兰 石重型装备股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至

2017 年6月30 日止的 《关于公司募集资金

2017 年上半年存放与实际使用情况的专项 报告》 .

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、公司首次公开发行股份(以下简称:首发项目)募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956 号文件核准,分别于

2014 年9月23 日至

2014 年9月24 日采用网下配售方式向网下投资者公开发行 人民币普通股(A 股)1,000.00 万股,2014 年9月24 日采用网上定价方式公开 发行人民币普通股(A 股)9,000.00 万股,共计公开发行人民币普通股(A 股) 10,000.00 万股,每股面值人民币

1 元,每股发行价格为人民币 1.68 元,募集资 金总额为人民币168,000,000.00 元,扣除部分保荐费和承销费人民币28,800,000.00 元后,承销商华龙证券有限责任公司(以下简称 华龙证券 )于2014 年9月29 日汇入本公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账户(账 号为:931902124410888)人民币 139,200,000.00 元,另扣除公司自行支付的中 介机构费用和其他发行费用人民币 9,590,000.00 元后,本公司募集资金净额为人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 民币 129,610,000.00 元.上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 瑞华) 审验, 并于

2014 年9月29 日出具了瑞华验字[2014]

62010010 号验资报告.

2、2015 年度公司定向增发(以下简称:增发项目)募集资金到位情况 根据本公司

2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2015]2722 号),同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过

8000 万股.截至2015 年12 月30 日止,本公司向特定对象非公开发行面值为

1 元的人民币普 通股股票 79,567,154.00 股, 每股发行价为人民币 15.71 元,募集资金总额为人民 币1,249,999,989.34 元,扣除保荐费和承销费人民币 17,500,000.00 元后剩余资金 总额为人民币 1,232,499,989.34 元, 已于

2015 年12 月30 日由承销商华龙证券股 份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为

81133010 14600018060 的人民币账户 450,000,000.00 元、在上海浦东发展银行股 份有限公司兰州美林支行开设的账号为

48130154500000056 的人民币账户 350,000,000.00 元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为

931902124410777 的人民币账户 150,000,000.00 元和在中国建设银行兰州住房城 建支行开设的账号为

62050142900100000050 的人民币账户 282,499,989.34 元, 其中中国建设银行兰州住房城建支行账号