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华能国际电力股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

1 华能国际电力股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:万元 非经营性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2016年期初占 用资金余额 2016年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2016年度占 用资金的利 息(如有) 2016年度偿 还累计发生 金额 2016年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2016年期 初往来资金 余额 2016年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2016年度 往来资金的 利息(如有) 2016年度 偿还累计发 生金额 206年期 末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附 属企业 中国华能集团公司 最终控股母公司 其他应收款 170.

00 170.00 - 269.17 70.83 受托管理电力 资产 经营性往来 中国华能集团燃料有 限公司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 应收账款 486.39 419.61 - 782.80 123.20 燃料运输服务 及装卸搬运服 务 经营性往来 华能山东发电有限公 司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 应收账款 363.71 5,474.60 - 4,847.87 990.44 燃料运输服务 及销售蒸汽和 电力 经营性往来 华能新能源股份有限 公司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 应收账款 - 136.30 - - 136.30 销售发电额度 经营性往来 中国华能集团清洁能 源技术研究院有限公 司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 10.58 25.64 - 21.61 14.61 电费和销售辅 助材料款 经营性往来 中国华能集团燃料有 限公司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 40.60 63.89 - 104.49 - 提供装卸搬运 服务费及办公 楼租赁费 经营性往来 华能西宁热电有限公 司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 454.84 - - 409.36 45.48 长期资产处置 款 经营性往来 华能山东发电有限公 司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 - 17,092.10 - 1,308.63 15,783.47 销售容量指标 及长期资产处 置款 经营性往来 华能河南中原燃气发 电有限公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 50.00 - - 50.00 - 工程前期调研 费 经营性往来

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2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2016年期 初往来资金 余额 2016年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2016年度 往来资金的 利息(如有) 2016年度 偿还累计发 生金额 206年期 末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附 属企业 华能置业有限公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 0.57 - - - 0.57 押金 经营性往来 永诚财产保险股份有 限公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 28.02 168.38 - 193.10 3.30 保险赔款及办公 楼租金 经营性往来 华能(天津)煤气化 发电有限公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 48.67 195.60 - 244.27 - 销售辅助材料 经营性往来 上海华永投资发展有 限公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 12.18 - - 12.18 - 销售闲置材料 经营性往来 西安热工研究院有限 公司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 其他应收款 3.47 15.00 - 6.90 11.57 工程前期调研及 检测服务费 经营性往来 中国华能集团燃料有 限公司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 预付账款 745.59 570,517.34 - 570,231.96 (注1) 1,030.97 预付燃料款 经营性往来 山东日照发电有限公 司 中国华能集团公 司之子公司 预付账款 3,935.46 142,848.17 - 146,783.63 (注1) - 预付燃料款 经营性往来 华能能源交通产业控 股有限公司 中国华能集团公 司之子公司 预付账款 - 45.00 - - 45.00 预付材料款 经营性往来 永诚财产保险股份有 限公司 中国华能集团公 司之子公司 预付账款 7.56 1,532.11 - 1,511.69 (注1) 27.98 预付财产保险款 经营性往来 西安热工研究院有限 公司 中国华能集团公 司之子公司 预付账款 - 460.10 - 446.10 (注1) 14.00 预付维修款 经营性往来 西安热工研究院有限 公司及其子公司 中国华能集团公 司之子公司 在建工程 1,426.65 13,441.61 - 14,177.26 (注1) 691.00 设备监造、采购 设备、安装前检 验、技术服务及 产业科技项目外 包服务 经营性往来 中国华能集团清洁能 源技术研究院有限公 司 中国华能集团公 司之子公司 在建工程 - 84.70 - 14.70 (注1) 70.00 技术服务及产业 科技项目外包服 务 经营性往来 永诚财产保险股份有 限公司 中国华能集团公 司之子公司 在建工程 5.51 6.77 - 5.73 (注1) 6.55 工程保险费 经营性往来 华能能源交通产业控 股有限公司 中国华能集团公 司之子公司 工程物资 395.63 4,753.13 - - 5,148.76 采购设备 经营性往来

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2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2016年期 初往来资金 余额 2016年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2016年度 往来资金的 利息(如有) 2016年度 偿还累计发 生金额 206年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附 属企业 西安热工研究院有限公 司及其子公司 中国华能集 团公司之子 公司 工程物资 450.40 1,581.07 - 1,286.50 (注1) 744.97 采购设备 经营性往来 上市公司的子 公司及其附属 企业 云南滇东雨汪能源有限 公司 子公司 委托贷款及 应收利息 167,582.68 21,300.00 5,827.01 70,984.05 123,725.64 提供资金支持 非经营性往来 化德县大地泰泓风能利 用有限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 34,046.04 17,000.00 1,411.03 22,416.55 30,040.52 提供资金支持 非经营性往来 华能(大连)热电有限 责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 2,102.90 - 54.23 2,157.13 - 提供资金支持 非经营性往来 华能(瓦房店)风力发 电有限公司 子公司 委托贷款及 应收利息 11,260.88 - 369.75 11,630.63 - 提供资金支持 非经营性往来 华能(福建)海港有限 公司 子公司 委托贷款及 应收利息 172,900.56 181,580.00 7,671.52 180,330.73 181,821.35 提供资金支持 非经营性往来 华能临港(天津)燃气 热电有限公司 子公司 委托贷款及 应收利息 93,098.89 - 3,421.11 45,448.18 51,071.82 提供资金支持 非经营性往来 华能云南滇东能源有限 责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 429,686.56 218,100.00 18,802.77 198,731.47 467,857.86 提供资金支持 非经营性往来 华能南京六合风电有限 公司 子公司 委托贷款及 应收利息 - 1,000.00 33.59 32.26 1,001.33 提供资金支持 非经营性往来 华能启东风力发电有限 公司 子公司 委托贷款及 应收利息 40,053.17 40,000.00 1,767.37 43,269.00 38,551.54 提供资金支持 非经营性往来 华能太原东山燃机热电 有限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 74,593.53 - 3,011.85 27,536.44 50,068.94 提供资金支持 非经营性往来 华能如东八仙角海上风 力发电有限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 - 46,000.00 216.36 46,216.36 - 提供资金支持 非经营性往来 华能如东风力发电有限 责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 20,026.58 20,000.00 882.87 22,384.50 18,524.95 提供资金支持 非经营性往来 华能安徽能源销售有限 责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 - 19,000.00 16.07 19,016.07 - 提供资金支持 非经营性往来 华能安源发电有限责任 公司 子公司 委托贷款及 应收利息 14,018.61 - 222.45 14,241.06 - 提供资金支持 非经营性往来

