PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

2 铺底流动资金 项目总投资 244,072,073.59 四四四

四、 、 、 、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序 本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序 本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序 本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序 公司七届十二次董事会、监事会审议通过《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,同意以本次募集资金置换公 司已预先投入募投项目的全部自筹资金 244,072,073.59 元. 五五五

五、 、 、 、关于募集资金置换的相关意见 关于募集资金置换的相关意见 关于募集资金置换的相关意见 关于募集资金置换的相关意见 1.独立董事意见 公司独立董事认为: 公司本次以自筹资金预先投入募投项目的行 为符合公司经营发展的需要, 预先投入资金数额经天健正信会计师事 务所审核并出具了专项鉴证报告, 内容及程序均符合 《证券法》 、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和公司《募集 资金管理办法》,有利于提高公司资金使用效率,符合公司募投项目 的实际情况, 不存在变相改变募投项目和损害广大中小股东利益的行 为;

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的全部自筹资金 244,072,073.56 元. 2.监事会意见 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 内容及 程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规 以及公司《募集资金管理办法》的规定,遵循了公司在配股说明书中 对募投项目和募集资金使用的计划, 符合公司募集资金投资项目建设 的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合 公司及全体股东利益的需要. 3.保荐机构意见 宇通客车本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金事项,已由天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核, 并出具了专项鉴证报告,公司第七届董事会十二次会议已审议通过, 公司监事会、独立董事均发表了同意意见,符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相 关法律、法规和规范性文件的规定.公司以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金事项符合本次配股申请文件募集资金投 向的承诺. 中原证券同意宇通客车本次以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金事项.

六、备查文件

1、 郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、 郑州宇通客车股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议;

3、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的独立意见;

4、郑州宇通客车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项 目的专项说明;

5.天健正信会计师事务所出具的《郑州宇通客车股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》 ;

6.保荐机构中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份有限公 司关于郑州宇通客车股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的核查意见》 . 特此公告. 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一二年三月九日 郑州宇通客车股份有限公司独立董事 郑州宇通客车股份有限公司独立董事 郑州宇通客车股份有限公司独立董事 郑州宇通客车股份有限公司独立董事 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 独立意见 独立意见 独立意见 独立意见