PDF《关于广东东阳光铝业股份有限公司》

关于广东东阳光铝业股份有限公司 关于广东东阳光铝业股份有限公司 关于广东东阳光铝业股份有限公司 关于广东东阳光铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健正信审 天健正信审 天健正信审 天健正信审( ( ( (2011) ) ) )特字第 特字第 特字第 特字第

040005 号号号号天天天天天天天天健健健健健健健健正正正正正正正正信信信信信信信信会会会会会会会会计计计计计计计计师师师师师师师师事事事事事事事事务务务务务务务务所所所所所所所所Ascenda Certified Public Accountants Ascenda Certified Public Accountants Ascenda Certified Public Accountants Ascenda Certified Public Accountants 关于广东东阳光铝业股份有限公司 关于广东东阳光铝业股份有限公司 关于广东东阳光铝业股份有限公司 关于广东东阳光铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健正信审 天健正信审 天健正信审 天健正信审( ( ( (2011) ) ) )特特特特字第 字第 字第 字第

040005 号号号号广东东阳光铝业股份有限公司全体股东 广东东阳光铝业股份有限公司全体股东 广东东阳光铝业股份有限公司全体股东 广东东阳光铝业股份有限公司全体股东: : : : 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东东阳光铝业股份有限公司(以下简 称东阳光铝公司)的财务报表,包括

2010 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2010 年 度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动 表以及财务报表附注, 并出具了天健正信审 (2011) GF 字第

040007 号标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要求,东阳光铝公司编 制了后附的上市公司

2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总 表) . 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是东阳光铝公司管理层的责任.我 们对汇总表所载资料与我们审计东阳光铝公司2010年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了对东阳光铝公司实施

2010 年 度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序.为了更好地理解东阳光铝公司

2010 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读. 本专项说明仅供东阳光铝公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2010年度控股股东及 其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的. (此页无正文) 中国注册会计师 天健正信会计师事务所有限公司 阮响华 中国 ・ 北京 中国注册会计师 陈洪涛 报告日期:

2011 年4月10 日第1页共2页上市公司 上市公司 上市公司 上市公司

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10 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:广东东阳光铝业股份有限公司 单位:万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2010 年期初占 用资金余额

2010 年度占 用累计发生金 额 (不含利息)

2010 年度占 用资金的利息

2010 年度偿 还累计发生 金额

2010 年期末 占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及 其附属企业 小计 前大股东及 其附属企业 小计 总计 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2010 年期初往 来资金余额

2010 年度往 来累计发生金 额 (不含利息)

2010 年度往 来资金的利息

2010 年度偿 还累计发生 金额

2010 年期末 往来资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其 附属企业 小计 乳源瑶族自治县阳之 光亲水箔有限公司 全资子公司 其他应收款 4,303.45 35,947.67 14,908.68 25,342.44 资金拆借 乳源东阳光电化厂 控股子公司 其他应收款 14,513.98 42,512.38 35,779.34 21,247.02 资金拆借 深圳市东阳光化成箔 股份有限公司 控股子公司 其他应收款 51,145.37 18,233.12 40,731.18 28,647.31 资金拆借 上市公司的 子公司及其 附属企业 乳源东阳光精箔有限 控股子公司 其他应收款 17,735.76 2,968.13 14,767.63 资金拆借 非经营性往 来第2页共2页公司 韶关东阳光包装印刷 有限公司 控股子公司 之子公司 其他应收款 4,235.39 25.00 4,210.39 资金拆借 韶关东阳光电容器有 限公司 控股子公司 之子公司 其他应收款 -2,730.47 9,537.38 6,633.00 173.91 资金拆借 韶关市阳之光铝箔有 限公司 控股子公司 之子公司 其他应收款 42,092.03 35,177.10 6,914.93 资金拆借 乳源东阳光磁性材料 有限公司 控股子公司 之子公司 其他应收款 7,934.15 5,361.80 5,837.60 7,458.35 资金拆借 乳源瑶族自治县东阳 光化成箔有限公司 控股子公司 之子公司 199.62 199.62 资金拆借 小计 75,166.48 175,855.15 142,060.03 108,961.60 关联自然人 及其控制的 法人 小计 其他关联人 及其附属企 业 小计 总计 75,166.48 175,855.15 142,060.03 108,961.60 公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