PDF《关于对黑龙江国中水务股份有限公司》

北京 总部:北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦四层 邮编(PC)100044 电话(Tel) :010-88354836 吉林业务部:长春 自由大路

1138 号 邮政编码(PC) :130021 传真(Fax) : (0431)85096911 Communication Address: No.

1138 Ziyou Road Changchun City 电话 (Tel ) : (0431)

85096915 中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd. 关于对黑龙江国中水务股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明 中准专字[2010]第2037 号 黑龙江国中水务股份有限公司全体股东: 我们接受黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称"国中水务" )委托, 对国中水务

2009 年度财务报表进行了 审计,并出具了中准审字[2010]第2068 号无保留意见的审计报告. 根据中国证券监督管理委员会证监发 (2003)

56 号《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》的要求,现对国中水务与关联方资金往来和国中水务对外担保情况 作如下专项说明:

一、国中水务与关联方资金往来情况 截止2009 年12 月31 日国中水务关联方占用国中水务资金总计-5,178.81 万元,其中:

1、国中水务为同受控股股东控制的公司国中(汉中)石门供水有限公司 垫付周转金 1,287.84 万元,为控股股东的子公司汉中国中酒店管理有限公 司垫付周转金 581.64 万元.

2、控股股东国中(天津)水务有限公司为国中水务垫付周转金 5,832.96 万元,同受控股股东控制的公司国水(马鞍山)污水处理有限公司为国中水 务垫付周转金 906.76 万元,同受控股股东控制的公司国中(秦皇岛)污水 北京 总部:北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦四层 邮编(PC)100044 电话(Tel) :010-88354836 吉林业务部:长春 自由大路

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85096915 处理有限公司为国中水务垫付周转金 308.57 万元. 上述资金占用情况详见附表 1:黑龙江国中水务股份有限公司

2009 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.

二、国中水务对外担保情况 截止

2009 年12 月31 日,国中水务无对外担保情况. 附件: 附表

1、黑龙江国中水务股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表 中准会计师事务所 中国注册会计师: 有限公司 中国・北京 中国注册会计师: 二一年三月十六日 附表1 单位:万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2009年期初占 用资金余额 2009年度占用累计发 生金额(不含占用资 金利息) 2009年度 占用资金 的利息 2009年度偿还累计 发生金额 2009年期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 国中(汉中)石门供水有限公司 同受控股股东控制的公司 其他应收款 821.01 466.83 1,287.84 非经营性 占用 汉中国中酒店管理有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 294.05 287.59 581.64 非经营性 占用 国中(天津)水务有限公司 控股股东 其他应付款 -1,311.62 -7,905.58 -3,384.24 -5,832.96 非经营性 占用 国水(马鞍山)污水处理有限 公司 同受控股股东控制的公司 其他应付款 -906.76 -906.76 非经营性 占用 国中(秦皇岛)污水处理有限 公司 同受控股股东控制的公司 其他应付款 -308.57 -308.57 非经营性 占用 小计 -196.56 -8366.49 -3384.24 -5,178.81 上市公司的 子公司及其 附属企业 小计 关联自然人 及其控制的 法人 小计 其他关联人 及其附属企 业 小计 总计 -196.56 -8366.49 -3384.24 -5178.81 黑龙江国中水务股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业