PDF《努奥罗》

公告编号:2019-004 努奥罗NEEQ:872454 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 Zhejiang Nuociss Hvac Techology Co.

,Ltd. 年度报告

2018 公告编号:2019-004 公司年度大事记1.2018 年8月24 日获得 ISO900 1:2015 质量管理体系认证证书, 认证范围:以热水为热媒的采暖 散热器的生产和销售. 2.2018 年8月24 日获得 ISO1400 2:2015 环境管理体系认证证书, 认证范围: 以热水为热媒的采暖散 热器的生产和销售. 3.2018 年1月24 日经中国建材检 验认证集团股份有限公司评价, 我公司产品全部入选 CTC 《绿色建 筑选用产品导向目录》 . 4.2018 年1月1日荣获中国建筑 金属结构协会采暖散热器委员会 颁发的 行业标识示范单位 荣誉 资质,有效期:2018 年1月1日-

12 月31 日. 公告编号:2019-004 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项.23

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息.31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

37 公告编号:2019-004 释义 释义项目 释义 本公司、努奥罗、股份公司 指 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 有限公司、努奥罗有限 指 浙江努奥罗暖通科技有限公司、 努奥罗暖通科技有限 公司、努奥罗(中国)有限公司、浙江努奥罗暖通科技 股份有限公司前身 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开 转让行为 众鼎投资 指 长兴众鼎投资管理合伙企业(有限合伙) 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2018 年度 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 广东华商律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-004

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈国华、主管会计工作负责人陈国华及会计机构负责人(会计主管人员)洪美华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 资产负债率过高和流动比率较低的风 险 报告期内,因银行借款金额较大,公司资产负债率处于较高水 平.同时,公司流动比率和速动比率处于较低水平,流动性较差, 短期偿债风险较大,银行借款均为短期借款,流动负债较高.报 告期内,因银行借款金额较大,公司资产负债率处于较高水平. 同时,公司流动比率和速动比率处于较低水平,流动性较差,短 期偿债风险较大,银行借款均为短期借款,流动负债率较高. 报告期内购买金融衍生产品及理财产 品投资风险 由于公司银行借款多为浮动利率,利率波动对财务费用的影响 日益加大,为减少利率波动带来的风险,公司操作利率掉期业 务,对冲利率风险.金融衍生品属于风险品种,金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响. 同时, 公司为提高资金利用效率,在确保自有资金安全的前提下使用 自有闲置资金投资银行理财产品. 虽然这种理财投资行为并不 影响公司日常资金周转和公司主营业务的正常发展,但仍不排 除上述理财产品因国家货币政策、税收政策、投资政策及相关 法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财产品的 管理、运用和处置产生影响,从而影响理财产品的收益或本金 的安全. 公司治理风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在不规范之处, 如关联交易、对外担保等重大事项未履行相关决策程序.股份 公告编号:2019-004 公司设立后,公司建立了股东大会、 董事会、 监事会及管理层的 三会一层 治理结构并制定了相关的会议和工作制度,完善 了现代化企业发展所需的内部控制体系.但是,由于股份公司 成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经 营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经 营过程中逐渐完善;

同时,随着公司的快速发展,经营规模不断 扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后, 对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在 因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、 稳定、 健康发展 的风险. 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈国华、 林美美、 陈胜,三人合计持有股份公 司100%的股份,陈国华、 陈胜同时在股份公司担任重要职务,在 公司日常治理及运营过程中共同履行对股份公司的实际经营 管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重 大事项施予重大影响.如果实际控制人对公司的经营决策、财 务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公 司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳 利益.公司存在实际控制人不当控制的风险. 公司产品主要原材料价格波动风险 报告期内,公司营业成本构成中直接材料占比为 58.50%,原材 料占比较高,铸铁、铜管、钢管、铝型材、钢板等为公司主要的 生产原材料.未来公司的产品价格及成本将受钢铁、铜等大宗 产品的价格波动较大,从暂时的时间趋势来看,铜价格受国际经 济周期等系统性因素影响,未来有逐步走高趋势,将有可能导致 公司原材料成本上升,有可能影响公司毛利率水平及盈利能力 从而导致给公司业绩带来负面影响. 下游房地产行业发展放缓 目前,采暖散热器的下游房地产行业受到国家宏观政策调整影 响增速明显放慢.房企出现资金紧张的局面,将致使采暖散热 器行业的工程市场受到应收账款回收速度较慢、 账期较长的影 响.同时,大部分城市的房屋交易需求受政策影响已经明显放 缓,将会对公司后期房屋置换装修或新房收购装修的业务增量 构成一定程度的影响,导致公司盈利能力放缓. 经营业绩季节性波动的风险 因暖气设备安装细节的特殊性,为避免影响小区其他用户的采 暖情况,采暖设备改造的最佳时间是在集中供暖之前或者之后, 公司散热器的销售具有明显的季节性波动特征,公司整体业绩 可能出现季节性波动甚至季节性亏损. 政府补助依赖风险 报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助占净利润比例 较高,2018 年度收到的政府补助占净利润比例为-27.49%. 政府 补助的可持续性不能确定,未来若公司无法获得政府补助或获 得政府补助的金额大幅下降,将会对公司的净利润产生影响,公 司存在对政府补助的依赖风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-004

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江努奥罗暖通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Nuociss Hvac Techology Co.,Ltd. NUOCISS 证券简称 努奥罗 证券代码

872454 法定代表人 陈国华 办公地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道路

399 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯岩 职务 董事会秘书 电话 0572-6518998 传真 0572-6518999 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.nuociss.com/ 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道路

399 号,313100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年6月6日挂牌时间

2017 年12 月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 金属结 构制造 主要产品与服务项目 采暖散热器的研发、生产和销售,并为客户提供智能舒适家居暖 通解决方案. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 21,230,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 陈国华、林美美、陈胜、众鼎投资

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913305227888452944 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道 长兴大道路

399 号否公告编号:2019-004 注册资本 21,230,000.00 否-

五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路

5 号中商大厦 4F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵丽红、秦俭 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通大厦 A 座24 层

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-004

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,309,415.66 47,602,922.58 -23.72% 毛利率% 26.64% 30.89%........