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甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY &

ELECTRICITY POWER CO.

,LTD

2007 年中期财务报告 法定代表人: 总经理: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 时间:二七年八月二日 甘肃靖远煤电股份有限公司

2007 年中期财务报告

1 财务报告

(一)资产负债表 资产负债表 会企

01 表 编制单位:甘肃靖远煤电股份有限公司

2007 年6月30 日 金额单位: 人民币元 资产 行次 附注 期末余额 年初余额 列次12流动资产:

1 货币资金

2 5.1 34,995,766.02 7,322,109.84 交易性金融资产

3 应收票据

4 5.2 26,505,558.00 16,700,050.10 应收账款

5 5.3 15,584,638.75 11,508,721.78 预付账款

6 5.5 1,347,630.21 486,000.80 应收利息

7 应收股利

8 其他应收款

9 5.4 877,952.45 803,134.39 存货

10 5.6 15,685,826.53 19,340,493.49 一年内到期的流动资产

11 其他流动资产

12 流动资产合计

13 94,997,371.96 56,160,510.40 非流动资产:

14 可供出售金融资产

15 持有至到期投资

16 长期应收款

17 长期股权投资

18 - - 投资性房地产

19 固定资产

20 5.7 239,906,795.44 252,151,618.04 在建工程

21 5.8 1,324,766.70 - 工程物资

22 固定资产清理

23 生产性生物资产

24 油气资产

25 无形资产

26 5.9 103,465,889.84 105,304,670.24 开发支出

27 商誉

28 长期待摊费用

29 递延所得税资产

30 5.10 155,982.65 96,481.07 其他非流动资产

31 非流动资产合计

32 344,853,434.63 357,552,769.35 资产总计:

33 439,850,806.59 413,713,279.75 甘肃靖远煤电股份有限公司

2007 年中期财务报告

2 资产负债表(续) 负债及所有者权益(或股东 权益) 行次 附注期末余额 年初余额 列次34流动负债:

1 短期借款

2 5.11 35,646,960.40 36,023,484.40 交易性金融负债

3 应付票据

4 应付账款

5 5.12 12,373,709.97 28,317,477.20 预收账款

6 5.13 5,612,181.46 6,088,310.16 应付职工薪酬

7 5.15 10,688,013.99 5,215,718.83 应交税费

8 5.14 12,875,506.63 13,013,880.11 应付利息

9 5.17 15,355,932.55 14,302,765.45 应付股利

10 其他应付款

11 5.16 38,052,552.96 29,193,459.97 一年内到期的非流动负

12 其他流动负债

13 流动负债合计

14 130,604,857.96 132,155,096.12 非流动负债:

15 长期借款

16 5.11 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券

17 长期应付款

18 20,338,720.00 13,483,520.00 专项应付款

19 - 预计负债

20 递延税款负债

21 其他非流动负债

22 非流动负债合计

23 60,338,720.00 53,483,520.00 负债合计

24 190,943,577.96 185,638,616.12 所有者权益(或股东权益):

25 实收资本(或股本)

26 5.19 177,870,000.00 177,870,000.00 资本公积

27 5.20 92,410,509.99 92,410,509.99 减:库存股

28 5.21 盈余公积

29 5.22 2,848,462.12 2,848,462.12 未分配利润

30 -24,221,743.48 -45,054,308.48 所有者权益(或股东权益) 合计

31 248,907,228.63 228,074,663.63 负债和所有者权益(或股东 权益)合计

33 439,850,806.59 413,713,279.75 甘肃靖远煤电股份有限公司

2007 年中期财务报告

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(二)利润表及利润分配表 利润表会企

02 表 编制单位:靖远煤电股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:元项目行次 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入

1 5.23 139,529,764.03 140,459,805.46 减:营业成本

2 5.23 95,393,370.71 87,421,153.15 营业税金及附加

3 5.24 3,778,968.11 1,679,637.50 销售费用