PDF《永安行科技股份有限公司》

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-025 永安行科技股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2017〕

521 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于

2017 年8月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,400.00 万股,发行价为每股人民币 26.85 元.截至

2017 年8月11 日,本公司共募集资 金64,440.00 万元,扣除发行费用 6,351.64 万元后,募集资金净额为 58,088.36 万元. 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第320ZA0007 号《验资报告》验证.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额 截至

2017 年12 月31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 26,083.60 万元,尚未使 用的金额为 32,150.06 万元 (其中募集资金 32,004.76 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 145.30 万元) .

2、本年度使用金额及当前余额

2018 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目 27,231.16 万元, 使用闲置募集资金 购买理财产品产生理财收益 488.88 万元, 当年募集资金产生利息收入扣减手续费净额 98.18 万元,使用理财收益与存款利息投入募投项目合计 619.31 万元.截至

2018 年12 月31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 53,314.76 万元,尚未使用的金额为 4,886.65 万元 (其中募集资金 4,773.60 万元, 理财收益 49.66 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 63.39 万元) .

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》 、 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司监管指引第

2 号―上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《永安行 科技股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称管理制度) .该管理制度于

2015 年3月31 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过. 根据管理制度并结合经营需要,本公司从

2017 年8月起对募集资金实行专户存储,在 银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、 保荐机构签订了 《募集资金专用账户管理协议》 , 对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用.截至

2018 年12 月31 日,本公司均严 格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 中国银行股份有限公司新北 支行

471570229548 募集资金专户 48,847,345.43 中信银行股份有限公司常州 新北支行