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2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2016年期 初往来资金 余额 2016年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2016年度 往来资金的 利息(如有) 2016年度 偿还累计发 生金额 206年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子 公司及其附属 企业 华能山西太行发电有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 5,001.21 - 213.88 5,215.09 - 提供资金支持 非经营性往来 华能左权煤电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 190,252.54 190,000.00 8,402.75 198,402.75 190,252.54 提供资金支持 非经营性往来 华能平凉发电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 232,336.72 - 11,203.67 11,203.67 232,336.72 提供资金支持 非经营性往来 华能广东海门港务有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 57,076.56 - 1,521.75 42,576.25 16,022.06 提供资金支持 非经营性往来 华能广东能源销售有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 - 19,000.00 29.85 19,029.85 - 提供资金支持 非经营性往来 华能昌图风力发电有 限公司 子公司 委托贷款及 应收利息 15,320.92 - 517.35 15,838.27 - 提供资金支持 非经营性往来 华能桂林燃气分布式 能源有限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 2,002.66 - 35.53 2,038.19 - 提供资金支持 非经营性往来 华能桐乡燃机热电有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 48,049.30 110,000.00 2,165.58 113,152.41 47,062.47 提供资金支持 非经营性往来 华能榆社发电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 153,652.34 110,500.00 5,943.67 125,410.08 144,685.93 提供资金支持 非经营性往来 华能汕头海门发电有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 227,342.07 75,000.00 10,029.09 175,166.71 137,204.45 提供资金支持 非经营性往来 华能江西清洁能源有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 2,002.66 3,000.00 124.46 2,123.13 3,003.99 提供资金支持 非经营性往来 华能沁北发电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 140,606.63 140,420.00 6,210.77 146,630.71 140,606.69 提供资金支持 非经营性往来 华能沾化热电有限公 司 子公司 委托贷款及 应收利息 125,181.42 - 6,036.46 6,036.46 125,181.42 提供资金支持 非经营性往来 华能淮阴第二发电有 限公司 子公司 委托贷款及 应收利息 90,121.86 50,000.00 3,381.26 83,418.94 60,084.18 提供资金支持 非经营性往来

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2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2016年期 初往来资金 余额 2016年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2016年度 往来资金的 利息(如有) 2016年度 偿还累计发 生金额 206年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子 公司及其附属 企业 华能湖南岳阳发电有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 1,479.93 1,478.00 67.83 1,545.61 1,480.15 提供资金支持 非经营性往来 华能湖南湘祁水电有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 36,041.20 4,000.00 1,199.59 32,228.48 9,012.31 提供资金支持 非经营性往来 华能湖南苏宝顶风电 有限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 5,006.65 - 11.48 5,018.13 - 提供资金支持 非经营性往来 华能灌云热电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 6,406.96 10,000.00 490.46 6,884.13 10,013.29 提供资金支持 非经营性往来 华能罗源发电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 76,789.99 - 879.06 77,669.05 - 提供资金支持 非经营性往来 华能苏子河水能开发 有限公司 子公司 委托贷款及 应收利息 40,127.75 20,559.00 1,713.59 41,814.45 20,585.89 提供资金支持 非经营性往来 华能苏州热电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 - 10,000.00 12.08 10,012.08 - 提供资金支持 非经营性往来 华能苏州燃机热电有 限公司 子公司 委托贷款及 应收利息 25,033.23 800.00 55.63 25,087.80 801.06 提供资金支持 非经营性往来 华能营口仙人岛热电 有限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 4,005.52 - 54.65 4,060.17 - 提供资金支持 非经营性往来 华能营口热电有限责 任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 101,156.78 31,000.00 4,446.81 66,492.37 70,111.22 提供资金支持 非经营性往来 华能贵州盘县风电有 限责任公司 子公司 委托贷款及 应收利息 6,909.20 - 99.43 7,008.63 - 提供资金支持 非经营性往来 华能辛店发电有限公 司 子公司 委托贷款及 应收利息 174,234.05 142,500.00 6,756.05 189,295.61 134,194.49 提供资金支持 非经营性往来 华能重庆两江燃................