PDF《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司》

一、 主要经营指标和资产经济情况

(一)

2012 年全公司执行合同 17.58 亿元,其中当年新签订合同 10.93 亿元,结转

2013 年5.96 亿元.

(二) 实现营业收入 8.48 亿元.

(三) 实现净利润 1.06 亿元.

(四)

2012 年年末资产总额 28.34 亿元.

(五) 净资产 16.61 亿元.

二、 财务指标完成情况

(一) 收益情况 截止

2012 年12 月31 日,每股净资产 5.18 元,每股净利润 0.33 元.

(二)

2012 年财务决算 见附件: 《2012 年度蓝科高新财务报表》和《蓝科高新

2012 年度财务情况说明》

三、 报告期内投资情况

(一)募集资金基本情况

1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011]

833 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司于

2011 年6月10 日向社会公众公开发行普通股 (A 股)股票 8,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 11.00 元.截至

2011 年6月15 日止,本公司共募集资金 880,000,000.00 元,扣除发行费用 52,270,176.88 元,募集资金 净额 827,729,823.12 元. 截止

2011 年6月15 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经天健正信会计师 事务所以 天健正信验(2011)综字第

010067 号 验资报告验证确认.

2、截至

2012 年12 月31 日公司募集资金使用情况 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 827,729,823.12 尚未转出垫付发行费用(+) 2,061,476.88

2011 年度利息收入(+) 1,871,874.36 置换预先投入的自筹资金(-) 188,301,960.91

2011 年度使用(-) 27,650,000.00 暂时补充流动资金(-) 76,500,000.00

2011 年末募集资金专户余额 539,211,213.45

2012 年度利息收入(+) 7,112,878.63

2012 年度使用(-) 357,576,500.35 支付发行费用(-) 2,061,476.88 暂时补充流动资金(-) 3,500,000.00 归还募投资金 80,000,000.00

2012 年末募集资金专户余额 263,186,114.85

(二)募集资金的管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等法律法 规,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格 的审批手续,以保证专款专用,随时接受公司保荐机构的监督.在募集资金到位后,公司董 事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、 中国银行股份有限公 司兰州市安宁支行两个专项账户;

2011 年8月8日,第四次临时股东大会审议通过《关于 以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、 《关于以部分 募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》, (该决议已于

2011 年7月20 日进行了 披露);

上海蓝滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行 干巷支行两个专项账户. 截至

2012 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 本公司 中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部

62001400001051500000 400,000,000.00 102,798,433.67 活期 中国银行股份有限公司兰州 市安宁支行

104518425611 435,560,000.00 131,695,023.84 活期 上海蓝滨 中国建设银行股份有限公司 上海金山石化支行