PDF《大众交通（集团）股份有限公司》

大众交通

2003 年报 ANNUAL REPORT

2003 1 大众交通(集团)股份有限公司

2003 年年度报告

2004 年2月大众交通

2003 年报 ANNUAL REPORT

2003 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任.

公司董事长周秀华女士、总经理杨国平先生、总会计师顾华先生 及计财部经理史慧萍女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真 实、完整. 目录页码

第一节、公司基本情况简介

3

第二节、会计数据和业务数据摘要

4

第三节、股本变动及股东情况

5

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

8

第五节、公司治理结构

10

第六节、股东大会情况简介

10

第七节、董事会报告

11

第八节、监事会报告

18

第九节、重要事项

19

第十节、财务报告

20 第十一节、备查文件目录

21 大众交通

2003 年报 ANNUAL REPORT

2003 3 大众交通(集团)股份有限公司

2003 年年度报告

第一节、公司基本情况简介

1、公司名称: 大众交通(集团)股份有限公司 公司英文名称: DAZHONG TRANSPORTION(GROUP) CO.,LTD. 公司英文缩写: DZT

2、公司法定代表人: 杨国平

3、公司董事会秘书: 顾华 公司证券事务代表:毛雪莹 联系地址: 上海中山西路

1515 号大众大厦

11 楼

电话: 021-64289122 传真: 021-64288660

4、公司注册地址: 上海市浦东新区金桥路

2270 号 办公地址: 上海中山西路

1515 号大众大厦

11 楼 邮政编码:

200235 公司

网址: WWW.DZCGROUP.COM E-MAIL:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司本部计财部

6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票名称: 大众交通、大众 B 股 股票代码: A 股600611 B 股900903

7、其他有关资料: (1) 、公司首次注册登记日期

1992 年7月10 日 变更注册登记日期

2004 年1月8日注册地点:中国上海浦东新区金桥路

2270 号(2) 、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第

019006 (3) 、税务登记号码:310042607216596 (4) 、公司聘请的会计事务所名称、办公地: 上海立信长江会计师事务所有限公司 上海市南京东路

61 号4楼浩华中国上海会计师事务所 上海市南京东路

61 号4楼大众交通

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2003 4

第二节、会计数据与业务数据摘要

1、经立信长江会计师事务所有限公司(境内)审计,公司本年度主要利润指标 (合并报表)如下:金额单位:人民币元) 利润总额 232,872,576.64 净利润 196,134,055.14 扣除非经常性损益后的净利润 158,074,101.31 主营业务利润 611,950,419.29 其他业务利润 36,162,511.03 营业利润 90,688,450.75 投资收益 46,747,255.28 补贴收入 109,046,141.51 营业外收支净额 -13,609,270.90 经营活动产生的现金流量净额 874,680,377.81 现金及现金等价物净增加额 103,453,332.17 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:(金额单位:人民币元) 扣除项目 涉及金额 非典补贴收入 16,092,794.65 非典支出 -11,488,649.40 财政补贴扶持 35,650,392.77 委贷利息收入 4,985,254.39 股权转让收益 212,297.34 处置股票、债券、基金收益 17,315,852.14 营业外收支 -11,919,918.92 公交减负补贴 36,235,317.77 公交减负支出 -36,235,317.77 所得税影响数 -12,788,069.14 合计 38,059,953.83 浩华中国上海会计师事务所按国际会计准则对净利润进行调整之影响:

2003 年实现净利润按中国会计准则审计为 19613.4 万元,按国际会计准则审计为 20582.6 万元,具体差异如下:金额单位:人民币 千元) 项目 净利润 股东权益 按中国会计准则编制 196,134 2,390,246 按国际会计准则调整合计 9,692 8,942 (1)直接计入储备之收入及支出

690 - (2)以前年度折旧年限不同产生差异之调整 17,765 -23,436 大众交通

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2003 5 (3) 无形资产摊销之冲回 -6,337 -319 (4) 可出售短期投资评估增值 30,126 (5) 递延税项

