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新兴铸管股份有限公司 二四年年度报告 新兴铸管股份有限公司 董事长 范英俊 二五年一月二十八日 目录重要提示

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一、公司基本情况简介

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二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.

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五、公司治理结构

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六、股东大会情况简介

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七、董事会报告

19

八、监事会报告

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九、重要事项

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十、财务报告

40 十

一、备查文件

73 2004 年度报告 -1- 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长范英俊先生、总经理刘明忠先生、副总经理兼财 务负责人孟福利先生及会计主管人员孙贵真女士,声明保证本年 度报告中的财务报告真实、完整. 新兴铸管股份有限公司董事会 新兴铸管股份有限公司 -2-

一、公司基本情况简介 一)法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司 中文名称缩写:新兴铸管 公司法定英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 英文名称缩写:XINXING PIPES 二)公司法定代表人:范英俊 三)董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书:曾耀赣 公司证券事务代表:赵月祥 联系地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 邮编:056300 联系

电话:0310-

5792011、5792056 联系传真:0310-5796999 电子信箱:[email protected] 四)注册地址,办公地址及邮政编码,互联网网址,电子信箱 公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 邮政编码:056300 公司国际互联网

网址:www.xinxing-pipes.com 电子信箱:[email protected] 五)选定的中国证监会指定报纸,指定互联网网址,年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:河北省武安市二六七二厂区 新兴铸管股份有限公司股证办 六)股票上市证券交易所,股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 七)其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点:2004 年4月6日,河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:1300001000577 税务登记号码:13048110436576-8 公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所 会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路

158 号2004 年度报告 -3-

二、会计数据和业务数据摘要 一)公司本年度主要会计数据 项目1)利润总额 970,869,528.57 2)净利润 621,884,543.79 3)扣除非经营性损益后的净利润 620,236,393.03 4)主营业务利润 1,768,878,824.94 5)其他业务利润 20,554,520.90 6)营业利润 967,411,593.58 7)投资收益 -564,930.86 8)补贴收入 5,448,165.00 9)营业外收支净额 -1,425,299.15 10)经营活动产生的现金流量净额 587,370,244.12 11)现金及现金等价物净增加额 6,000,880.36 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额(税后) 1,648,150.76 (1) 投资收益 -564,930.86 (2) 营业外收入 7,557,687.88 (3) 补贴收入 4,074,771.00 (4) 营业外支出 9,419,377.26 金额(元) 二)会计数据摘要

1、前三年主要会计数据和财务指标 新兴铸管股份有限公司 -4- 调整后 调整前 主营业务收入(元) 8,800,566,355.72 5,296,517,123.98 3,593,781,704.18 3,593,781,704.18 净利润(元) 621,884,543.79 558,467,084.05 441,395,706.93 441,395,706.93 总资产(元) 8,021,170,287.96 6,869,866,428.43 5,297,221,995.99 5,297,221,995.99 股东权益(不含少数股东权益,元) 3,441,057,512.43 2,822,550,880.64 2,449,027,963.88 2,138,284,088.88 每股收益(元) 1.0006 0.8986 0.7102 0.7102 加权每股收益(元) 1.0006 0.8986 0.7102 0.7102 扣除非经常性损益后的每股收 益(元) 0.9980 0.8921 0.6989 0.6989 扣除非经常性损益后的加权每 股收益(元) 0.9980 0.8921 0.6989 0.6989 每股净资产(元) 5.5368 4.5416 3.9406 3.4406 调整后每股净资产(元) 5.3274 4.4048 3.7507 3.2507 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 0.9451 0.5034 0.7647 0.7647 摊薄净资产收益率(%) 18.07 19.79 18.02 20.64 加权平均净资产收益率(%) 19.85 22.15 19.08 19.76 扣除非经常性损益后的摊薄净 资产收益率(%) 18.02 19.64 17.74 20.31 扣除非经常性损益后的加权净 资产收益率(%) 19.79 21.99 18.77 19.44 项目2003年2002年2004年注:调整后指标系根据修订后的《企业会计准则DD资产负债表日后事项》的相关规定,公司将各 年度董事会通过的利润分配预案中的拟分配现金股利从应付股利科目调整到所有者权益科目单独列 示后计算的各期指标.

