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2018 半年度报告 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 Weifang Lianxing New Material Technology Co.

, Ltd. 联兴科技 NEEQ:430680 公司半年度大事记

2018 年1月24 日,公司收到上交所下发的 《关于对潍坊联兴新材料科技股份有限公 司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的 函》 (上证函[2018]100 号), 根据《证券 法》 《公司债券发行与交易管理办法》 《上 海证券交易所非公开发行公司债券业务管 理暂行办法》 等有关规定, 你公司面向合格 投资者非公开发行创新创业公司债券符合 上海证券交易所的挂牌转让条件, 本所对其 挂牌转让无异议 . 详见公司第[2018-001]号公告.

2018 年5月10 日,公司成功进入由山东火炬 生产力促进中心发布的《2018 年山东省瞪羚 企业(培育)名单公示》,根据名单显示,公 司成功入选

2018 年第一批山东省瞪羚企业. 详见公司第[2018-034]号公告.

2018 年5月25 日, 根据全国股转公司 《关 于正式发布

2018 年创新层挂牌公司名单的 公告》(股转系统公告〔2018〕627 号), 经全国中小企业股份转让系统筛选, 公司符 合创新层标准, 继续入选创新层. 公司已经 连续三年进入创新层. 公司于

2018 年6月11 日召开第二届董事会 第十六次会议、

第二节监事会第六次会议,于2018 年6月27 日召开

2018 年第二次临时股 东大会,审议通过了《关于

2018 年第一季度 利润分配方案的议案》,拟以权益分派实施时 股权登记日的股本总数为基数, 以未分配利润 向股权登记日登记在册的股东每

10 股派发 现金红利

2 元人民币(含税),实际分派结 果以中国证券登记结算有限公司核算结果为 准. 详见公司第[2018-038]、[2018-039] 、[2018- 041]号公告. 目录公司半年度大事记.2 声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

10

第四节 重要事项

13

第五节 股本变动及股东情况

20

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

22

第七节 财务报告

26

第八节 财务报表附注

36 释义 释义项目 释义 联兴科技、本公司或公司 指 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 王佐任 章程、公司章程 指 潍坊联兴新材料科技股份有限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 石油焦公司 指 山东联兴石油焦市场有限公司 和兴炭素 指 青海和兴炭素有限公司 恒通热力 指 潍坊恒通热力股份有限公司 正奥电气 指 潍坊正奥电气自控有限公司 邦信检测 指 潍坊邦信检测有限公司 裕源集团 指 山东裕源集团有限公司 西部水电 指 青海西部水电有限公司 开发区、区内 指 潍坊滨海经济开发区 石油焦 指 石油炼制过程中的副产品, 是由石油冶炼延迟焦化装 置生产的黑色固体或粉末. 煅烧石油焦 指 石油焦经由煅烧加工而成的一种炭素产品, 广泛用于 电解铝、炼钢、化工、建材、铸造材料、机械、电力、 国防、军工领域. 煅烧 指 将石油焦在隔绝空气情况下进行高温加工的过程, 此 过程去除石油焦中含有的水分、挥发份,提高其机械 强度、导电性,并改变其他物理、化学指标,从而使 煅烧石油焦达到下游产业使用要求. 预焙阳极 指 以煅烧石油焦为骨料,煤沥青为黏结剂,经由混捏、 压型、焙烧制造而成,用作铝电解生产过程中的阳极 材料. 焙烧 指 对压制成型的预焙阳极块(生块)施以灼热,以驱除 其中的挥发份(主要来自于煤沥青),而又不使预焙 阳极氧化,以改变其化学组成或物理性质. 电解铝 指 通过电解得到的铝. 现代电解铝工业生产采用冰晶石 氧化铝融盐电解法. 配料 指 在石油焦煅烧前, 将两种或多种不同指标的原材料石 油焦按照相应比例混配,目的是控制产成品(煅烧石 油焦)中的化学指标,使其达到客户要求. 炭素 指 将石油或煤经过深加工,改变其物理、化学性质而得 出的一种基础原材料,元素符号为 C. 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人段圣增、主管会计工作负责人薛先水及会计机构负责人(会计主管人员)薛先水保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西公司董事会秘书办公室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

2、2018 年半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿.

3、载有公司董事签名并盖章的第二届董事会第十七次会议决议.

4、载有公司监事签名并盖章的第二届监事会第七次会议决议.

第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weifang Lianxing New Material Technology Co., Ltd. 证券简称 联兴科技 证券代码

430680 法定代表人 段圣增 办公地址 潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王光军 是否通过董秘资格考试 是 电话 0536-5301187 传真 0536-5301187 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wflxtech.com 联系地址及邮政编码 潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西 邮政编码:262737 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-08-03 挂牌时间 2014-04-10 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-30 非金属矿物制品业-309 石墨及其他非金属矿物制 品制造-3091 石墨及碳素制品制造 主要产品与服务项目 煅烧石油焦及蒸汽 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 110,465,410 优先股总股本(股) - 做市商数量

10 控股股东 王佐任 实际控制人及其一致行动人 王佐任

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370700665715991M 否 注册地址 潍坊滨海经济开发区临港工业园 临港路以西 否 注册资本(元) 110,465,410.00 否

