PDF《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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112 公司代码:600701 公司简称:工大高新 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张大成、 主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人 (会计主管人员) 王梅声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司

2014 年度实现净利润 19,352,518.34元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定公积金 1,935,251.83 元, 当年可供股东分配利润17,417,266.51元,加上年初未分配利润156,038,777.16元,减去支付 普通股股利3,740,864.54元, 本年末实际可供股东分配的利润为 169,715,179.13元, 由于本期归 属于母公司股东的净利润为亏损,故本期不分配不转增.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.31

第九节 内部控制.35

第十节 财务报告.37 第十一节 备查文件目录.112

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、工大高新 指 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2014 年度 上年同期 指2013 年度 同比 指2014 年度与

2013 年度相比

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 公司的中文简称 工大高新 公司的外文名称 HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HGDHTED 公司的法定代表人 张大成

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕莹 郑谦 联系地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 哈尔滨市南岗区西大直街118号 电话 0451-86268384 0451-86269034 传真 0451-86269032 0451-86269032 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 公司注册地址的邮政编码

150006 公司办公地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 公司办公地址的邮政编码

150006 公司网址 http://hit-hi-tech.cn/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 工大高新

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况

(二)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 吉林省长春市人民大街

4111 号 签字会计师姓名 韩波、刘昆

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 797,759,962.10 835,795,431.88 -4.55 888,758,527.44 归属于上市公司股东的 净利润 -14,677,638.75 12,419,825.67 -218.18 24,814,098.82 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -16,272,723.22 11,077,016.41 -246.91 23,856,353.49 经营活动产生的现金流 量净额 241,018,460.17 42,651,757.49 465.08 159,925,061.21 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 905,721,076.31 916,234,258.43 -1.15 908,061,111.84

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112 总资产 2,999,945,817.55 2,362,581,864.72 26.98 1,993,065,665.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) -0.0294 0.0249 -218.07 0.0497 稀释每股收益(元/股) -0.0294 0.0249 -218.07 0.0497 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0326 0.0222 -246.85 0.0478 加权平均净资产收益率(%) -1.6031 1.3611 减少2.9642 个百分点 2.7705 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -1.7774 1.214 减少2.9914 个百分点 2.6636 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说 项目

2014 年2013 年 本期比上 年 变动说明 同期增减 (%) 归属于上市公司股东 的净利润 -14,677638.75 12,419,825.67 -218.18 主要原因是本年财务费 用同比增加所致 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -16,272723.22 11,077,016.41 -246.91 主要原因是本年财务费 用同比增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 241,018,460.17 42,651,757.49 465.08 主要原因是公司本期收 到其他与经营活动有关 的现金同比增加所致 基本每股收益(元/ 股) -0.0294 0.0249 -218.07 原因是归属于上市公司 股东的净利润同比减少 所致 稀释每股收益(元/ 股) -0.0294 0.0249 -218.07 原因是归属于上市公司 股东的净利润同比减少 所致 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元 /股) -0.0326 0.0222 -246.85 原因是归属于上市公司 股东的净利润同比减少 所致

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

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三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注 (如适 用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 206,260.42 -1,072,998.59 5,556.32 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,655,396.00 1,611,000.00 1,226,000.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经........