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山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年年度报告 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要.

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四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介.19

八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

33 十

一、财务会计报告

37 十

二、备查文件目录

54 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部负责人李云峰先生声 明:保证本年度报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兰花科创 公司的法定英文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SLSVC 公司法定代表人 郝跃洲

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189656 传真 0356-2189608 0356-2189600 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 注册地址的邮政编码

048000 办公地址 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 办公地址的邮政编码

048000 公司国际互联网网址 http://www.chinalanhua.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年年度报告

3 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰花科创

600123 G 兰花

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年12 月8日公司首次注册登记地点 山西省晋城市凤台西街

130 号 公司变更注册登记日期

1999 年10 月8日公司变更注册登记地点 山西省晋城市凤台西街

130 号 企业法人营业执照注册号

1400001006916 税务登记号码 晋国税字

140507713630037 首次变更 组织机构代码 71363003-7 公司变更注册登记日期

2010 年5月5日公司变更注册登记地点 山西省晋城市凤台东街

2288 号兰花科技大厦 最近一次变更 企业法人营业执照注册号

1400001006916 税务登记号码 晋国税字

140507713630037 组织机构代码 71363003-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年年度报告

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三、 会计数据和业务数据摘要

(七)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 2,258,143,625.71 利润总额 2,112,494,918.89 归属于上市公司股东的净利润 1,662,627,780.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,789,164,414.65 经营活动产生的现金流量净额 1,174,989,059.53

(八) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -82,014,129.26 -10,626,544.34 -562,255.29 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,480,474.74 10,712,620.24 3,638,101.65 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 8,940,948.70 12,953,980.92 -8,337,550.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 237,806.80 债务重组损益 7,041.82 受托经营取得的托管费收入 25,600,000.00 6,481,350.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -75,352,859.10 -167,468,912.18 -78,354,340.12 少数股东权益影响额 8,100,088.57 13,468,982.24 20,193,459.11 所得税影响额 2,071,035.15 4,510,499.83 17,980,459.14 合计 -126,536,634.40 -110,849,373.29 -38,953,733.69 山西兰花科技创业股份有限公司

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(九)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上 年增减 (%)

2009 年 营业总收入 7,607,963,373.98 5,811,572,148.30 30.91 5,615,626,347.25 营业利润 2,258,143,625.71 1,881,266,738.13 20.03 1,686,460,281.74 利润总额 2,112,494,918.89 1,714,212,627.65 23.23 1,615,187,457.35 归属于上市公司股东的净利润 1,662,627,780.25 1,314,234,021.80 26.51 1,270,534,007.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,789,164,414.65 1,425,083,395.09 25.55 1,309,487,741.22 经营活动产生的现金流量净额 1,174,989,059.53 1,294,779,503.66 -9.25 1,056,852,140.63

2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额 15,187,027,782.88 13,561,648,092.01 11.99 11,622,664,393.16 负债总额 6,471,796,219.30 6,444,102,240.91 0.43 5,734,798,303.47 归属于上市公司股东的所有者权益 7,957,610,009.34 6,544,494,031.03 21.59 5,310,101,608.18 总股本 571,200,000.00 571,200,000.00 0.00 571,200,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 2.9108 2.3008 26.51 2.2243 稀释每股收益(元/股) 2.9108 2.3008 26.51 2.2243 用最新股本计算的每股收益(元/股) 2.9108 2.3008 26.51 2.2243 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 3.1323 2.4949 25.55 2.2925 加权平均净资产收益率(%) 22.93 22.17 增加 0.76 个百分点 27.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 24.67 24.04 增加 0.63 个百分点 28.34 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.0571 2.2668 -9.25 1.8502

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增 减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 13.9314 11.4574 21.59 9.2964 资产负债率(%) 42.61 47.52 减少 4.91 个百分点 49.34 山西兰花科技创业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股送股公积 金转 股其他小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人 持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股 份571,200,000 100.00

0 0 571,200,000 100.00

1、人民币普通股 571,200,000 100.00

0 0 571,200,000 100.00

2、境内上市的外资股

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3、境外上市的外资股

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4、其他

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三、股份总数 571,200,000 100.00

0 0 571,200,000 100.00

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市........