PDF《湖北沙隆达股份有限公司 关于2013年为控股子公司提供担保...》

1 证券代码:000553

200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2013-4号 湖北沙隆达股份有限公司 关于2013年为控股子公司提供担保的公告

一、担保情况概述 湖北沙隆达股份有限公司于

2013 年1月6日第六届董事会 第十六次会议审议通过了 《关于为控股子公司湖北沙隆达对外贸 易有限公司按持股股权比例(90%)提供最高额为

28080 万元担 保的议案》 .

为保证公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公 司 (以下简称 "外贸公司" ) 生产经营和业务发展的资金需要,2013 年, 外贸公司需向金融机构申请最高额度为

31200 万元的银行贷 款,公司拟按持有该子公司的股权比例(90%)为其提供最高额 度为人民币

28080 万元保证担保, 并授权公司董事长根据银行授 信落实情况,在为该子公司提供担保总额内,具体审批办理抵押 担保事宜,签署各项相关法律文件. 本议案不构成关联交易事项. 本议案将提交

2013 年第一次临时股东大会审议.

二、被担保人基本情况 湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的控股子公司, 公司 持股比例 90%,沙隆达集团公司持股比例 10%;

成立时间:1998 年7月;

注册地址:湖北省荆州市北京东路

93 号;

法定代表人: 李作荣;

注册资本为

1000 万元;

经营范围为:自营和代理各类 商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁 止进出口等特殊商品除外,经营进料加工和三来一补业务,开展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 对销贸易和转口贸易. 截止

2012 年6月30 日, 该公司总资产为 25,311 万元,总负 债为 22,846 万元(其中银行贷款总额 7,093 万元),净资产为 2,465 万元,资产负债率为 90.26%,流动比率为 1.1,速动比率为 1.1,营业收入为 10,261 万元,净利润为

145 万元.以上财务指 标数据已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

三、担保事项具体情况 为保证公司控股子公司外贸公司生产经营和业务发展的资 金需要,以及外贸公司与银行签订的贸易融资合同,预计该子公 司2013 年需向银行申请最高额为

31200 万元的银行贷款,公司 拟按持有该子公司的股权比例 90%为其提供最高额度为人民币

28080 万元保证担保, 并授权公司董事长根据银行授信落实情况, 在为该子公司提供担保总额内,具体审批办理抵押担保事宜,签 署各项相关法律文件.担保明细计划如下(具体数额以外贸公司 与各金融机构签订的最终额度为准): (1) 向中国工商银行汇通支行申请人民币

2700 万元的综合 授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保. (2) 向中国建设银行塔桥路支行申请人民币

2700 万元的综 合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保. (3) 向中国银行荆州分行申请人民币

6120 万元的综合授信 按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保. (4) 向中国农业银行江津支行申请人民币

3060 万元的综合 授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保. (5)向交通银行武汉~口支行申请人民币

10800 万元的综 合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保. (6)向法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行申请人民 币2700 万元的综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件

3 提供担保,期限壹年. 此事项经董事会批准,股东大会通过后,公司在

2013 年与 相关贷款银行签署新的《保证合同》 ,担保方式为连带责任担保.

四、董事会意见 董事会经过认真研究认为:为落实

2013 年公司控股子公司 外贸公司的银行融资计划, 保证其生产经营和业务发展的资金需 要,同意上述担保事项;

上述被担保对象经营稳定,具有良好的 偿债能力,不会对公司及子公司产生不利影响. 外贸公司的另一股东沙隆达集团公司也将按持有10%的股权 比例为本次贷款提供最高额度为3120万元的保证担保. 因此,上述担保事项是公平的.

五、独立董事意见 公司第六届董事会第十六次会议审议通过的 《关于为控股子 公司湖北沙隆达对外贸易有限公司按持股股权比例(90%)提供 最高额为

28080 万元担保的议案》 中涉及的担保事项属于控股子 公司生产经营和资金合理利用的需要, 并且此次担保由该公司各 股东按比例承担,体现了公平公正的原则,没有损害公司及公司 股东、尤其是中小股东的利益,我们同意将该议案提交公司股东 大会审议.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保生效后,公司及控股子公司累计对外担保金额为 38,080 万元,占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 32.15%,其中对外担保金额为 10,000 万元,占最近一期经审计 母公司股东净资产的 8.44%;

对控股子公司担保金额为 28,080 万元,占最近一期经审计母公司股东净资产的 23.71%.无逾期 担保.

七、备查文件

4

1、经与会董事签字生效的董事会决议;

2、被担保人营业执照复印件. 特此公告. 湖北沙隆达股份有限公司董事会

2013 年1月7日