PDF《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）》

一、绪言

4

二、释义

5

三、基金管理人

11

四、基金托管人

24

五、相关服务机构

30

六、基金份额的分级

58

七、基金的募集

65

八、基金合同的生效

70

九、基金份额的上市与交易

71

十、基金的申购与赎回

73 十

一、基金的投资

89 十

二、基金的业绩

100 十

三、基金的财产

102 十

四、基金资产的估值

103 十

五、基金的收益分配

108 十

六、基金的费用与税收

110 十

七、基金分级运作期届满的处理规则

112 十

八、基金的会计与审计

114 十

九、基金的信息披露

115 二

十、风险揭示

122 二十

一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

129 二十

二、基金合同的内容摘要

131 二十

三、基金托管协议的内容摘要

147 二十

四、对基金份额持有人的服务

165 二十

五、其他应披露事项

167 二十

六、招募说明书的存放及查阅方式

169 二十

七、备查文件

170 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他 有关法律法规以及《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集. 本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何 解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.本基金投资者自依基金合同取得 基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的 行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同. 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富纯债债 券型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、 招募说明书或本招募说明书: 指 《汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份 额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等