PDF《威海威硬工具股份有限公司 2018 年年度报告》

威海威硬工具股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-005 证券代码:430497 证券简称:威硬工具 主办券商:中泰证券

2018 年度报告 威硬工具 NEEQ:430497 威海威硬工具股份有限公司 WEIHAI WEIYING TOOL CO.

, LTD. 威海威硬工具股份有限公司

2018 年年度报告 公司年度大事记

1、2018 年4月12 日,公司获批

2018 年首批省院士工作站.

2、 经2017 年年度股东大会审议, 公司以总股本 38,818,386 股为基数, 向全体股东每

10 股派 3.000000 元人民币现金,

2017 年度利润分配方案已于

2018 年6月14 日实施完毕. 威海威硬工具股份有限公司

2018 年年度报告 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.30 威海威硬工具股份有限公司

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1 释义 释义项目 释义 公司、股份公司 指 威海威硬工具股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金刚石 指 由粒度为微米级的金刚石颗粒与 Co、 Ni 等金属粉末均 匀混合后,在高压高温下,在碳化钨基材上烧结而成 的一种刀坯新材料. 立方氮化硼 指 由六方氮化硼和触媒在高温高压下合成,是继人造金 刚石问世后出现的又一种新型高新技术产品.具有很 高的硬度、热稳定性和化学惰性.硬度仅次于金钢石, 但热稳定性远高于金钢石,对铁系金属元素有较大的 化学稳定性. 硬质合金 指 硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过 粉末冶金工艺制成的一种合金材料.具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性 能, 特别是它的高硬度和耐磨性, 即使在 500℃的温度 下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度. 上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 威海威硬工具股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人于乔、主管会计工作负责人于姝及会计机构负责人(会计主管人员)于姝保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 公司主营高端金刚石、立方氮化硼、硬质合金刀具(片)的开发与生产,行业较为细分,行业内竞 争激烈,抢夺客户的现象较为严重.为尽可能地保守公司商业机密,避免不正当竞争,最大限度地保护公 司利益和股东利益,在披露

2018 年年度报告时豁免披露公司主要客户的具体名称,以 第X名 进行披 露.公司前五名客户不涉及关联方. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术人才流失的风险 公司产品的开发与生产,技术含量较高,技术人员队伍的 稳定对公司持续发展十分重要,而行业的激烈竞争会加快技术 人员的流动,因此公司面临技术人才流失的风险. 业务经营风险 公司在国内同行业居于前列,部分产品加工精度高、产品 质量稳定性好,与国内竞争对手相比具有较强的竞争优势.但 与国外同行业大公司比较,公司产品品种较少,竞争力仍相对 略小.如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在产能规模、技 术研发、融资能力等方面进一步增强实力,全面的提高产品市 威海威硬工具股份有限公司

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3 场竞争力,并加大国内外市场开拓力度,未来将面临更大的竞 争压力,从而对公司的业绩产生不利的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 威海威硬工具股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 威海威硬工具股份有限公司 英文名称及缩写 WEIHAI WEIYING TOOL CO., LTD. 证券简称 威硬工具 证券代码

430497 法定代表人 于乔 办公地址 威海市高技术产业开发区初村镇昊山路

82 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵乐 职务 董事会秘书 电话 0631-5685601 传真 0631-5683191 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.whweiying.com 联系地址及邮政编码 威海市高技术产业开发区昊山路

82 号;

264210 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年5月11 日 挂牌时间

2014 年1月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-金属制品业-金属工具制造-切削工具制造(C3321) 主要产品与服务项目 高端金刚石、立方氮化硼、硬质合金刀具(片)的开发与生产 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 38,818,386 优先股总股本(股) - 做市商数量

4 控股股东 于乔 实际控制人及其一致行动人 于乔、于姝、威海东霖润和企业管理咨询中心(有限合伙) 威海威硬工具股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91371000723286065B 否 注册地址 威海市高技区初村镇昊山路 否 注册资本(元) 38,818,386.00 否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 邱平、毕宏志 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路

106 号万达广场商务楼 B 座19-20 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 招商证券股份有限公司于

2019 年3月27 日起退出为本公司提供做市报价服务, 截止本公告披露日, 公司做市商数量为

3 家. 威海威硬工具股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 100,121,258.80 86,477,296.94 15.78% 毛利率% 59.23% 60.84% - 归属于挂牌公司股东的净利润 32,446,418.48 27,459,889.98 18.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 31,618,473.26 25,698,008.45 23.04% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 22.95% 21.14% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 22.36% 19.78% - 基本每股收益 0.84 0.71 18.16%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 187,250,842.33 155,841,610.73 20.15% 负债总计 35,447,953.79 24,839,624.87 42.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 151,802,888.54 131,001,985.86 15.88% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.91 3.37 15.88% 资产负债率%(母公司) 18.93% 15.94% - 资产负债率%(合并) 18.93% 15.94% - 流动比率 2.92 3.03 - 利息保障倍数 101.14 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,023,794.44 27,093,162.33 18.20% 应收账款周转率 2.44 2.49 - 存货周转率 3.28 4.18 - 威海威硬工具股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 20.15% 9.03% - 营业收入增长率% 15.78% 23.01% - 净利润增长率% 18.16% 31.24% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 38,818,386 38,818,386 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -154,364.86 计入当期损益的政府补助 1,310,880.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目净额 -14,087.91 非经常性损益合计 1,142,427.30 所得税影响数 314,482.08 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 827,945.22

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 5,713,548.12

0 应收账款 33,837,922.93

0 应收票据及应收账款

0 39,551,471.05 威海威硬工具股份有限公司

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8 应付账款 16,127,932.84

0 应付票据及应付账款

0 16,127,932.84 管理费用 13,469,430.88 6,356,594.89 研发费用

0 7,112,835.99 注:本公司根据《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号)对2017 年财务报表受重要影响的报表项目和金额调整,如上表所示. 威海威硬工具股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司是高端装备制造行业中与高端数控机床相配合的金刚石、 立方氮化硼、 硬质合金刀具生产商, 为机械加工各个行业提供高效率、高精度、高可靠性的定制化刀具产品.拥有实力雄厚的研发团队与经 验丰富的开发队伍,为汽车工程、电子、医疗、航空航天等行业提供配套刀具产品及相关专业技术服务. 公司采用差异化战略开拓市场,突显自身在技术开发与产品质量方面的优势,通过直销与优质销售代理 相结合的方式向客户提供产品、服务及交钥匙工程.公司依托与已有客户建立的紧密合作关系,通过新 产品的开发与自身制造能力的不断提升,对客户进行深度挖潜;

同时,通过行业内品牌效应与客户口碑 传播,开发、挖掘新客户,实现产品行业市场的拓展与推广.收入来源主要是刀具产品的销售. 报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司以高端市场为目标,以自身技术提高为基础,以为客户提供技术服务为市场开拓手 段,针对客户需求,加大研发力度,加大高端生产、检测设备的投入,产品种类不断丰富;

在汽车发动 机及零部件领域稳扎稳打的同时,不断开拓新能源汽车、航空航天等新的应用领域与新的市场.

1、经营业绩情况:2018 年度,公司运营情况正常,实现营业收入 10,012.13 万元,比上年同期增长 15.78%;

本期营业成本 4,082.12 万元,比上年同期增长 20.56%;

归属于挂牌公司股东的净利润 3,244.64 威海威硬工具股份有限公司

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10 万元,比上年同期增长 18.16%.源于坚持高端市场................