PDF《信息披露 Disclosure B90》

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-060 金鸿控股集团股份有限公司关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

金鸿控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年6月4日收到深圳证券交易 所(以下简称 深交所 )出具的 《 关于对金鸿控股集团股份有限公司的年报问询函》 ( 公司 部年报问询函 【 2019】第173号) ( 以下简称 问询函 ) ,现根据问询函的要求,对问询函相 关问题作出回复并披露如下:

1、年报及临时公告显示,你公司目前正在采取措施偿付 15金鸿债 及 16中油金鸿 MTN001 中期票据.除此之外,你公司存在数笔逾期借款和逾期利息,所涉金额分别为1.97亿 元和0.29亿元.你公司流动负债远高于流动资产,货币资金期末余额连年大幅下降,本期仅为 2.1亿元.请你公司说明近一年以内到期的债务情况和一年以内的项目支出情况,说明你公司 已采取和拟采取偿付欠款的措施,并结合上述情况合理评估对你公司持续经营能力的影响. 回复如下: 一年以内到期的债务在公司财务报表中已经全部反映为流动负债. 截止2018年12月31 日,公司流动负债总额为56.68亿元,其中:短期借款19.43亿元,一年内到期的非流动负债13.92 亿元、其他应付款7.87亿元、应付票据及应付账款9.55亿元、其他经营性负债5.91亿元. 截止2019年5月底,公司在建项目累计支出1.23亿元,其中:城网项目投入1.08亿元,长输 管线建设项目等其他工程项目投入0.15亿元. 公司将会根据资金及业务的情况决定后续的投 入,暂时无法预计后续项目支出金额. 公司积极采取如下措施以筹集偿付欠款的资金: 1)保证正常生产经营,严控各项费用支出,同时积极开拓市场,获取经营活动现金流入. 2019年1-3月公司经营活动现金净流入1.37亿元;

2)压缩非生产经营性支出,严格控制对外投资.公司对在建项目投资根据实际情况进行 重新评估,对短期不能产生正现金流的在建项目一律停建或缓建.2019年1月1日至今,除能够 带来及时现金流入的城网项目投入外,长输管线建设项目等其他工程项目投入累计0.15亿元;

3)加强与金融机构、其他债权人的协商与合作,积极开拓融资渠道,对已到期银行授信和 其他债务,争取达成谅解能够展期或续贷,同时努力增加新的银行授信和其他融资渠道.截止 目前,已经与绝大部分金融机构达成展期和续贷合约;

4)公司积极进行长期股权投资 ( 子公司、联营企业)的处置,长期股权投资的处置将获得 大额的投资处置现金流入、收回对被处置子公司的债权,同时将带走子公司作为债务人的外 部负债以减少公司的整体债务.截止目前,公司已就部分子公司的处置与购买方达成协议,同 时亦在积极推进其他子公司或长期资产的处置;

5)公司同时拟采用多种方式引进权益性资金以增强公司的偿债能力. 根据上述措施目前执行的进展情况,结合公司目前的经营状况、与债务人的沟通情况,公 司认为未来12个月具备持续经营能力.

2、年报显示,本期你公司燃气业务、环保业务和矿产业务的毛利率分别为14.67%、7.49%和59.86%, 分别较上年同期下降了11.81%、19.23%和6.33%. 请你结合上述三个业务产品市场价 格、营业成本、经营情况、你公司行业产业链地位、同行业毛利率水平及同行业毛利率变动情 况说明毛利率下降的原因及合理性. 回复如下: 公司业务按行业和产品列示近两年及各占比情况如下表: 项目 金额 ( 万元) 占比 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 收入 燃气业务 422,983.46 361,753.99 95.50% 96.09% 环保业务 14,366.40 8,654.19 3.24% 2.30% 矿产业务 5,552.60 6,063.95 1.25% 1.61% 分行业合计 442,902.46 376,472.13 100.00% 100.00% 天然气 371,840.31 292,893.06 83.96% 77.80% 管输费 2,012.79 1,873.31 0.45% 0.50% 工程安装 39,804.58 63,624.05 8.99% 16.90% 设计费 72.49 93.27 0.02% 0.02% 环保收入 14,366.40 8,654.19 3.24% 2.30% 矿产收入 5,017.72 6,063.95 1.13% 1.61% 其他收入 9,788.15 3,270.30 2.21% 0.87% 分产品合计 442,902.46 376,472.13 100.00% 100.00% 成本 燃气业务 360,922.31 265,945.69 95.88% 96.94% 环保业务 13,290.07 6,342.00 3.53% 2.31% 矿产业务 2,228.76 2,049.99 0.59% 0.75% 分行业合计 376,441.14 274,337.69 100.00% 100.00% 天然气 341,332.66 246,637.59 90.67% 89.90% 管输费 1,352.40 1,114.06 0.36% 0.41% 工程安装 12,423.01 16,600.48 3.30% 6.05% 设计费 - - 0.00% 0.00% 环保收入 13,290.07 6,342.00 3.53% 2.31% 矿产收入 2,227.86 2,049.99 0.59% 0.75% 其他收入 5,815.14 1,593.56 1.54% 0.58% 分产品合计 376,441.14 274,337.69 100.00% 100.00% 毛利 燃气业务 62,061.15 95,808.30 93.38% 93.81% 环保业务 1,076.34 2,312.19 1.62% 2.26% 矿产业务 3,323.83 4,013.96 5.00% 3.93% 分行业合计 66,461.32 102,134.45 100.00% 100.00% 天然气 30,507.65 46,255.47 45.90% 45.29% 管输费 660.40 759.25 0.99% 0.74% 工程安装 27,381.57 47,023.57 41.20% 46.04% 设计费 72.49 93.27 0.11% 0.09% 环保收入 1,076.34 2,312.19 1.62% 2.26% 矿产收入 2,789.86 4,013.96 4.20% 3.93% 其他收入 3,973.01 1,676.74 5.98% 1.64% 分产品合计 66,461.32 102,134.45 100.00% 100.00% 毛利率 燃气业务 14.67% 26.48% 环保业务 7.49% 26.72% 矿产业务 59.86% 66.19% 合计 15.01% 27.13% 天然气 8.20% 15.79% 管输费 32.81% 40.53% 工程安装 68.79% 73.91% 设计费 100.00% 100.00% 环保收入 7.49% 26.72% 矿产收入 55.60% 66.19% 其他收入 40.59% 51.27% 合计 15.01% 27.13%