PDF《2O18》

2O18 年报公司资料

2 主席报告书

4 管理层讨论及分析

5 董事及高级管理层履历

11 企业管治报告

15 环境、社会及管治报告

28 风险因素

40 董事会报告

41 独立核数师报告

54 综合全面收益表

59 综合资产负债表

60 综合权益变动表

62 综合现金流量表

63 综合财务报表附注

64 四年财务摘要

112 目录天源集团控股有限公司 2018年年报

2 董事 执行董事 杨金明先生 (主席兼行政总裁) 董慧敏女士 苏柏翰先生 非执行董事 杨帆先生 独立非执行董事 彭汉忠先生 邬锦雯教授 黄耀辉先生 注册办事处 P.

O. Box 1350, Clifton House

75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 总部及中国主要营业地点 中国茂名市 人民南路168 号 香港主要营业地点 香港 九龙湾 宏光道1 号 亿京中心B座29 楼C室 公司网站 www.tianyuangroupholdings.com (注:本网站所载资料不构成本年报一部分) 公司秘书 洪从华先生(CPA、 FCCA、 FRM) 授权代表 杨金明先生 洪从华先生 审计委员会 彭汉忠先生 (主席) 邬锦雯教授 黄耀辉先生 薪酬委员会 邬锦雯教授 (主席) 黄耀辉先生 董慧敏女士 提名委员会 杨金明先生 (主席) 邬锦雯教授 彭汉忠先生

3 股份过户登记总处 Estera Trust (Cayman) Limited P.O. Box 1350, Clifton House

75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183 号 合和中心22 楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司 (茂名茂港支行) 广发银行股份有限公司 合规顾问 RaffAello Capital Limited 香港上环 皇后大道中181 号 新纪元广场 低座17 楼1701 单元 香港法律顾问 龙炳坤、杨永安律师行 香港中环 皇后大道中29 号 华人行16 楼1603 室 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环 太子大厦22 楼 股份代号

6119 4 致各位股东: 本人谨代表天源集团控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) , 欣然呈列本集团自二零一八年六月一日於香港联交所 ( 「联交所」 ) 主板上市 ( 「上市」 ) 以来之首份年报. 本公司普通股在联交所成功上市是本集团的重要里程碑.150,000,000股股份按股份发售发行,筹集所得 款项净额 (扣除包销费及佣金和相关开支后) 约49.9百万港元 (相当於约人民币40.7百万元) .因上市而筹 得的额外资本及广泛的股东基础将容许我们拓展业务,并会为我们的未来发展提供坚实基础. 本集团为中华人民共和国广东省茂名港的著名码头营运商.本集团主要从事散货装卸服务及相关配套增 值服务 (包括储存服务及铲车租赁) .截至二零一八年十二月三十一日止年度,尽管本集团吞吐量下降, 但本集团录得稳定收益约人民币82.4百万元,较截至二零一七年十二月三十一日止年度上升约1.0%. 截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司拥有人应占溢利约为人民币5.8百万元,相比截至二零 一七年十二月三十一日止年度则约为人民币19.2百万元.减幅主要归因於若干成本及开支增加,包括非 经常性上市开支增加约人民币5.6百万元. 新一期正源码头建设已於二零一九年第一季度竣工,预期为本集团日后货物吞吐量的主要潜在增长动力. 年内,董事会已决议在可控围内将本集团的盈余资金用於财富管理及国内国际贸易业务,同时确保码 头建设资金充足.新业务预期会扩阔本集团的收益源流. 最后,本人欲就股东、客户及业务夥伴持续的支持并就管理层及雇员的贡献、忠诚及奉献,而向彼等致以 衷诚谢意.我们将继续努力不懈为股东争取最大的回报及追求集团的长期持续性发展. 主席兼行政总裁 杨金明 香港,二零一九年三月二十三日