PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

证券代码:

600066 证券简称: 宇通客车 公告编号: 临2012-020 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称 公司 )七届董事会第 十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》 ,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的全部自 筹资金 244,072,073.56 元,现将具体情况公告如下: 一一一

一、 、 、 、募集资金情况 募集资金情况 募集资金情况 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]

21 号文《关于核准 郑州宇通客车股份有限公司配股的批复》核准,本公司向原股东配售 人民币普通股(A 股)153,768,867 股,发行价格为 14.38 元/股.本 次发行募集资金总额为 2,211,196,307.46 元,扣减发行费用后,实际募 集资金净额为人民币 2,189,486,595.29 元.上述募集资金到位情况已 经天健正信会计师事务所有限公司予以验证,并出具天健正信验 (2012)综字第

220001 号《验资报告》 .本公司对募集资金采取了专 户存储制度. 二二二

二、 、 、 、募集资金投向的承诺情况 募集资金投向的承诺情况 募集资金投向的承诺情况 募集资金投向的承诺情况 本公司《配股说明书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下: 金额单位:人民币万元 项目名称 募集资金拟 投资额 项目建设期 项目获得的核准审批或备 案情况 节能与新能源客车生 产基地项目 224,355

24 个月 《关于郑州宇通客车股份 有限公司节能与新能源客 车生产基地项目备案确认 函》 (工信装函[2011]184 号) 公司第六届董事会第二十次会议审议通过公司配股相关议案,拟 投资24.35亿元建设节能与新能源客车生产基地项目,并经本公司 2011年度第一次临时股东大会审议批准. 2011年10月,根据最新的投资进展情况,公司七届九次董事会审 议通过了 《关于调整节能与新能源客车生产基地项目投资金额和配股 募集资金金额的议案》,将募集资金拟投资额调整为22.4355亿元. 三三三

三、 、 、 、自筹资金预先投入募投项目 自筹资金预先投入募投项目 自筹资金预先投入募投项目 自筹资金预先投入募投项目的 的的的情况 情况 情况 情况 截至2012年2月29日止, 以自筹资金预先投入募集资金项目的具体 情况如下: 金额单位:人民币万元 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额 节能与新能源客车生产基地项目 224,355 24,407.21 节能与新能源客车生产基地项目投入明细表 节能与新能源客车生产基地项目投入明细表 节能与新能源客车生产基地项目投入明细表 节能与新能源客车生产基地项目投入明细表 金额单位:人民币元 序号 项目 金额

1 建设投资 244,072,073.59 (1) 其中:建筑工程费用 84,946,800.00 (2) 设备购置和安装工程费用 39,269,076.50 (3) 其他费用 118,838,941.29 其中土地费用 118,560,677.89 (4) 预备费 1,017,255.80