PDF《上海紫江企业集团股份有限公司 2014》

营业总成 本83.45 亿元,比去年同期增长 0.01%;

实现营业利润 2.15 亿元,比去年同期下降 32.57%;

实现归属于上市公司股东的净利润 16192.62 万元,比去年同期下降 28.96%;

经营活动产生的现金流量净额为 8.60 亿元,比去年同期下降 17.82%.

一、公司董事会

2014 年度主要工作回顾:

(一)2014 年公司董事会主要工作如下:

1、顺利推进

2014 年公司向上海紫江(集团)有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股)8,000 万股的工作,为公司补充流动资金、降低资产负债率、优化财务状况、 降低偿债风险及公司的健康稳定发展奠定基础.非公开发行履行的程序如下:2014 年7月2日, 紫江企业召开第六届董事会第二次会议审议通过非公开发行股票的议案, 并提交紫江企业股东大会审议;

2014 年7月21 日,紫江企业召开

2014 年第一次临时 股东大会,审议批准了紫江企业上述董事会审议通过的非公开发行股票相关议案;

2014 年11 月21 日, 中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人 上海紫江企业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

5 本次发行方案;

2014 年12 月25 日,中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422 号文《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人 本次发行.

2、大力深化资产效率管理工作,优化公司资源,降低运营成本.公司经营层围 绕董事会的提高资产使用效率的目标,对公司资产进行盘点和规划,压缩库存,加强 应收款和应付款的管理,进一步深化精细化管理,加快资产周转速度.同时,公司大 力推进各子公司资源的集中管理,推动公司集中采购,提升整体效益,积极推动节能 减排项目,降低单位能耗,实现公司综合效益最大化.公司遵循谨慎性原则,严格控 制一般性产能扩张型固定资产投资,重点关注对已有资产的消化吸收,优先将资产调 整到更加安全、长期的项目之中.

3、加大技术创新力度,优化产品结构,提高产品附加值.报告期内,公司积极 进行专利申报,提升公司的技术储备和无形资产,全年共申请实用新型专利

49 项、 发明专利

30 项、外观设计专利

3 项,获得专利授权实用新型专利

34 项、发明专利

7 项、 外观设计专利

3 项. 同时, 公司把对复合材料的研究方向拓展到包装以外的领域, 并在锂电池、太阳能背板及其他工程类材料方面应用获得成功.其中, 锂电子铝塑 膜 已经通过部分客户认证, 智能贴膜 作为建筑节能和汽车节能的贴膜,日前也 通过了国家住建部科技成果的评估.

4、加强与现有客户的关系,积极拓展新的市场.报告期内,公司一方面继续加 强与老客户的合作,通过积极尝试各种方式的合作模式,捕捉市场机遇,调整产品结 构,提升产品档次.另一方面,公司不断加强开发中小客户及新市场、新产品,大力 推动高科技产品产业化, 扩大市场规模, 并努力培育新业务, 以提升公司的综合实力.

5、有序开展内控管理工作,加强现金流管理工作.一方面,公司有序开展内部 控制自查工作,并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改,认真总结,定期检查,确保 公司安全经营.另一方面,公司在 现金为王 的经营思路下,加强现金流管理,提 高公司资金使用效率, 并定期督查检查, 确保公司资金高效运转, 公司经营正常运转. 报告期内,公司顺利完成了