PDF《云南省驻境外商务代表处》

d) 基本分为

60 分以下为不合格.

5 A A 附录A(规范性附录) 内部管理评价要求 A.1 A、B、C类驻境外商务代表处内部管理的考核评价均应按照表A.1 的要求执行,内部管理评价共

33 分. 表A.1 内部管理评价要求评分表 评价要素 评价内容 评价方法 分值 扣分标准 得分 备注 内部管理 制度 (6 分) 建立健全的内部管理制度,管理制度主要包括:人事管理、工作管理、外 事管理、保密管理、信息管理、文件管理、应急管理、资产与财务管理、 企业服务登记制度等方面. 查看管理制度

2 未建立内部管理制度,扣2分.制度不健 全,酌情扣分. 每项管理制度应明确规定管理职责,以及管理活动所涉及的全部内容和应 达到的要求,采取的措施和方法;

并按规定对该项管理活动所应形成的报 告、记录格式、签发、传递路线和保存期限作出规定.

2 制度不完善,根据制度内容酌情扣分. 内部管理应符合制度要求,并有记录. 查看记录或相 应见证材料

2 按照制定执行情况酌情扣分 工作人员 要求 (1 分) 设专职的驻境外代表处主任、代表处联络员、财务管理人员各

1 名. 查看工作人员 聘用情况

1 不符合规定,扣1分. 能够在代表处连续工作

2 年以上. 不符合规定,扣1分工作目标及工 作总结 (1分) 按当年文件规定时间年初制定量化的工作目标,年底报送工作总结.临时 交办任务,应以云南省商务厅、云南省人民政府外事办公室发出的具体工 作联系函为准. 查看工作目标 和工作总结

1 不制定、不报送工作目标、工作总结,扣1分;

不按时报送扣 0.5 分;

工作目标、工 作总结不符合要求酌情扣分.

6 依托企业 管理 (5 分) 依托企业是否明确公司高层领导分管代表处工作. 查看相关任职文件或 其他见证资料

1 不符合要求扣

1 分. 是否将代表处工作列入公司年度绩效考核体系中进行考核. 查看公司有关文件和 绩效考核记录

2 不符合要求扣

2 分. 每年公司总部会议不得少于2次听取代表处汇报并召开会议讨论代表处 有关工作. 查看会议纪要

1 不符合要求扣

1 分. 公司主管领导每年专门检查代表处工作不得少于1次. 查看检查记录

1 不符合要求扣

1 分. 资产与财务 管理 (20 分) 建立固定资产台账及使用、处置记录. 查看台账及实物

3 无台账扣

3 分,帐实不符扣

3 分. 驻境外商务代表处专项资金应实行专账管理、单独核算,确保专款专用. 财务审计

6 专项资金未实行专帐管理、单独核算,扣2分;

公司年度审计报告中对代表处资金使用 情况未作专项说明的,扣2分;

未制定专项 资金实施管理细则的扣

1 分;

专项资金使用 不规范酌情扣分;

专项资金挪作他用,评为 年度不合格. 每年在公司年度审计报告中应对代表处资金使用情况作专项说明. 驻境外商务代表处专项资金使用内容应符合《云南省驻境外商务代表处 专项资金管理暂行办法》

第二章的规定,并制定具体的实施管理细则. 驻境外商务代表处专项资金应按照国内事业单位财务核算办法编制年度财 务会计报告(含报表和说明书) ,于每年

1 月31 日前按时报送上一年度财务 会计报告,7 月31 日前按时报送本年度上半年财务会计报告. 财务审计

5 未编制年度财务会计报告,评为年度不合格;