PDF《江苏东源电器集团股份有限公司》

江苏东源电器集团股份有限公司

2012 年度报告全文

1 江苏东源电器集团股份有限公司 Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.

,Ltd.

2012 年度报告 二一三年三月 江苏东源电器集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人孙益源、 主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主 管人员)陈地荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.2 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 江苏东源电器集团股份有限公司

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3 目录

2012 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.27

六、股份变动及股东情况

33

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

37

八、公司治理.44

九、内部控制.55

十、财务报告.60 十

一、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 东源电器/公司/本企业 指 江苏东源电器集团股份有限公司 会计师事务所 指 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 董事会 指 江苏东源电器集团股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏东源电器集团股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏东源电器集团股份有限公司监事会 江苏东源电器集团股份有限公司

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5 重大风险提示 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标, 并不代表公司的盈利预测, 也不构成公司对投资者的实质承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,请投资者注意投资风险. 江苏东源电器集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 东源电器 股票代码

002074 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏东源电器集团股份有限公司 公司的中文简称 东源电器 公司的外文名称(如有) Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Dongyuan Electrical 公司的法定代表人 孙益源 注册地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道

1 号 注册地址的邮政编码

226341 办公地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道

1 号 办公地址的邮政编码

226341 公司网址 http://www.jsdydq.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈林芳 陈林芳 联系地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道

1 号 江苏省南通市通州区十总镇东源大道

1 号 电话 0513-86268788 0513-86268788 传真 0513-86268222 0513-86268222 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏东源电器集团股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年11 月19 日 南通市工商行政管 理局

320600000012732 320683138346792 13834679-2 报告期末注册

2012 年09 月29 日 南通市工商行政管 理局

320600000012732 320683138346792 13834679-2 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 江苏省南京市山西路

128 号 签字会计师姓名 龚新海 朱红柱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 江苏东源电器集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 593,375,535.96 610,285,656.40 -2.77% 466,138,923.20 归属于上市公司股东的净利润 (元) 36,937,242.84 36,472,571.76 1.27% 27,394,412.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 23,402,608.32 25,020,887.29 -6.47% 11,246,329.92 经营活动产生的现金流量净额 (元) -19,479,653.49 37,584,259.51 -151.83% 6,532,292.08 基本每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14% 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14% 0.11 净资产收益率(%) 8.44% 8.7% -0.26% 6.97%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 总资产(元) 1,078,804,761.21 933,341,642.57 15.59% 840,980,342.40 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 442,757,529.12 431,798,751.18 2.54% 406,586,979.40

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 36,937,242.84 36,472,571.76 442,757,529.12 431,798,751.18 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 江苏东源电器集团股份有限公司

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9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 36,937,242.84 36,472,571.76 442,757,529.12 431,798,751.18 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -428,599.76 -397,604.49 -943,381.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 18,471,375.00 12,795,400.00 15,290,780.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 64,290.21 -98,730.85 -10,902.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,270,128.54 1,341,974.39 5,117,850.42 所得税影响额 3,026,150.64 1,729,512.83 2,936,045.40 少数股东权益影响额(税后) 276,151.75 459,841.75 370,217.82 合计 13,534,634.52 11,451,684.47 16,148,083.04 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 江苏东源电器集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年是国家实施 十二五 规划承上启下的重要之年,面对国内宏观经济政策调整以及生产成本压力增加等内外部经营 环境的变化,公司紧紧围绕董事会制定的经营计划及工作部署,加强生产管理,提升生产工艺,加大科技创新,保证产品质 量,公司营业收入基本稳定.报告期内,公司实现营业收入59337.55万元,营业利润3965.38万元,归属于母公司的净利润 3693.72万元,较同期基本持平. 报告期内,公司共新申报专利10项,31项产品通过权威机构的型式试验,完成了H-GIS-40.5组合电器、ZFC-40.5气体绝 缘开关设备、ZW50-40.5户外高压真空断路器等6项新产品的开发工作. 报告期内,公司以加快生产技术改造来强化企业内部管理.不断加大对各部门及子公司的管理、检查、监督及考核、奖 惩力度,通过对设备和工艺的技术改造、原材料招标采购的把控、以销定产和降低库存等多种手段强化管理,增收节支、开 源节流,减少资金占用,降低企业成本、防范资金风险,做到规范长效. 报告期内,公司坚持 以国省网为主导市场带动其他市场全面拓展 的新思路,倡导各子公司直接参与国省网招投标,同 时积极开展各省电力系统的回访工作,为争取更大的市场份额奠定坚实基础.

二、主营业务分析

1、概述 公司2012年运行总体平稳,营业收入较上年基本持平;

由于更多地采用子公司的元器件,有效地节约了成本,营业成本较上年下降10.12%;

2012年销售费用比上年增加1257万元,增长30.61%,主要是公司进一步加大了营销力度,加强用户的服务,服务费、标 书费、代理费、咨询费等相应增加. 2012年比上年管理费用增加1441万元,增长26.54%,其中技术开发费增长35.25%,主要是由于公司在2012年更加注重科 技创新、产品升级换代,特别是公司在2012年为能在国内中高压开关设备行业中保持领先地位,不断扩大市场份额,提升自 己的技术资质和产品竞争力,公司加大了研究开发力度,增加了产品技术研究开发方面的投入,相关的产品设计费、样机制 作费、研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费和研发咨询费等方面的支出大幅增加. 所得税费用较上年增长65.17%,主要由于公司及其子公司当期应交企业所得税增长. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降151.83%,........