PDF《彩虹显示器件股份有限公司》

46 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 2.6 研发投入资本化的比重(%) 99.45 情况说明:为了真实全面反映公司研发投入情况,本公司自

2014 年起,将 基板玻璃产品试生产费用计入资本化研发投入.

4、现金流 单位:元 项目 本期数 上年数 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 382,839,341.76 225,988,866.05 69.41 经营活动现金流出小计 521,420,828.92 371,975,542.72 40.18 经营活动产生的现金流量净额 -138,581,487.15 -145,986,676.67 5.07 投资活动现金流入小计 304,342,741.24 499,947,008.96 -39.13 投资活动现金流出小计 589,982,691.16 299,264,760.98 97.14 投资活动产生的现金流量净额 -285,639,949.92 200,682,247.98 -242.33 筹资活动现金流入小计 2,239,971,146.67 1,612,013,080.21 38.95 筹资活动现金流出小计 1,589,641,213.63 2,258,986,790.94 -29.63 筹资活动产生的现金流量净额 650,329,933.04 -646,973,710.73 200.52 现金及现金等价物净增加额 226,121,136.69 -591,797,690.44 138.21 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加,主要是本年度销售收入增加, 以及收到政府补助增加所致. 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少, 主要是本年度公司加大新产业 项目投资所致. 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要是本年度融资增加所致. 本期现金及现金等价物净增加额较上年增加, 主要是本期加大新项目投资建 设,融资规模较上年大幅增加所致.

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 报告期内,公司实施了重大资产出售,本公司之控股子公司陕西彩虹电子玻 璃有限公司通过协议转让的方式将其拥有的 CX01 生产线、CX03 生产线相关设 第二十四次(2015 年度)股东大会会议文件

6 备及专利技术转让给彩虹集团公司.本次资产出售转让收益 27,664.67 万元,致 使本年度利润较上年度发生重大变化.

(三) 资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例 (%) 本期期末金额较上期 期末变动比例(%) 货币资金 35,659.24 5.80 5,012.01 0.87 611.48 工程物资 41,947.02 6.82 96,420.23 16.73 -56.50 短期借款 75,000.00 12.19 35,799.84 6.21 109.50 应付账款 64,566.05 10.50 48,940.47 8.49 31.93 长期借款 133,340.50 21.68 179,976.63 31.23 -25.91 货币资金期末余额较年初增加, 主要是报告期末收到资产转让款及政府补助 等因素所致. 工程物资期末余额较年初减少,主要是报告期在建工程建设领用所致. 短期借款期末余额较年初增加,主要是报告期短期借款增加所致. 应付账款期末余额较年初增加,主要是本期新产业持续投入,购置材料、设 备等所致. 长期借款期末余额较年初减少,主要是将一年内到期长期借款重分类所致.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 报告期末,本公司无对外股权投资的情况. (1) 重大的股权投资 报告期内,本公司无重大股权投资. (2) 重大的非股权投资 为满足公司持续发展的需要,抢占国内 G8.5 代液晶基板玻璃市场,使公司 尽快形成 G8.5 代基板玻璃生产和供货能力, 实现国内 G8.5 代液晶面板关键零部 件的国产化配套,经公司

2015 年6月8日召开的第七届董事会第三十三次会议 审议,决定由本公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司投资 31,530 万元,建设 G8.5 代液晶基板玻璃后加工生产线.项目所建生产线设计年产