PDF《综桓能源》

公告编号:2019-017

1 年度报告

2018 综桓能源 NEEQ:

833823 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 (Hubei Zonglianhuan Energy Investment Management Inc.

) 公告编号:2019-017

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

33 公告编号:2019-017

3 释义 释义项目 释义 公司/本公司/股份公司/综联桓/综桓 能源 指 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 股东大会 指 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司董事会 监事会 指 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司监事会 《公司章程》 指 现行有效的 《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 章程》及修正案 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 报告期/本报告期/本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 孝感合顺 指 孝感合顺投资管理中心(有限合伙) 安陆嘉旭/安陆嘉旭公司 指 安陆嘉旭天然气有限公司 孝昌嘉旭/孝昌嘉旭公司 指 孝昌嘉旭天然气有限公司 大悟嘉旭/大悟嘉旭公司 指 大悟嘉旭天然气有限公司 广水中环/广水中环公司 指 广水中环天然气发展有限公司 安陆嘉旭危货运输公司 指 安陆嘉旭天然气危货运输有限公司 广州秋晟 指 广州市秋晟能源投资有限公司 管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管 道及其附属构筑物组成的系统 门站 指 接收来自长输管线的燃气,进行调压、计量和加臭并 向城镇配气的设施 燃气设施 指 城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力,并对燃气 进行计量的设施 调压 指 将较高的燃气压力降至用户使用所需的较低压力的 过程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公开转让 指 公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任 公司公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号:2019-017

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人CARLSON CLARK SMITH、主管会计工作负责人陈秀及会计机构负责人(会计主管人员) 陈秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性,一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸 事故, 因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点. 公司设置了独 立的安全监察室, 制定了应急突发事故的应对预案, 并根据 《城镇燃气设施运行、 维护和抢修安全技术规程》、 《湖北省关于加强燃气经营许可管理的通知》以及 其他有关规定,拟定了安全管理手册.报告期内,公司严格执行与安全生产管理 相关的法律法规, 认真接受安全监督管理部门和消防管理部门的监督, 没有出现 重大燃气安全责任事故.尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验, 但本公司截至

2018 年12 月31 日运营的城市中压主干线管 229.045km,庭院管 线713.963km,合计用户约达

144525 户,可能存在的安全事故隐患点较多,如 果不能及时巡管维护, 严格执行各项安全管理制度和操作手册, 则公司仍然存在 发生重大安全责任事故的可能, 从而对公司及燃气用户造成较大的损失. 公司制 定了一系列安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案等规范日常运营工作, 定期组织安全教育培训,安全消防演练等活动,提高员工安全知识及安全意识. 天然气政府定价导 致的风险 公司所提供的服务属于公用事业, 实行政府定价或指导价, 由公司业务所在地的 发改委、物价局等管理部门核定.如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化, 尽管公司可根据市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格的申请,但仍可能 不会及时和充分调整相关价格,使得上下游价格变化可能存在时间差和不一致 性, 如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小, 则可能对本公司的财务状况和 经营业绩造成不利影响的风险. 特许经营权终止或 目前,本公司已在湖北省的安陆市、广水市、大悟县、孝昌县取得为期

30 年的管 公告编号:2019-017

5 丧失风险 道燃气特许经营权,根据公司与大悟县有关授权部门签订的《管道燃气特许经营 协议》,特许经营权期限届满后,公司在同等条件下享有优先特许经营权;

公司 与安陆市、广水市、孝昌县有关授权部门签订的《管道燃气特许经营协议》未约 定合同终止后如何取得管道燃气经营权;

同时, 特许经营协议对已取得特许经营 权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求.但如果公司不能持续满足授权 部门所规定的相关要求, 或如果上述特许经营权到期后, 公司未能满足再次申请 的要求, 将可能导致特许经营权的终止或丧失, 对公司持续经营产生不利影响的 风险. 子公司安陆嘉旭尚 未取得土地产权证 风险 子公司安陆嘉旭存在

1 处土地尚未取得产权证,该土地与安陆嘉旭已有安土国 用(2008)第0434 号汉孟路门站土地毗邻,2007 年8月16 日安陆市规划管理局 向安陆嘉旭天然气有限公司颁发(2007)第026 号《建设工程规划许可证》,批准 工程性质为加气站,建筑总面积为

263 平方米.土地具体情况如下:安陆嘉旭尚未 取得上述地块的土地使用权证, 但已经修建了天然气加气站设施并投入使用. 根 据安陆市国土资源局的证明, 由于当时不符合土地利用总体规划,未能与门站 一起报批用地手续,但在上一轮规划调整中该土地已调整为允许建设区,安陆嘉 旭的建设行为不属于重大违法行为 . 因此上述加气站土地办理用地审批手续的 规划障碍已经消除,安陆嘉旭在上述土地上建设加气站的情况也已向土地主管部 门明确上报.股份公司全体股东已出具了承诺函,若未来由于该无证土地的问题 致使安陆嘉旭及股份公司遭受任何行政处罚或经济损失,则由承诺人最终承担, 避免让安陆嘉旭及股份公司遭受实际损失.针对安陆嘉旭在尚未取得土地审批 手续的土地上建设使用加气站的情形,土地主管部门并未将其认定为重大违法 行为而加以处罚, 并出具不存在重大违法违规证明. 股份公司股东已经承诺承担 未来可能发生的处罚或经济损失,因此不会让股份公司遭受实际损失,不会对公 司持续经营造成重大不利影响.同时,公司承诺将持续与土地主管部门协商补全 土地使用权审批手续,已保证公司资产权属完整. 公司存在未取得房 产证的房产

2010 年9月28 日有限公司与孝感市国贸房地产开发有限责任公司(简称 国贸 公司 )签订了一份商品房买卖合同,有限公司向国贸公司购买上述房产,房屋总 价为

1748000 元人民币.购房合同约定买方应于

2012 年12 月30 日前分期付清 全款,卖方应于房屋交付使用之日(2010 年9月28 日)起90 日内将办理权属登 记所需的资料报产权登记机关备案;

如果因卖方的责任造成买方不能取得房产证 的,卖方承担违约金.由于国贸公司自身资金短缺,造成办理房产登记有困难,影 响了有限公司产权证的办理, 虽国贸公司承诺尽快解决这个问题, 但公司仍存在 无法取得房产证的风险.公司已暂停支付剩余房款,属于行使《合同法》第六十 七条规定的在先履行抗辩权, 具有法律依据. 在购房合同的履行过程中卖方没有 按期为公司办理产权过户登记手续构成违约在先, 公司有权暂停付款. 并且该房 产已经实际交付给公司使用至今,公司对该房产的占有使用不存在障碍或纠纷. 公司的上述房产虽然未完成产权过户登记存在权利瑕疵,但不会影响公司........