PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提 损益

47、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日 已实现收益

48、7 日年化收益率:指以最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

49、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用, 该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

50、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基金 份额.两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布 每万份基金已实现收益和

7 日年化收益率

51、A 类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别

52、B 类基金份额:指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别

53、升级:指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金 份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额

54、降级:指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类 基金份额最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 浦银安盛日日鑫货币市场基金 招募说明书正文(更新)

6 B 类基金份额全部降级为 A 类基........