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证券简称:*ST 天化 证券代码:000912 公告编号:2019-009 四川泸天化股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关 联交易的公告

一、关联交易概述

1、为满足公司的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司拟向中 国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行") 申请开展存款、 贷款、 贸易融资、 结算等综合业务.

预计

2019 年度公司在泸分行的融资业务 (包括但不限于贷款、 票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他贸易融资等业务) ,任意时点 使用授信余额不超过

5 亿元;

存款及理财业务(包括但不限于活期存款、定期存 款、通知存款、 结构性存款、理财及其他存款类业务)任意时点最高存款余额 不超过

3 亿元.

2、中国银行持有公司股份 13.35%,根据《深圳证券交易所上市规则》的有 关规定,公司与中国银行的交易事项属于关联交易.

3、公司第六届三十八次董事会审议通过了《关于与中国银行股份有限公司 开展业务合作暨关联交易的议案》 ,全体董事均一致同意,独立董事对本次关联 交易发表了独立意见.根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,该事项尚 需提交股东大会审议.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、重组上市,不需要经过有关部门批准. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

二、关联方基本情况

1、名称:中国银行股份有限公司

2、注册地:中国北京市复兴门内大街

1 号

3、法定代表人:陈四清

4、企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

5、成立日期:1912 年2月5日

6、经营范围:从事全面的公司金融业务、个人金融业务、资金业务、投资 银行业务、保险业务和其他业务 最近一年主要财务数据: 截至

2017 年12 月31 日, 集团资产 194,674.24 亿元,负债 178,907.45 亿元,净利润 1,849.86 亿元,实现归属于母公 司所有 者的净利润 1,724.07 亿元, 平均总资产回报率 (ROA) 0.98%, 净资产收益率(ROE) 12.24%. 关联关系:中国银行持有公司股份 13.35%,根据《深圳证券交易所上市规 则》的有关规定,本次交易构成关联交易.中国银行不是失信被执行人.

四、交易的定价政策及定价依据 公司与关联方的关联交易将遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价 格为基础,经双方协商后确定.公司在中国银行开展存贷款业务将遵循市场定价 原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率,相关贷款利率不高于同期贷款基 准利率或同等条件下市场化利率水平.其他服务所收取的费用,应依据中国人民 银行相关规定收取.

五、交易协议的主要内容 公司实际融资、存款、理财等业务申请事宜提请股东大会授权公司经营层 根据自身业务需要,在前述额度范围内与中国银行协商确定, 并签署具体协议.

六、关联交易目的和影响

1、中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构,在其经营范围内为公司 提供金融服务符合有关法律法规的规定.

2、公司在中国银行开展存金融业务符合公司资金管理需要,有利于公司提 高资金使用效率,维护日常生产经营活动的稳定.公司所涉关联交易定价将遵循 市场化原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的独立性不构成影响.

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至

2019 年3月20 日,公司及控股子公司在中行泸州存款余额 11,485.46 万元,贷款余额 17,672.55 万元.

七、独立董事意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,鉴于本次关联交易,现发 表如下独立意见:公司于

2019 年3月7日发出召开六届三十八次董事会会议的 通知,2019 年3月18 日召开了董事会会议,与会董事认真审议了公司提交的资 料.我们认为:董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司 章程的规定.会上

5 名董事一致通过了《关于与中国银行股份有限公司泸州分行 开展业务合作暨关联交易的议案》 .董事会对此次决策和披露信息的审议,未发 现存在违反诚信原则的情形. 中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构, 其为公司提供金融服务有利 于公司提高资金使用效率,维护日常生产经营活动的稳定.中国银行提供的各项 服务标准将参照市场行情定价,价格公平、合理,未发现损害公司及中小股东利 益的情形,对公司的独立性不构成影响.

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议及公告;

2、独立董事意见. 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会

2019 年3月20 日