703 773 (6) 少数股东权益 -3,129 1,798 按国际会计准则编制 205,826 2,399,188

2、前三年主要会计数据和财务指标: (金额单位:人民币元) 指标名称 2003年2002年2001年 (调整前) (调整后) 主营业务收入 2,719,004,644.91 1,955,532,983.99 1,659,108,444.89 1,659,108,444.89 净利润 196,134,055.14 221,359,056.56 210,330,036.57 187,580,247.26 总资产 5,630,916,807.69 4,764,510,442.13 4,543,818,946.59 4,493,211,167.59 股东权益(不含少数股 东权益) 2,390,245,709.56 2,301,187,614.01 2,127,419,219.04 2,076,837,822.38 每股收益(全面摊薄) 0.33 0.37 0.35 0.31 每股收益(加权) 0.33 0.37 0.37 0.33 扣除非经常性损益后的每 股收益 0.26 0.36 0.25 0.25 每股净资产(元/股) 3.99 3.66 3.55 3.47 调整后的每股净资产 (元/股) 3.92 3.50 3.40 3.32 每股经营活动产生的现金流 量净额 1.46 0.69 1.33 1.33 全面摊薄净资产收益 率% 8.21 10.09 9.89 9.03 加权平均净资产收益 率% 8.33 10.12 10.69 9.59 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率%6.71 9.78 7.51 7.52

3、报告期内股东权益变动情况: (金额单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计 期初数 598,701,580.0 860,987,034.88 574,706,110.85 201,460,328.03 266,792,888.28 2,301,187,614.01 本期增加 690,324.81 78,430,278.64 38,825,581.89 196,134,055.14 275,254,658.59 本期减少 186,196,563.04 186,196,563.04 期末数 598,701,580.00 861,677,359.69 653,136,389.49 240,285,909.92 276,730,380.38 2,390,245,709.56 变化原因 接受捐赠等 本年利润分配 本年利润分配 本年度新增净利润 及分配红利.

第三节、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 公积金转股 增发 小计 大众交通

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2003 6

一、尚未流通股份

1、发起人股份

113578180 113578180 其中:国家拥有股份 法人股

113578180 113578180

2、募集法人股

140000000 140000000 尚未流通股份合计

253578180 253578180

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股

142323400 142323400

2、境内上市的外资股

202800000 202800000 已流通股份合计

345123400 345123400

三、股份总数

598701580 598701580

2、股票发行及上市情况 (A) 、至报告期末为止前三年历次股票发行及上市交易情况 发行股份及日 期发行价(元) 发行数量 (万股) 上市日期 获准上市交易 数量(万股) A 股2001.12..19 6.80 3285.00 2001.12.28 3285.00 公司

2002 年、2003 年均未发行股票. (B) 、至报告期末为止前三年历次股票面值和股份总数变动情况: 日期 总股本(万股) 变动原因 2001.12 59870.16 增发 A 股① 经2000 年度股东大会通过,中国证券监督管理委员会于

2001 年12 月14 日 证监发行字[2001]101 号批准,2001 年度实施增发方案为:以10:3 比例向 老股东配售,配售价每股 6.8 元,发行总量

3285 万股,配售股份已于

2001 年12 月28 日上市交易;

本次增发不存在向基金、一般法人、战略投资者配 售股份. ② 报告期内未发生因送股、转赠股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公 司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份 总数及结构的变动. ③ 公司现不存在内部职工股.

(二) 、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数:至2003 年12 月31 日收盘后,在册股东数

83402 户,其中:A 股股东数

56463 户;

B 股股东数

26939 户.