五、 中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街

115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 555,784,965.57 391,177,831.48 42.08% 毛利率 18.71% 24.36% - 归属于挂牌公司股东的净利润 24,885,559.00 14,718,234.83 69.08% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 23,700,638.11 14,030,445.88 68.92% 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 5.45% 3.92% - 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 5.19% 3.73% - 基本每股收益 0.23 0.13 76.92%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 1,948,648,481.05 1,843,520,401.78 5.70% 负债总计 1,456,610,067.73 1,377,513,693.92 5.74% 归属于挂牌公司股东的净资产 468,936,236.87 444,050,677.87 5.60% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.25 4.02 5.72% 资产负债率(母公司) 63.44% 62.86% - 资产负债率(合并) 74.75% 74.72% - 流动比率 0.88 0.85 - 利息保障倍数 2.80 3.50 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 85,098,454.85 5,652,260.47 1,405.56% 应收账款周转率 3.77 4.29 - 存货周转率 1.17 1.35 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 5.70% -8.28% - 营业收入增长率 42.08% -21.71% - 净利润增长率 65.38% -10.40% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 110,465,410 110,465,410 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 根据全国中小企业股份转让系统

2018 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业 属于 C3091 石墨及碳素制品制造.公司是专业从事煅烧石油焦生产和余热产品蒸汽利用的资源综合 利用企业,是集新材料、新能源、新商态、新产业于一身的高新技术企业.公司拥有一支实用型科研 人员队伍,凭借业内先进的研发平台,累计获得专利

25 项,其中发明专利

12 项,实用新型专利

13 项.公司利用自身专利技术,提高了煅烧石油焦产品的产量和质量,减少了烟气污染物成分,并攻克 了高温煅烧石油焦余热利用技术难题,突破了原炭素行业内仅回收利用高温烟气的状况,极大的提高 了煅烧工艺余热利用率. 石油焦是公司生产煅烧石油焦的主要原材料,公司通过全资子公司石油焦公司采购石油焦,通过 加工后生产出产品煅烧石油焦等炭素制品,通过直销的方式,销售给其他国内、外企业;

同时,公司 还通过具有自主知识产权的余热回收系统回收公司产品煅烧石油焦生产过程中的余热用以生产商品 蒸汽,销往公司所在潍坊滨海经济技术开发区临港工业园内其他企业;

另外,依托公司大批量采购石 油焦原料的优势,公司开发了石油焦混配技术,并将混配比例适当的石油焦原料销售给其他煅烧石油 焦生产企业. 公司凭借全资子公司石油焦公司混配技术优势,配套建设了线下原材料自动化混配、仓储基地, 在行业内开展委托加工式 制造业服务化 ,即依托自身优质的国际国内客户资源,将优质加工订单 分配给国内同行煅烧石油焦企业,并通过石油焦公司为同行企业提供合格混配石油焦原料,由同行煅 烧石油焦企业完成生产环节,最后由公司完成产成品的回购和销售,正在逐步实现运营模式由 重资 产、重投资 向 轻资产、重创新 的转变.公司通过上述模式提高产能供给以满足日益增长的订单 需求. 同时,公司通过控股子公司和兴炭素拓展了公司产业链,和兴炭素将煅烧石油焦继续深加工成预 焙阳极销售给其他企业. 报告期内公司主要通过上述商业模式获取收入. 截至本报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

(一)本期的主要经济指标变化及分析:

1、截止

2018 年6月30 日,公司资产总额为 1,948,648,481.05 元,较上年度末增加 5.70%,负债 总额为 1,456,610,067.73 元,较上年度末增加 5.74%;

资产负债率(母公司)为63.44%.

2、 报告期内, 公司实现营业收入 555,784,965.57 元, 同比增幅 42.08%;

实现利润总额 34,736,386.32 元,同比增幅 45.35%;

归属于母公司股东的净利润 24,885,559.00 元,同比增幅 69.08%%. 报告期内,公司营业收入增加主要系本期公司完成环保设备的改造升级,煅烧石油焦产量恢复正 常,客户订单量比去年同期增加,导致煅烧石油焦收入相比同期增加 101,871,312.49 元;

公司蒸汽产 量因煅烧石油焦产品产量增加而相应增加,导致蒸汽收入相比同期增加 4,287,092.63 元;

预焙阳极铝 产品因生产线投产,导致预焙阳极收入相比同期增加 47,203,726.14 元. 报告期内,公司净利润增加幅度高于营业收入增加幅度,主要因为

2018 年上半年公司产品的平 均价格高于上期平均价格所致.

3、截至本报告披露日,公司股本 110,465,410 股.截至

2018 年6月30 日,公司合并报表总资产 为1,948,648,481.05 元,合并报表净资产为 492,038,413.32 元;

归属于母公司所有者的净资产为 468,936,236.87 元,具备持续经营的能力.截至

2018 年6月30 日,公司经营活动产生的现金流量净 额85,098,454.85 元.

(二)公司所处行业发展情况 煅烧石油焦处于炭素行业产业链条的顶端,其下游的应用领域十分广泛,可用于包括电解铝用预 焙阳极、高导电材料、输变电工程接地电极、化工行业、钛行业等领域.2017 年,受国家相关政策的 影响,国内煅烧石油焦市场迎来罕见行情,无论是原料石油焦还是下游产品价格均对煅烧焦市场带来 利好,公司销售方................