PDF《公司代码：600665 公司简称：》

2018 年年度报告

1 /

136 公司代码:600665 公司简称:天地源 天地源股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人俞向前、主管会计工作负责人俞向前及会计机构负责人(会计主管人员)王乃斌 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为: 拟以2018年12月31日总股本864,122,521股为基数, 向全体股 东每10股派发现金红利1.46元(含税),共计派发126,161,888.07元,2018年不送红股、不进行 资本公积转增股本.本预案尚需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查 阅本报告

第四节 经营情况讨论与分析

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能面 对的风险 中相关陈述.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

3 /

136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要

7

第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项

21

第六节 普通股股份变动及股东情况

34

第七节 优先股相关情况

39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第九节 公司治理

44

第十节 公司债券相关情况

48 第十一节 财务报告

48 第十二节 备查文件目录

136 2018 年年度报告

4 /

136

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天地源/公司/本公司/上市公司 指 天地源股份有限公司 公司章程 指 天地源股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高新地产/控股股东 指 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 高科集团/实际控制人 指 西安高科(集团)公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 天地源股份有限公司 公司的中文简称 天地源 公司的外文名称 TANDE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TANDE 公司的法定代表人 俞向前

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 莫颖 联系地址 西安市高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27层 西安市高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27层 电话 029-88326035 029-88326035 传真 029-88325961 029-88325961 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701 室 公司注册地址的邮政编码

710075 公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27 层 公司办公地址的邮政编码

710075 公司网址 http://www.tande.cn 电子信箱 [email protected]

2018 年年度报告

5 /

136

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商 务中心数码大厦27层董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地源

600665 G天地源

六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 西安市雁塔区高新路

25 号 签字会计师姓名 袁蓉、郭毅辉

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 5,267,051,915.04 3,954,709,077.62 33.18 3,725,077,292.43 归属于上市公司股东的净利润 420,414,804.14 254,081,065.02 65.46 230,328,120.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 421,241,870.97 259,511,779.21 62.32 212,855,284.56 经营活动产生的现金流量净额 870,078,641.93 -140,475,474.62 不适用 1,365,117,465.88 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,389,094,108.24 3,045,555,196.27 11.28 2,860,574,403.47 总资产 21,729,021,009.08 21,572,615,351.17 0.73 19,123,059,293.70 期末总股本 864,122,521.00 864,122,521.00 864,122,521.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.4865 0.2940 65.48 0.2665 稀释每股收益(元/股) 0.4865 0.2940 65.48 0.2665 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.4875 0.3003 62.34 0.2463

2018 年年度报告

6 /

136 益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 13.07 8.60 增加4.47个百分点 8.29 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 13.09 8.78 增加4.31个百分点 7.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,303,932,098.32 1,846,916,811.84 860,679,669.46 1,255,523,335.42 归属于上市公司股东的净利 润86,194,779.41 138,091,681.33 128,359,470.86 67,768,872.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 86,244,653.40 137,756,113.44 128,252,133.78 68,988,970.35 经营活动产生的现金流量净 额644,062,505.26 371,689,027.14 776,107,767.50 -921,780,657.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如 适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -26,081.40 -80,019.92 670,963.19 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 841,929.62 719,070.64 26,346,155.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,826,933.94 -7,727,610.66 -3,613,735.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目

2018 年年度报告

7 /

136 少数股东权益影响额 -8,873.32 -30,956.18 -91,271.94 所得税影响额 192,892.21 1,688,801.93 -5,839,275.10 合计 -827,066.83 -5,430,714.19 17,472,836.20 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要从事房地产业务的开发与经营,具有国家建设部颁发的房地产开发一级 资质. 目前按照 立足于区域深耕 的主业发展战略定位, 初步形成了以西安为中心的西部市场、 以苏州为中心的长三角市场、以天津为中心的京津冀市场、以深圳为中心的珠三角市场、以及以 重庆为中心的西南市场等全国性战略布局,形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业服务到 不动产代理的环形产业链. 公司的商业模式为:产融互动模式,以地产为桥梁,围绕美好生活,横向拓宽业务范围,纵 向延伸产业链,通过以融助产、以产带融、产融互动,构筑地产生态圈,形成系统化竞争优势. 报告期内,国内宏观经济环境更加复杂严峻,在金融财政政策定向宽松的同时,房地产市场 调控政策仍然从紧.在 房住不炒 的总基调下,区域市场分化延续,行业集中度持续提升,规 模效应全面显现,金融监管趋严,市场预期逐步回归理性.

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

2018 年,公司的核心竞争力进一步提升凝聚,核心竞争优势贯穿在企业诸多方面,在公司战 略、激励机制、人才机制、产品品质等方面得以充分体现.

(一)清晰的战略蓝图 伴随公司新一轮战略规划的修订完成,明确了未来公司做大做强的发展方向以及 规模效益 优先 的发展理念,开启了二次创业,并着眼于 强主业、创新路 ,围绕 地产+ 谋划中长期 产业布局和战略方向.清晰高效的发展战略是公司得以进一步做大做强的基石,也是公司宏观战 略布局能力的体现.

(二)创新的激励机制

2018 年年度报告

8 /

136 公司通过各项激励机制把员工和公司发展融为一体.跟投制度通过 共创、共担、共享 实 现了项目管理团队绩效与项目经营业绩挂钩.薪酬体系的优化,激发了全员干事创业热情,使员 工主动参与到公司经营中去,为公司战略目标的实现起到至关重要的作用.

(三)卓越的人才培育机制 公司尊重人才,通过各项机制使员工与公司共同成长.公司的人力资源制度体系健全,各级 管理人员中的专业背景、学历、年龄等构成合理;

多年来公司立足于企业内部培育,并加大人才 招聘,强化人才储备,切实落实员工职业双通道和晋级管理办法,使得员工发展与公司发展互为 动力,进而打造人才梯队完备、富有活力的人才体系.

(四)重品质、强服务的工匠精神 公司始终将打造 精品工程 为己任,从提升产品和服务品质出发,实施 磐石计划 ,引 入第三方质量检测,从业主视角、第三方视角和内部视角三个维度,不断提升业主观感和细节........