PDF《关于天立环保工程股份有限公司》

2012 年9月29 日披露的公司《节能环保技术 装备基地建设项目可行性研究报告》 .

3、募集资金投资项目先期投入及Z换情况. 本期无募投项目先期投入及Z换情况.

4、用闲Z募集资金临时补充流动资金情况. (1)随着公司承接的新疆圣雄(二期)等项目全面启动和推进,公司前期 设备制作、采购费用较大,流动资金需求量大.为保证新疆圣雄(二期)等项目 的顺利开展和推进,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,公司计划使 用超募资金 9,500.00 万元临时用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准 之日起

6 个月,到期将归还至募集资金专户. 本公司

2012 年3月8日召开的第二届董事会第五次(临时)会议与第二届 监事会第二次(临时)会议审议了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的 议案》 ,全体董事、监事一致同意使用超募资金临时用于补充流动资金.

2012 年9月5日公司将 9,500.00 万元超募资金归还并存入公司募集资金专 用账户.至此,本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕,公司 已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人. (2)随着公司承接的新疆黑山气烧石灰窑等项目的推进,公司前期设备制 作、采购费用较大,流动资金需求量大.为保证新疆黑山气烧石灰窑等项目的顺 利开展和推进,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,公司计划使用超 募资金 9,500.00 万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起

6 个月,到期将归还至募集资金专户. 本公司

2012 年9月27 日召开的第二届董事会第十五次会议与第二届监事 会第六次会议审议并通过了 《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》 , 全体董事、监事一致同意使用超募资金临时补充流动资金. 截止

2012 年12 月31 日,公司超募资金用于临时补充流动资金 9,500.00 万元.

5、超募资金永久补充流动资金情况. 随着公司建设项目的逐渐增多,项目建设履行进入到高峰期,根据一般项目 的惯例,在建设周期内需要垫付约 20.00%的合同金额用于项目设备采购和生产 等,公司计划使用超募资金 19,500.00 万元作为永久性补充流动资金.

2012 年5月9日,天立环保第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四 次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ,公司 使用超募资金 19,500.00 万元用于永久补充流动资金 截止

2012 年12 月31 日,公司工程项目累计投入使用募集资金 28,300.00 万元,用于永久补充流动资金.

6、节余募集资金使用情况. 截止

2012 年12 月31 日,本公司募投项目尚未结束,募集资金期末余额为 578,712,145.40 元,主要为暂未投入使用的募集资金.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更原因、决策程序及信息披露情况说明 随着公司铁合金行业节能减排业务的增加和高效煤粉锅炉节能改造业务的 开拓,本公司原有募投项目 工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目 和 节能 环保密闭矿热炉产能建设项目 并未包括上述业务, 为保持公司后续业务的开展, 优化资源配Z,公司将上述两个项目合并,变更为募投项目 节能环保技术装备 基地建设项目 ,在浙江省诸暨市成立全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公 司(以下简称 诸暨天立 ) ,实施开展工程项目建设.