2、前十名股东、前十名流通股股东持股表 前十名股东持股情况:单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股 数量 比例 (%) 股份类别(已流 通或未流通) 质押或 冻结的 股份数 量股东性质(国有股东或外资股东) 上海大众公用事业(集团)股份有限 公司 /

140000000 23.38 未流通 无社会法人股大众交通

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2003 7 国泰君安证券股份有限公司 /

113578180 18.97 未流通 无国有法人股南京证券有限责任公司 +3958068

8092363 1.35 已流通 未知 社会公众股TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT +716371

4709678 0.79 已流通 未知 外资股 DEUTSCHE BANK LONDON +4044236

4044236 0.68 已流通 未知 外资股 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND +3913871

3913871 0.65 已流通 未知 外资股 SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM -900000

2900000 0.48 已流通 未知 外资股 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND +2478256

2478256 0.41 已流通 未知 外资股 MELLON GLOBAL FUNDS PLC-ASIAN EQUITY PORTFOLIO /

2358000 0.39 已流通 未知 外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD +2242210

2242210 0.37 已流通 未知 外资股 前十名股东关联关系或一致行动的说 明 前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司与国 有法人股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系, 与其它股东之间也无 关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人.未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前十名流通股股东持股情况: 单位:股 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其 它) 南京证券有限责任公司

8092363 A 股TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT

4709678 B 股DEUTSCHE BANK LONDON

4044236 B 股BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND

3913871 B 股SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM

2900000 B 股DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND

2478256 B 股MELLON GLOBAL FUNDS PLC-ASIAN EQUITY PORTFOLIO

2358000 B 股NAITO SECURITIES CO.,LTD

2242210 B 股SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN &

CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC

2113160 B 股CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.

1963500 B 股 前十名流通股股东关联关系说明 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人.

3、控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人无变更情况.

4、控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 (1)公司名称:上海大众公用事业(集团)股份有限公司(公司第一大股东) 法定代表人:杨国平 成立日期:1991 年12 月 注册资本:人民币

546181666 元 公司类别:股份有限公司(上市) 经营范围:实业投资,国内商业(除专项审批规定) ,资产重组,收购兼并 大众交通

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2003 8 及相关业务咨询,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营) . (2)公司名称:国泰君安证券股份有限公司(公司第二大股东) 法定代表人:金建栋 成立日期:1999 年8月注册资本:人民币

37 亿元 公司类别:股份有限公司(非上市) 经营范围:证券的代理买卖,代理证券的还本付息和分红派息,证券的代 保管、鉴证,代理证券登记开户,证券的自营买卖,证券的承销和上市推 荐,证券投资咨询,资产管理,发起设立证券投资基金和基金管理公司, 中国证监会批准的其他业务. (3)上海大众公用事业(集团)股份有限公司的控股股东 公司名称:上海大众企业管理有限公司 法定代表人:张锡麟 成立日期:1995 年3月注册资本:人民币

159000000 元 公司类别:有限责任公司 经营范围:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术 咨询,代理、服务和人才培训,商品汽车的转运,汽车配件零售,客运出租汽车, 汽车维修.

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)、现任董事、监事及高级管理人员基本情况:

1、基本情况: 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持股 数量 年末持股 数量 变动原因 周秀华 董事长 女52 2003.5―2006.5

45066 45066 / 杨国平 常务副董事长兼 总经理 男48 2003.5―2006.5

42232 42232 / 张锡麟 副董事长 男56 2003.5―2006.5

27352 27352 / 陈靖丰 董事 男36 2003.5―2006.5

0 0 / 谢绳武 独立董事 男61 2003.5―2006.5

0 0 / 阚治东 独立董事 男52 2003.5―2006.5

0 0 / 陆锡明 独立董事 男54 2003.5―2006.5

0 0 / 顾华董事,董事会秘 书,财务总监 男35 2003.5―2006.5

2933 2933 / 张劲松 董事 男37 2003.5―2006.5

1000 1000 / 袁丽敏 监事长 女42 2003.5―2006.5

7332 7332 / 大众交通

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2003 9 徐国祥 监事 男44 2003.5―2006.5

0 0 / 钟晋幸 监事 男49 2003.5―2006.5

30888 30888 / 赵纬纶 副总经理 男51 2003.5―2006.5

3921 3921 / 童亦工 副总经理 男55 2003.5―2006.5

0 0 /

2、在股东单位任职的董监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是 或否) 杨国平 上海大众公用事业(集........