PDF《致新科技股份有限公司》

1 原股票代号:233586 原兴柜股票代号:R318 兴柜股票代号:8081 致新科技股份有限公司 致新科技股份有限公司 致新科技股份有限公司 致新科技股份有限公司 GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC.

九十一年度 九十一年度 九十一年度 九十一年度 年报 年报 年报 年报 致新科技股份有限公司 编制 九十二年六月二十六日 刊印 可查询本年报之

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一、本公司发言人 姓名:谢南强 职称:董事长 联络

电话:(03)578-8833 电子邮件信箱:[email protected] 代理发言人 姓名:吴锦川 职称:总经理 联络

电话:(03)578-8833 电子邮件信箱:[email protected]

二、本公司总公司及工厂 总公司 地址:新竹市科学园区园区二路

11 号6楼

电话:(03)578-8833

三、办理股票过户机构 名称:台证综合证券股份有限公司 地址:台北市建国北路一段

96 号B1

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电话:(02)2504-8125

四、最近年度财务报告签证会计师 姓名:林鸿鹏会计师、黄树杰会计师 事务所名称:勤业会计师事务所 地址:台北市松山区民生东路三段

156 号12 楼

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电话:(03)578-2479

五、海外有价证券挂牌买卖之交易场所名称及查询该海外有价证券资讯之方式:无

六、公司

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3 目目目目录录录录页次 页次 页次 页次 壹壹壹壹、 、 、 、致股东报告书 致股东报告书 致股东报告书 致股东报告书

一、九十一年度营运报告

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二、九十二年度营业计划概要

6 贰贰贰贰、 、 、 、公司概况 公司概况 公司概况 公司概况

一、公司简介

7

二、公司组织

8

三、资本及股份

16

四、公司债办理情形

19

五、特别股办理纪录

19

六、海外存托凭证之办理情形

19

七、员工认股权凭证办理情形

19

八、并购或受让他公司股份发行新股办理情形

20 参参参参、 、 、 、营运概况 营运概况 营运概况 营运概况

一、业务内容

21

二、市场及产销概况

22

三、从业员工

27

四、环保支出资讯

27

五、劳资关系

28

六、重要契约

28

七、诉讼或非讼事件

28

八、取得或处分资产

28 肆肆肆肆、 、 、 、资金运用计画执 资金运用计画执 资金运用计画执 资金运用计画执行情形 行情形 行情形 行情形

一、计画内容

29

二、执行情形

29 伍伍伍伍、 、 、 、财务概况 财务概况 财务概况 财务概况

一、最近五年度简明资产负债表及损益表

31

二、最近五年度财务分析

34

三、最近年度财务报告之监察人查核报告

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四、最近年度财务报表

37

五、最近年度经会计师查核签证之母子公司合并财务报表

55

六、如有发生财务周转困难情事,对本公司财务状况之影响

55

七、最近二年度财务预测达成情形

55 陆陆陆陆、 、 、 、财务状况及经营结果之检讨分析与风险管理 财务状况及经营结果之检讨分析与风险管理 财务状况及经营结果之检讨分析与风险管理 财务状况及经营结果之检讨分析与风险管理

一、财务状况

56

二、经营结果

57 4

三、现金流量

58

四、最近年度重大资本支出对财务业务之影响

58

五、最近年度转投资政策、其获利或亏损之主要原因、改善计划及未 来一年投资计画

59

六、风险管理及评估

59

七、其他重要事项

60 柒柒柒柒、 、 、 、特别记载事项 特别记载事项 特别记载事项 特别记载事项

一、关系企业相关资料

61

二、内部控制制度执行状况

61

三、董事或监察人对董事会通过重要决议有不同意见且有纪录或书面 声明者

61

四、上市上柜公司治理运作情形及其改善计划或因应措施

61

五、私募有价证券办理情形

61

六、子公司持有或处分本公司股票情形

61

七、股东会及董事会之重要决议

61

八、公司及其内部人员依法被处罚、公司对其内部人员违反内部控制 制度规定之处罚、主要缺失与改善情形

61

九、其他必要补充说明事项

61 5 壹壹壹壹、 、 、 、致股东报告书 致股东报告书 致股东报告书 致股东报告书 各位股东女士/先生

一、九十一年度营运报告

(一)九十一年度营运实施成果 九十一年持续在全球经济不景气笼罩下度过,IT 制造厂商更是在微利下求取生存及获 利的商机.由於系统厂商产能严重过剩,低价抢标的结果只有向零组件供应商要求降 低成本,所以致新在九十一年出货量虽有增加,但营业额却没有成长. 总观九十一年营运,营业额为新台币

