PDF《2018 年云南省职业教育专项债券（一期）—2018 年云南》

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2018 年云南省职业教育专项债券 (一期) ―2018 年云南 省政府专项债券(十三期)信息披露文件

一、债券概况

(一)基本情况

2018 年云南省职业教育专项债券 (一期) ―2018 年云南省 政府专项债券(十三期)计划发行总额

6 亿元,全部为新增专 项债券,债券期限为

7 年期,共集合昭通市、文山州、德宏州、 丽江市等

4 个州市的职业教育项目发行, 各州市额度分别为 3.

5 亿元、1 亿元、0.5 亿元、1 亿元,债券利息按年支付,发行后 可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场(以下 简称 交易场所 )上市流通,债券到期后一次性偿还本金. 表1:2018 年云南省职业教育专项债券(一期)―2018 年云南省政府专项债券(十三期)基本情况 债券名称

2018 年云南省职业教育专项债券(一期)―2018 年云南 省政府专项债券(十三期) 发行规模 人民币

6 亿元 债券期限 期限为

7 年期 债券利率 固定利率 付息方式

7 年期云南省政府专项债券利息每年支付一次, 最后一期

2 利息随本金一起支付.

(二)发行方式

2018 年云南省职业教育专项债券 (一期) ―2018 年云南省 政府专项债券(十三期)通过公开招标方式发行.云南省财政 厅于招标日,通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组 织招投标工作, 参与投标机构为

2018 年云南省政府债券承销团 成员. 招标发行具体安排详见 《云南省财政厅关于印发的通知》 (云财库〔2018〕37 号) 《云南省财政厅关于印发的通 知》 (云财库〔2018〕36 号) 《云南省财政厅关于发行

2018 年 云南省职业教育专项债券(一期)―2018 年云南省政府专项债 券(十三期)有关事项的通知》 .

(三)募集资金投向项目汇总表 单位:万元/倍 所属州 市 项目所 在县 (市) 项目名称 总投资 本次申请 债券额度 专项债券本 息保障倍数 昭通市 镇雄县 镇雄县中等职业技术 学校及实训设施建设 项目 66153.21

35000 1.07 文山州 丘北县 丘北县民族职业高级 中学迁建项目 34690.2

10000 1.13 德宏州 盈江县 盈江县职业高级中学 莲花校区建设项目

6931 5000 1.02 丽江市 华坪县 丽江市华坪县职业高 级中学教育培训基地 项目 20877.94

10000 1.15

3 合计 128652.35

60000

二、信用评级情况 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,2018 年云南省职业教育专项债券(一期)―2018 年云南省政府专项 债券(十三期)信用级别为 AAA.在本期债券存续期内,云南 省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开 展一次跟踪评级.

三、中长期经济规划情况 《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 (以 下简称 《纲要》 ) 经云南省第十二届人民代表大会第四次会议审 议通过. 《纲要》以习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的 十八届五中全会精神为指导,紧紧围绕与全国同步全面建成小 康社会的奋斗目标,结合我省发展实际,在框架结构、指标体 系等方面保持与国家 十三五 规划纲要的密切衔接. 《纲要》 紧扣创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕实现 与全国同步全面建成小康社会的奋斗目标,围绕建设民族团结 进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心 三大战略定位, 围绕推动实现跨越式发展要求, 提出了我省 十 三五 期间