PDF《关于天立环保工程股份有限公司》

2012 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的. 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李建长 中国・ 北京 中国注册会计师:徐超玉

2013 年3月27 日 天立环保工程股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,天立环保工程股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会 编制了截至

2012 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可[2010]1829 号)核准,由主承销商 西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)2,005 万股,每股面值

1 元,发行价格为

58 元/股.截至

2010 年12 月30 日,公司实际已向社会公开发 行人民币普通股 (A 股) 2,005 万股募集资金总额为人民币 1,162,900,000.00 元, 扣除发行费用 49,516,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,113,384,000.00 元. 上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验,并出具利安达 验字[2010]1086 号《验资报告》 . 截至

2012 年12 月31 日, 公司募集资金使用情况如下: (单位: 元) 项目 金额 募集资金总额 1,162,900,000.00 减:支付的发行费用 49,516,000.00 减:累计直接投入募投项目 20,094,042.70 减:累计直接投入其他主营业务 63,000,000.00 减:偿还银行借款 100,000,000.00 减:永久补充流动资金 283,000,000.00 减:临时补充流动资金 330,000,000.00 项目 金额 加:归还临时补充流动资金 235,000,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 26,422,188.10 尚未使用的募集资金余额 578,712,145.40

二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共 和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,按照中国 证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求,结 合公司实际情况, 公司制订了 《天立环保工程股份有限公司有限公司募集资金使 用管理办法》 , 该办法于

2009 年8月8日经公司

2009 年第五次临时股东大会决 议通过后生效. 根据前述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,2011 年1月27 日, 公司分别与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金专户所在银行浙商银 行股份有限公司北京分行、 上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭 州银行股份有限公司北京分行、 北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银 行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的 权利和义务. 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异,三方监管协议的履行不存在问题. 截止