2、利润表附表 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 51.41% 56.45% 2.8462 2.8462 营业利润 28.11% 30.87% 1.5566 1.5566 净利润 18.07% 19.85% 1.0006 1.0006 扣除非经常性损益后的净利润 18.02% 19.79% 0.9980 0.9980 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元)

2004 年度报告 -5- 三)报告期内股东权益变动情况 (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 621,487,750 1,281,881,101 303,732,927 99,907,276 515,541,827 2,822,550,881 本期增加 2,501,510 85,087,306 35,859,276 495,058,540 618,506,632 本期减少 期末数 621,487,750 1,284,382,611 388,820,233 135,766,551 1,010,600,367 3,441,057,512 其中:拟 分配利润 621,487,750 变动原因 控股子公司获 财政返还等 本年从净利 润中提取 本年从净利 润中提取 本年度拟分配 利润每10股派 现金红利10元 (含税),尚未 实施分配 新兴铸管股份有限公司 -6-

三、股本变动及股东情况 一)股本变动情况

1、股本变动情况表 数量单位:股配股送股公积金 转股 增发其他 小计

一、未上市流通股份 发起人股份 401,787,750 401,787,750 其中:国家持有股份 401,787,750 401,787,750 未上市流通股份合计 401,787,750 401,787,750

二、已上市流通股份 人民币普通股 219,700,000 219,700,000 其中:高管股注 576,596 257,700 257,700 834,296 已上市流通股份合计 219,700,000 219,700,000

三、股份总数 621,487,750 621,487,750 项目 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数 注:公司高管人员所持 834,296 股冻结,其中本年增加 257,700 股,系根据公司

2003 年度高管人员年薪兑现方案和

2004 年12 月25 日三届董事会第九次会议《关于公司高 管人员

2003 年度年薪购买股票计划的决定》 ,由公司统一为高管人员买入公司股票.

2、股票发行与上市情况 公司以

2001 年末总股本 47,806.75 万股为基数,2002 年4月22 日为股权登记日, 按10:3 比例实施了

2001 年度资本公积金转增股本方案, 共转增股本总额为 14,342.025 万股,其中流通股为 5,070 万股.转增股本后总股本增至 62,148.775 万股,其中流通 股增至 21,970 万股.此次资本公积金转增的可流通股份上市交易日为

2002 年4月23 日. 河北华安会计师事务所为此出具了冀华会验字[2002]3008 号验资报告, 公司于

2002 年5月13 日在河北省工商行政管理局完成了增加注册资本的变更登记. 二)股东情况介绍

1、股东户数 截止

2004 年12 月31 日,本公司共有股东

65623 户.

2、前10 名股东持股情况

2004 年度报告 -7- 名次股东名称 本期末持股 数(股) 本期持股变 动增减情况 (+-) 持股占总 股本比例 (%) 持有股份 的质押或 冻结情况 股份 性质

1 新兴铸管集团有限公司 401,787,750 64.649 无 国有股

2 中国工商银行-博时精选股票证券投资 基金 7,136,143 1.148 流通A股3全国社保基金一零二组合 4,790,090 0.771 流通A股4中国建设银行-华宝兴业多策略增长证 券投资基金 2,714,951 0.437 流通A股5光大证券有限责任公司 2,165,588 0.348 流通A股6全国社保基金一零八组合 1,851,356 0.298 流通A股7中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,807,448 0.291 流通A股8宁波大港海天机械有限公司 1,181,492 0.190 流通A股9交通银行-安久证券投资基金 1,133,690 0.182 流通A股10 汉鼎服饰(平湖)有限公司 1,131,735 0.182 流通A股 前十名股东中, 国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联 关系;

从公开披露资料了解到其他流通股股东中,博时精选股票证券投资基金、博时裕 富证券投资基金、 全国社保基金一零二组合和全国社保基金一零八组合的管理人同为博 时基金管理有限公司,未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 代表国家持有本公司股份的股东为新兴铸管集团有限公司........