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中节能万润股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

1 中节能万润股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年04 月 中节能万润股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管 人员)高斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 中节能万润股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 657,642,184.56 612,156,580.71 7.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,124,670.92 99,488,178.54 -35.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 62,904,820.75 98,870,338.16 -36.38% 经营活动产生的现金流量净额(元) 95,638,135.14 257,293,820.98 -62.83% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.11 -36.36% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.11 -36.36% 加权平均净资产收益率 1.57% 2.55% -0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 4,526,730,979.06 4,552,036,091.34 -0.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,083,144,683.56 4,062,259,183.58 0.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -140,429.55 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 897,350.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 689,972.35 减:所得税影响额 227,547.70 少数股东权益影响额(税后) -504.55 合计 1,219,850.17 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 中节能万润股份有限公司

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 34,637 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中节能(山东) 投资发展有限公 司 国有法人 20.54% 186,770,000

0 鲁银投资集团股 份有限公司 境内非国有法人 8.27% 75,197,750

0 质押 72,000,000 中国节能环保集 团有限公司 国有法人 6.18% 56,202,343

0 烟台市供销合作 社 境内非国有法人 5.03% 45,754,250

0 质押 16,000,000 山东鲁银科技投 资有限公司 境内非国有法人 3.89% 35,360,000

0 质押 35,360,000 招商银行股份有 限公司-兴全轻 资产投资混合型 证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 2.61% 23,753,476

0 中节能资本控股 有限公司 国有法人 1.87% 17,004,155 17,004,155 王忠立 境内自然人 1.10% 9,994,965

0 澳门金融管理局 -自有资金 境外法人 0.96% 8,729,825

0 中国银行-嘉实 主题精选混合型 证券投资基金 境内非国有法人 0.88% 7,968,700

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中节能(山东)投资发展有限公司 186,770,000 人民币普通股 186,770,000 鲁银投资集团股份有限公司 75,197,750 人民币普通股 75,197,750 中节能万润股份有限公司

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5 中国节能环保集团有限公司 56,202,343 人民币普通股 56,202,343 烟台市供销合作社 45,754,250 人民币普通股 45,754,250 山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 人民币普通股 35,360,000 招商银行股份有限公司-兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 23,753,476 人民币普通股 23,753,476 澳门金融管理局-自有资金 8,729,825 人民币普通股 8,729,825 中国银行-嘉实主题精选混合型 证券投资基金 7,968,700 人民币普通股 7,968,700 科威特政府投资局 6,482,900 人民币普通股 6,482,900 前海人寿保险股份有限公司-聚 富产品 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,中节能(山东)投资发展有限公司、中节能资本控股有限公司为中国节能 环保集团有限公司的全资子公司;

山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限 公司的控股子公司.公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 无 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 中节能万润股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 本期末货币资金较期初金额增长52.98%,主要系期初用部分闲置募集资金购买的理财产品在本期到期,转入货币资金. 本期末应收票据较期初金额增长43.95%,系本期收到未兑出的银行承兑汇票. 本期末预付款项较期初金额增长117.58%,系本期为后期生产准备原材料,预付材料款增加. 本期末其他应收款较期初金额增长73.62%,主要系本期子公司支付竞买土地保证金. 本期末其他流动资产较期初金额降低98.16%,主要系期初用部分闲置募集资金购买的理财产品在本期到期,转入货币资金. 本期末其他非流动资产较期初金额增长54.18%,主要系根据生产经营需要采购设备,预付设备款增加. 本期末预收款项较期初金额增长770.7%,系本期预收款业务增加. 本期末应交税费较期初金额降低35.53%,主要系本期缴纳2017年四季度企业所得税及年终奖个税、且本期新增应交税费较 少. 本期末其他综合收益金额为-58,214,299.53元,期初为-14,266,876.52元.系汇率变动,合并境外子公司Valiant USA LLC.形成 的外币报表折算差异影响. 本期管理费用较上年同期增长30.97%,主要系本期研究开发费用较上年同期增加所致. 本期财务费用较上年同期增长675.65%,主要系受汇率波动影响,本年汇兑损失较同期增加. 本期资产减值损失为517,458.93元,系本期计提部分资产减值准备;

上年同期为-29,469.7元,系转回部分资产减值准备. 本期其他收益为868,058.13元,系公司执行《企业会计准则第16号――政府补助(2017年修订)》,对本年发生的与日常活 动相关的政府补助,计........