3 亿5仟万元,较前一年(90 年)并无消长,税 后净利为新台币

1 仟662 万元,每股税后盈余为新台币 0.67 元.产品组合方面,电源 管理占 61%,温度侦测占 17%,SCSI 终端器占 12%,其他(Reset,OpAmp, G569)占10%.其中电源管理比上年度上N 50%,G569 则从上年度的 33%下降至 1%. 致新为顺应市场需求,於九十一年十月起积极投入人员及设备进行 DC/DC converter 研发,九十二年第三季起可陆续推出新产品,届时应可使本公司在电源管理相关之产 品线更齐全.

(二)财务收支及获利能力分析 项目91 年90 年 财务结构分析 负债占资产比率(%)

20 28 长期资金占固定资产比率(%)

485 1,595 偿债能力分析 流动比率(%)

388 326 速动比率(%)

279 241 获利能力分析 资产报酬率(%)

5 18 股东权益报酬率(%)

6 27 纯益率(%)

5 15 每股税后盈余(元) (追溯调整后) 0.67 2.45

(三)研究发展状况 九十一年研发出之新产品:

1、G219: Ultra320 SCSI termintaor

2、G768C/D: thermal sensor + fan control.

3、1o C thermal sensor.

4、G690: Microprocessor Reset IC.

5、G692: Manual Reset IC.

6、G696: Adjustable delay Reset IC.

7、G5111: White LED driver.

8、G913X: 150mA LDO with Shutdown.

9、G950 series: 1A LDO.

10、G574: Dual channel PCMCIA power switch.

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二、九十二年度营业计画概要 展望九十二年,IT 产业之需求仍会稳定成长,但系统厂商仍然产能过剩,所以低价抢标之 现象仍会持续,零组件价格将更低廉化,市场竞争更白热化.为了迎接激烈的战局,本公 司九十二年度的营业方针包括下列重点:

(一)营运目标

92 年度营业目标为新台币 4.4 亿,较91 年度成长 22%.

92 年虽然全球景气受美伊战争和 SARS 影响仍无明显回N迹象,但致新一本专注类比 IC 设计之精神,仍有相当大的信心能在竞争激烈的市场中保持竞争力,继续服务既有 客户及争取有潜力的新客户,以保持营业额之成长及维持获利水准.

(二)主要工作重点-产品研发方面: 由於本公司产品系以 Power, Thermal, Reset, OpAmp 为主,因此日后之研发方向将配合 客户之需求与市场主流产品之发展,继续开发上述产品所需之技术与更具成本竞争力 的产品设计.兹将本公司具体之产品研发方向表列如下: 1. Portable 系统上之升压及降压 DC/DC converter. 2. Low noise fan controller. 3. 2W audio amplifier. 4. Short delay Reset IC. 5.低电压 LDO. 最后敬祝 各位股东身体健康,阖家平安! 总经理吴锦川

7 贰贰贰贰、 、 、 、公司概况 公司概况 公司概况 公司概况

一、公司简介

(一)设立日期:中华民国

85 年07 月03 日

(二)公司地址及

电话: 公司地址:新竹市科学园区园区二路

11 号6楼

电话:(03) 578-8833

(三)公司沿革: 民国

85 年5月公司设立资本额

6 仟万元 民国

85 年12 月 取得园区事业登记证照 民国

86 年4月现金增资

6 仟万元,增资后实收资本额 1.2 亿元 民国

87 年5月第一颗 PWM IC 完成导入量产 民国

87 年6月笔记型电脑用 Thermal sensor IC 及Fan-controller IC 获得 Acer 认证使用 民国

87 年9月减资

8 仟万元,减资后资本额

4 仟万元 民国

88 年1月SCSI Terminator IC 完成导入量产 民国

88 年3月现金增资

8 仟万元,增资后实收资本额 1.2 亿元 民国

88 年6月笔记型电脑用整合型 Thermal sensor IC 及Fan-controller IC 获得 Acer 认证使用 民国

88 年6月USB/PCMCIA Power Switch IC 完成导入量产获得 Acer 认证 使用 CDR-RW 光学读写头 Power Control IC 完成导入量产 民国

