PDF《沈阳金山能源股份有限公司》

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2012 年第一季度报告 (3)存货:本报告期末较上年度期末减少 9,506.81 万元,减幅 48.53%,主要原因是本 期公司减少燃煤库存量所致. (4)应付票据:本报告期末较上年度期末减少 1000.00 万元,减幅 100.00%,主要原 因是沈阳苏家屯金山热电有限公司支付到期应付票据款所致. (5)预收款项: 本报告期末较上年度期末减少 5,287.16 万元,减幅 92.84%,主要原因 是公司的预收账款主要是预收的采暖费, 随着报告期采暖收入的确认, 而减少相应的预收采 暖费所致. (6)应付股利: 本报告期末较上年度期末减少 989.08 万元,减幅 32.91%,主要原因是 辽宁康平金山风力发电有限责任公司及白音华金山发电有限公司支付少数股东股利所致.

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析: (1)营业税金及附加:报告期较上年同期减少 282.71 万元,减幅 56.62%,主要原因 是报告期桓仁金山热电有限公司、 阜新金山煤矸石热电有限公司因流转税减少相应减少城建 税及教育费附加所致. (2)资产减值损失:报告期较上年同期增加 214.63 万元,增幅 165.13%,主要原因是 报告期沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司应收账款较年初增加相应计提坏账准备 增加所致. (3)投资收益:报告期较上年同期增加 2,722.36 万元,增幅 1812.76%,主要原因是报 告期内联营公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司净利润较上年同期增加, 本公司按持股 比例确认投资收益增加. (4)营业外收入:报告期较上年同期增加 363.33 万元,增幅 448.06%,主要原因是阜 新金山煤矸石热电有限公司收到保险理赔款及康平、 彰武金山风力发电有限责任公司收到财 政补贴款所致. (5)营业外支出:报告期较上年同期减少 1.01 万元,减幅 100.00%,主要原因是桓仁 金山热电有限公司本年没有发生对外捐赠所致. (6)归属于母公司所有者的净利润:报告期较上年同期增加 3,080.49 万元,增幅 272.74%,主要原因是全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司本报告期净利润较上年同期 增加所致. (7)少数股东损益:报告期较上年同期减少 489.66 万元,减幅 34.57%,主要原因是 报告期部分子公司净利润较上年同期减少,少数股东按持股比例确认的损益减少所致.

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析: (1) 经营活动产生的现金流量净额: 报告期较上年同期增加 9,031.97 万元, 增幅 62.80%, 主要原因是沈阳苏家屯金山热电有限公司销售商品收到的现金较上年同期增加及白音华金 山发电有限公司收回部分应收账款, 并且购买商品支付的现金较上年同期减少, 致使经营活 动产生的现金流量净额增加. (2) 投资活动产生的现金流量净额: 报告期较上年同期净现金流出减少 11,609.00 万元, 减幅 44.40%,主要原因:一是投资活动现金流入较上年同期减少;

二是丹东金山热电有限公 司2*30 万千瓦热电工程项目购建固定资产支付的现金较上年同期减少,对外投资支付的现 金较上年同期减少致使投资活动产生的净现金流出同比减少. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用

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2012 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司