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烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309 2005 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

11

九、监事会报告

16

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告

20 十

二、备查文件目录

20 -

1 -

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事于文祥因出差授权委托丁建生董事代为行使表决权;

独立董事姜培维因出差授权委托张树忠董 事代为行使表决权.

3、公司负责人丁建生,财务总监寇光武、会计主管高迎弟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司法定中文名称缩写:烟台万华 公司英文名称:Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd.

2、公司法定代表人:丁建生

3、公司董事会秘书:郭兴田 联系地址:烟台市幸福南路

7 号

电话:0535-6837888-8537 传真:0535-6837894 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:肖明华 联系地址:烟台市幸福南路

7 号

电话:0535-6837888-8537 传真:0535-6837894 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:烟台市幸福南路

7 号 公司办公地址:烟台市幸福南路

7 号 邮政编码:264002 公司国际互联网

网址:http://www.ytpu.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:烟台万华 公司 A 股代码:600309

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月16 日 公司首次注册登记地点:烟台市幸福南路

7 号 公司变更注册登记日期:2005 年4月27 日 公司法人营业执照注册号:3700001802004 公司税务登记号码:国税鲁字 370602163044841;

鲁地税烟字

370603163044841 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 -

2 - 项目 金额 利润总额 865,239,671.76 净利润 617,630,223.96 扣除非经常性损益后的净利润 628,532,550.49 主营业务利润 1,213,909,554.81 其他业务利润 3,787,876.57 营业利润 905,054,552.39 投资收益 3,228,353.47 补贴收入

0 营业外收支净额 -43,043,234.10 经营活动产生的现金流量净额 827,396,286.11 现金及现金等价物净增加额 -183,373,688.72

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 -42,857,572.58 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益) 3,339,903.92 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -185,661.52 以前年度已经计提各项减值准备的转回 15,698,904.69 所得税影响数 13,102,098.96 合计 -10,902,326.53

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 3,309,540,687.97 2,104,228,713.80 57.28 1,343,705,425.49 利润总额 865,239,671.76 513,736,246.03 68.42 302,097,498.27 净利润 617,630,223.96 403,504,443.85 53.07 232,278,153.27 扣除非经常性损益的净利润 628,532,550.49 430,251,223.8 46.08 231,826,147.54 每股收益 0.73 0.62 17.74 0.60 净资产收益率(%) 34.73 31.26 增加 3.47 个 百分点 24.09 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 35.34 33.33 增加 2.01 个 百分点 24.04 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 41.85 38.60 增加 3.25 个 百分点 26.15 经营活动产生的现金流量净额 827,396,286.11 203,227,700.45 307.13 374,222,722.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.31 212.90 0.97

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%)

2003 年末 总资产 4,647,694,308.13 3,112,384,035.31 49.32 1,438,870,375.85 股东权益(不含少数股东权益) 1,778,435,527.87 1,290,940,618.93 37.76 964,156,315.64 每股净资产 2.10 1.98 6.06 2.51 调整后的每股净资产 2.09 1.98 5.56 2.51

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数652,800,000 30,643,663.76 241,084,797.59 96,959,520.57 366,412,157.58 1,290,940,618.93 本期 195,840,000 424,684.98 156,150,534.47 62,460,213.79 617,630,223.96 487,494,908.94 -

3 - 增加 本期 减少 482,550,534.47 期末 数848,640,000 31,068,348.74 397,235,332.06 159,419,734.36 501,491,847.07 1,778,435,527.87

1、 股本变动原因: 公司于

2005 年3月18 日经

2004 年度股东大会决议,以2004 年末总股本 65,280 万股为基数, 向全体股东每

10 股送

3 股,即以未分配利润转增股本人民币 19,584 万元,变更后总股本为 84,864 万股,并于

2005 年4月27 日办理了工商变更登记.

2、资本公积变动原因:报告期内公司控股子公司北京科聚化工新材料有限公司从应交税金转入的

2004 年度的 减免税款 447,036.82 元,公司按出资比例计入资本公积 424,684.98 元.

3、盈余公积变动原因:本年度实现税后净利润 617,630,223.96 元,本公司及本公司的控股子公司分别按 10% 提取法定公积金,按10%提取法定公益金,按5%提取任意盈余公积.以上总计提取盈余公积 156,150,534.47 元.

4、法定公益金变动原因:本年度按税后净利润的 10%提取法定公益金 62,460,213.79 元.

5、未分配利润变动原因:本年度实现的税后净利润引起未分配利润增加 617,630,223.96 元;

根据

2005 年3月18 日召开的

2004 年度股东大会通过的

2004 年度利润分配预案,公司以总股本

65280 万股为基数,向全体股东 每10 股送红股

3 股,每10 股派发

2 元现金红利(含税) ,即以未分配利润转增股本 195,840,000.00 元,以未 分配利润派发现金红利 130,560,000.00 元,总计 326,400,000.00 元;

计提盈余公积 156,150,534.47 元,引起 未分配利润减少 482,550,534.47 元,本年年末未分配利润为 501,491,847.07 元.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 435,200,000 66.67 130,560,000 130,560,000 565,760,000 66.67 其中: 国家持有股份 424,320,000 65.00 127,296,000 127,296,000 551,616,000 65.00 境内法人持有股份 10,880,000 1.67 3,264,000 3,264,000 14,144,000 1.67 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 435,200,000 66.67 130,........