88 年9月获准经济部工业局重要科技事业 民国

88 年9月现金增资

2 仟万元,增资后实收资本额 1.4 亿元 民国

89 年5月现金增资

2 仟万元,增资后实收资本额 1.6 亿元 民国

89 年11 月 现金增资

2 仟万元,增资后实收资本额 1.8 亿元 民国

90 年1月ISO9001 认证通过 民国

91 年4月现金增资

2 仟万元,增资后实收资本额

2 亿元 民国

91 年5月资本公积转增资

5 仟4百万元,增资后实收资本额 2.54 亿元 民国

91 年6月补办公开发行 民国

92 年3月登录兴柜股票

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二、公司组织

(一)组织系统 1.组织结构 监察人 总经理室 稽核室 行政管理处 市场行销处 产品研发处 产品制造处 品保部 资讯课 总经理 董事长 董事会 股东大会

9 2.各主要部门所营业务 主要部门 业务职掌总经理室 负责经营策略及目标订定、执行并追踪评估成效等. 产品研发处 负责新产品开发设计、产品电路布局及验证,专利案件统合、审核、 申请及管理等.建立设计核心技术,新晶圆制程、元件及 Modeling 开发,协助市场部门搜寻及确认新产品规格等. 市场行销处 1.行销策略之规划及推动,市场趋势、资讯L集,提出新产品及技 术等构想等. 2.拟订及执行产销计划、产品行销、业务推广、客户技术支援及抱 怨处理等. 产品制造处 负责生产技术之测试开发、产品工程、制造及制程技术,生产管理 之物料管制、委外加工及仓库管理等. 品保部 公司产品品质及可靠度事务规划、执行与检讨,品质保证组织架构 与系统建立,品质相关教育训练等. 行政管理处 负责人力资源、总务、财务、股务、会计、采购、进出口、厂房设 施及安全管理、法务等各项业务及公共关系建立与各项行政制度建 立. 资讯课 资讯设备与系统之管理与维护. 稽核室 稽核、评估各部门机能运作及内部控制制度之实施.

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(二)董事、监察人及经理人之相关资料 1.董事及监察人: (1)姓名、主要经(学)历、选(就)任日期、任期及本人、配偶、未成年子女与利用他人名义持有股份,最近年度之报酬、所具专业知识及独立 性之情形: 单位: 股、%、仟元

92 年5月31 日职称姓名选任日期任期 选任时持有股份现在持有股数配偶、未成年子 女现在持有股份 利用他人 名义持有 股份 主要经(学) 历 目前兼任其他 公司之职务 具配偶或二亲等以内关系之其他主管、董事或监 察人 最近年 度之报 酬(注) 股数持股比率股数持股比率股数持股 比率 股数 持股 比率 职称姓名关系董事长 谢南强 91.05.08

3 年349,366 1.75 373,694 1.47 - - - - 美国 UCLA 企管博士 先锋电子股份有限公司董事长 国际票券副总 美国 USC 大学教授 百音电子工业(股)公司董事长 百韵股份有限公司董事长 未来趋势科技开发(股)董事长 大鹏投资股份有限公司董事长 怡鹏投资股份有限公司董事 无无无1,658 董事 吴锦川 91.05.08

3 年758,000 3.79 922,660 3.63 44,413 0.17 - - 台大电机系 美国卡内基大学电机博士 美国太空总署 JPL 实验室 无无无无832 董事 萧子凯 91.05.08

3 年172,500 0.86 146,075 0.58 - - - - 美国史丹福大学博士 台林通信(股)公司科技顾问 政治大学科技管理研究所讲师 盈码科技股份有限公司总经理 联网资讯股份有限公司执行董 事无无无-董事 光宝科技 (股)公司代 表人:魏逸之 91.05.08

3 年2,157,200 10.79 2,739,644 10.79 - - - - University of Nebreska 工业工 程硕士 美商奇异公司台湾区总经理及 资讯服务部亚太区总裁 - 无无无-董事 石奉先 91.05.08

3 年59,392 0.30 73,427 0.29 137,800 0.54 - - 美国马里兰大学电机博士 菱生精密工业(股)公司总经理 立卫科技(股)公司总经理 晶华顾问管理(股)公司董事长 逸昌科技(股)公司董事 无无无-监察人 刘志铭 91.05.08

3 年 淡江文理学院数学系 百音电子工业(股)公司海外公司 协理 东莞百音电子公司总经理 无无无-监察人 大鹏投资(股) 公司代表人: 王陈淑真 91.05.08

3 年2,394,500 11.97 2,970,015 11.69 - - - - 铭传商专 德洲仪器 国泰信托 百韵股份有限公司副总经理 无无无-11 监察人 ................