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海航凯撒旅游集团股份有限公司

2017 年第三季度报告全文

1 海航凯撒旅游集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年10 月 海航凯撒旅游集团股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人关宇及会计机构负责人(会计主管 人员)李凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 海航凯撒旅游集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,619,512,471.48 5,401,087,615.08 4.04% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,124,461,119.89 1,873,385,496.89 13.40% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 2,835,406,857.84 16.78% 6,240,065,776.46 24.05% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 205,166,465.23 14.81% 339,603,228.09 44.12% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 219,259,228.58 21.55% 293,137,542.82 21.34% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -44,153,646.71 -61.59% 基本每股收益(元/股) 0.2555 14.83% 0.4229 44.09% 稀释每股收益(元/股) 0.2555 14.83% 0.4229 44.09% 加权平均净资产收益率 10.38% 0.81% 16.62% 24.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 58,173,089.88 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,437,688.97 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,450.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,645.55 减:所得税影响额 15,448,718.65 少数股东权益影响额(税后) -119,529.32 合计 46,465,685.27 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 海航凯撒旅游集团股份有限公司

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4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 42,425 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海航旅游集团有 限公司 境内非国有法人 32.18% 258,438,283 252,788,602 质押 255,257,200 凯撒世嘉旅游管 理顾问股份有限 公司 境内非国有法人 26.39% 211,891,891 211,891,891 质押 92,888,879 大集控股有限公 司 境内非国有法人 5.34% 42,847,964

0 质押 42,847,964 新余杭坤投资管 理中心(有限合 伙) 境内非国有法人 2.20% 17,680,000 17,680,000 质押 17,680,000 海航航空集团有 限公司 境内非国有法人 1.93% 15,503,875 15,503,875 质押 15,500,000 网易乐得科技有 限公司 境内非国有法人 1.93% 15,503,875 15,503,875 新余佳庆投资管 理中心(有限合 伙) 境内非国有法人 1.54% 12,390,000 12,390,000 质押 12,390,000 新余玖兴投资管 理中心(有限合 伙) 境内非国有法人 1.37% 11,000,000 11,000,000 质押 11,000,000 新余世嘉弘奇投 资管理中心(有 限合伙) 境内非国有法人 1.00% 8,000,000 8,000,000 质押 8,000,000 宁波凯撒世嘉资 境内非国有法人 0.98% 7,898,375

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5 产管理合伙企业 (有限合伙) 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大集控股有限公司 42,847,964 人民币普通股 42,847,964 宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业 (有限合伙) 7,898,375 人民币普通股 7,898,375 科威特政府投资局 6,411,035 人民币普通股 6,411,035 海航旅游集团有限公司 5,649,681 人民币普通股 5,649,681 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 4,705,823 人民币普通股 4,705,823 梁学军 2,108,662 人民币普通股 2,108,662 GIC PRIVATE LIMITED 2,097,474 人民币普通股 2,097,474 长春市君泽商贸有限公司 2,066,900 人民币普通股 2,066,900 中国农业银行股份有限公司-鹏 华先进制造股票型证券投资基金 2,010,151 人民币普通股 2,010,151 孙希阁 1,840,890 人民币普通股 1,840,890 上述股东关联关系或一致行动的 说明 大集控股有限公司和海航旅游集团有限公司为同一控制下企业,属于《上市公司持股变 动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业(有 限合伙) 和本公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司均由陈小兵和马逸雯 夫妇控制,属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人.除 此之外,公司未知其他前十名无限售流通股股东是否存在关联关系,也未知其他前十名 无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持 股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 海航凯撒旅游集团股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、货币资金 上年末货币资金余额1,470,025,139.03元,本期末货币资金余额1,991,728,948.51元,较上 年末增加35.49%,主要系融资业务及回收投资款项所致.

2、应收账款 上年末应收账款余额648,910,710.32元,本期末应收账款余额998,962,525.51元,较上年 末增加53.94%,主要系业务增长所致.

3、在建工程 上年末在建工程余额70,776.44元,本期末在建工程余额1,043,895.38 元,较上年末增加 1374.92%,主要系航食厂房改造、铁路配餐信息系统建设所致.

4、应付债券 上年末应付债券余额0元,本期应付债券余额710,939,214.34元,主要系发行债券所致.

5、应付利息 上年末应付利息余额7,933,387.02元,本期应付利息余额888,429.17元,较上年末减少 88.8%,主要系本期借款利息归还所致.

6、营业收入 上期营业收入5,030,209,868.54元,本期营业收入6,240,065,776.46元,较上年同期增加 24.05%,主要系业务增长所致.

7、营业成本 上期营业成本4,094,965,995.96元,本期营业成本5,109,544,994.95元,较上年同期增加 24.78%,主要系业务增长所致.

8、税金及附加 上期税金及附加19,369,737.56元,本期税金及附加10,686,819.91元,较上年同期减少 44.83%,主要系营业税改增值税所致.

9、财务费用 上期财务费用40,997,280.76元,本期财务费用75,238,783.33元,较上年同期增加83.52%, 主要系融资贷款导致利息增加所致.

10、投资收益 上期投资收益3,734,151.38元, 本期投资收益63,401,395.74元, 较上年同期增加1597.88%, 主要系股权资产处置收益所致. 海航凯撒旅游集团股份有限公司

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11、经营活动产生的现金流量净额 上期经营活动产生的现金流量净额-114,950,037.43元,本期经营活动产生的现金流量净 额-44,153,646.71元,较上年同期增加61.59%,主要系收回其他与经营活动有关的现金增加所 致.

12、投资活动产生的现金流量净额 上期投资活动产生的现金流量净额-935,018,734.87元,本期投资活动产生的现金流量净 额512,403,234.45元,较上年同期增加154.80%,主要系本期出售投资及取得投资收益所致.

13、筹资活动产生的现金流量净额 上期筹资活动产生的现金流量净额142,983,179.54元, 本期筹资活动产生的现金流量净额 65,680,663.25元,较上年同期减少54.06%,主要系偿还短期借款及分配股利所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、本公司于2016年9月9日披露了《关于公司控股股东海航旅游集团有限公司及其一致行动人 增持公司股份计划的公告》 (公告编号:2016-098),海航旅游集团有限公司(以下简称 海 航旅游 )及其一致行动人承诺自2016年9月9日起的12个月内累计增持股份数量不超过公司 总股本的2%.海航旅游及其一致行动人于2017年8月3日至2017年8月25日,累计增持公司 3,181,081股股份,占公司总股本的0.3961%,完成前述增持计划,并承诺在增持实施完毕之 后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份. (巨潮资讯网www.cninfo.com.cn, 公告编号2017-056)

2、本公司于2016年5月8日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司非公开发行股票方 案的预案》,于2016年9月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行A股股 票预案(修订稿)》,后于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《非公 开发行A股股票预案(二次修订稿)》:本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 720,000万元(含发行费用),其中,海航旅游认购金额不低于人民币200,000万元,凯撒世 嘉投资公司认购金额不低于人民币70,000万元,海航旅游、凯撒世........