PDF《深圳赤湾港航股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》

2014 年第一季度报告正文

4 承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 不适用

四、对2014 年1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 证券 品种 证券代码 证券 简称 最初投资 成本(元) 期初持股数 量(股) 期初持 股比例 期末持股 数量(股) 期末持 股比例 期末账面值 (元) 报告期 损益 会计核算 科目 股份来源 股票

600377 宁沪 高速 1,120,000 1,000,000 0.02% 1,000,000 0.02% 5,310,000 - 可供出售 金融资产 通过股权分置 改革获得流通 权的法人股 股票

400032 石化 A1 3,500,000 780,000 0.26% 780,000 0.26% 382,200 - 长期股权 投资 法人股 股票

400009 广建

1 27,500 20,000 0.02% 20,000 0.02% 17,000 - 长期股权 投资 法人股 合计 4,647,500 1,800,000 -- 1,800,000 -- 5,709,200 - -- --

六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2014 年1月至

3 月底 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司基本经营情况, 投资情况及 财务状况.

八、 其他 公司内控工作进展:

2014 年1季度,公司根据内控工作方案组织实施内部控制评价工作,通过访谈、抽样测试等方法,按照事先确定的评 价标准,对查找到的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表并提出整改建议,同时依据上述工作的结果,编制了

2013 年度内 部控制评价报告,该评价报告已经由公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议通过并披露. 公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2013 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准 无保留意见的内控审计报告,该报告已披露. 目前,公司正在整理前期内控文档,固化内控建设成果;

更新内控小组成员,拟定

2014 年内控工作计划,为开展

2014 年内控活动进行准备工作. 公司已经按照

2013 年度内控工作方案的时间进度,完成了内控工作,没有差异与延迟. 深圳赤湾港航股份有限公司 董事会 二一四年四月二十五日 ........