PDF《易方达消费行业股票型证券投资基金》

2014 年半年度报告 第6页共

42 页路30号广州银行大厦40-43楼 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码

510620 100031 法定代表人 叶俊英 蒋超良 2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路

30 号广州银 行大厦

43 楼2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路

30 号 广州银行大厦

40 楼3333主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 3.1 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期( ( ( (2014 年年年年1月月月月1日至 日至 日至 日至

2014 年年年年6月月月月30 日日日日) ) ) ) 本期已实现收益 55,868,845.53 本期利润 -197,790,908.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0769 本期加权平均净值利润率 -8.70% 本期基金份额净值增长率 -7.83% 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末(2014 年年年年6月月月月30 日日日日) 期末可供分配利润 -412,904,940.15 期末可供分配基金份额利润 -0.1742 期末基金资产净值 2,093,276,879.78 期末基金份额净值 0.883 3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末(2014 年年年年6月月月月30 日日日日) 基金份额累计净值增长率 -11.70% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 易方达消费行业股票型证券投资基金

2014 年半年度报告 第7页共

42 页3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.03% 0.84% 0.66% 0.72% 2.37% 0.12% 过去三个月 4.25% 0.93% 0.47% 0.84% 3.78% 0.09% 过去六个月 -7.83% 1.14% -5.95% 1.04% -1.88% 0.10% 过去一年 5.24% 1.15% 3.98% 1.09% 1.26% 0.06% 过去三年 -5.96% 1.11% -15.31% 1.08% 9.35% 0.03% 自基金合同生 效起至今 -11.70% 1.08% -12.45% 1.11% 0.75% -0.03% 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 的比较 的比较 的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年8月20 日至