PDF《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）》

7

28、互利 A 的开放日:自分级运作期起始日起每满

6 个月的最后一个工作 日

29、互利 A 的基金份额折算:自分级运作期起始日起每满

6 个月的最后一 个工作日,互利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,其基金份额数按折算比例 相应增加或减少的行为

30、互利 B 的封闭期:自分级运作期起始日起至满

3 年的最后一个工作日 止

31、转型转换:在转型转换日,本基金按照基金合同规定的份额转换规则, 互利 A 和互利 B 基金份额自动转型转换为上市开放式基金(LOF)份额

32、转型转换日:互利 A 和互利 B 基金份额自动转型转换为上市开放式基 金(LOF)份额的日期,与分级运作期届满日为同一天

33、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务.

34、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

35、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和 赎回等业务的场所

36、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金 份额认购、申购、赎回和上市交易的场所

37、上市交易:基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中 竞价的方式买卖基金份额的行为

38、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

39、登记机构:指办理登记业务的机构.基金的登记机构为汇添富基金管理 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机 构

40、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 更新招募说明书

8 系统

41、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统

42、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

43、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投........