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惠州亿纬锂能股份有限公司

2017 年年度报告全文

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2017 年年度报告 2018-020

2018 年03 月 惠州亿纬锂能股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主 管人员)唐秋英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

一、政策风险 公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范 条件的影响.应对措施:

1、通过技术创新,提高动力电池性能,满足国家补 贴政策对电池性能要求;

2、在技术创新基础上,采取高水平全自动化生产方 式,提高产品合格率,扩大产能规模,降低成本,提升产品的盈利能力.

二、原材料价格波动风险 报告期内,锂电池上游原材料(如锂、钴等)价格波动较大,产品成本受 到一定影响.应对措施:

1、通过生产工艺改进,降低产品材料成本;

2、通 过提升生产效率和产能,摊薄固定成本;

3、通过产业链多方面合作,减少原材 料价格波动带来的风险,实现产业链共赢.

三、汇率波动风险 公司进出口业务较多,一方面是公司产品出口销售,另一方面是公司扩充 产能过程中需要进口设备,如果人民币汇率发生波动, 将对公司经营造成一定 惠州亿纬锂能股份有限公司

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3 影响.应对措施:密切关注汇率波动情况,根据公司业务情况及时采取应对方 案,规避风险.

四、人才需求风险 面临行业发展的大好机会,公司进入高速发展阶段,如果公司发展过程中 的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充,公司将面临人才匮乏的风险. 应对措施:通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员,建立合理的人才 培养、考核机制,降低人才风险.公司除了在全国各大高校招聘相关专业人才 外,还在公司内部设立了亿纬商学院,以此来培养公司管理人员的领导力、提 升技术人员的专业技能,为公司培养优秀的骨干人才. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至

2017 年12 月31 日 总股本 856,366,226 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元 (含税) , 送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 惠州亿纬锂能股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.17

第五节 重要事项.32

第六节 股份变动及股东情况.55

第七节 优先股相关情况.67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68

第九节 公司治理.75

第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.216 惠州亿纬锂能股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 本集团 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、 亿纬控股、 惠州亿纬控股有限公司 指 西藏亿纬控股有限公司 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司 湖北金泉 指 湖北金泉新材料有限责任公司 亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 亿纬锂电 指 荆门亿纬锂电池有限公司 金能公司 指 惠州金能电池有限公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司(美国) 亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司(香港) 摩尔兄弟 指 深圳市摩尔兄弟营销有限公司 麦克韦尔、深圳市麦克韦尔科技有限公司 指 深圳麦克韦尔股份有限公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司 亿鼎新能源 指 广东亿鼎新能源汽车有限公司 硅宝科技 指 成都硅宝科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 锂原电池 指 按不可以充电设计的, 以金属锂为负极的电池, 包括锂/亚硫酰氯电池、 锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等 电子雾化器 指 也称为 雾化电子烟 ,即通过各种汽化方式,将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指 具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 惠州亿纬锂能股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 亿纬锂能 股票代码

300014 公司的中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司的中文简称 亿纬锂能 公司的外文名称(如有) EVE Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)EVE 公司的法定代表人 刘金成 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路

36 号 注册地址的邮政编码

516006 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路

36 号 办公地址的邮政编码

516006 公司国际互联网网址 www.evebattery.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐秋英 廖舒婷 联系地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路

36 号 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路

36 号 电话 0752-5751928 0752-2605878 传真 0752-2606033 0752-2606033 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 惠州亿纬锂能股份有限公司

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7 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 邓传洲、何双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路

168 号上海银 行大厦 29F 郭威、徐慧璇

2015 年11 月25 日-2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 其他原因

2017 年2016 年 本年比上年 增减

2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,982,304,750.14 2,339,712,007.50 2,339,712,007.50 27.46% 1,348,932,918.09 1,348,932,918.09 归属于上市公司股东的净 利润(元) 403,364,781.23 251,815,186.50 251,815,186.50 60.18% 151,302,560.81 151,302,560.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) 274,094,806.63 233,813,127.15 233,813,127.15 17.23% 91,998,891.90 91,998,891.90 经营活动产生的现金流量 净额(元) 80,989,718.99 47,232,584.50 47,232,584.50 71.47% 57,001,583.84 57,001,583.84 基本每股收益(元/股) 0.47 0.59 0.29 62.07% 0.38 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.59 0.29 62.07% 0.38 0.38 加权平均净资产收益率 18.83% 13.88% 13.88% 4.95% 13.86% 13.86%

2017 年末

2016 年末 本年末比上 年末增减

2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 7,460,335,988.71 4,387,616,063.86 4,387,616,063.86 70.03% 2,487,956,258.18 2,487,956,258.18 归属于上市公司股东的净 资产(元) 3,081,955,906.12 1,944,278,455.28 1,944,278,455.28 58.51% 1,708,793,072.45 1,708,793,072.45 惠州亿纬锂能股份有限公司

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六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 569,994,096.04 773,996,549.81 642,966,493.86 995,347,610.43 归属于上市公司股东的净利润 53,761,393.47 178,767,908.75 90,606,289.16 80,229,189.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,814,824.74 116,224,501.40 89,252,852.08 18,802,628.41 经营活动产生的现金流量净额 -43,257,937.12 -31,428,875.51 53,606,937.23 102,069,594.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净........