XLS《主表》

附表1?? 定价审计主表 金额单位:元 ,,

, 被审计单位名称:?? , 青岛华地热力有限公司 ,,

,,

,,

审计日期: , 2016.

10.07 ,,

, 编制人: ,,

, 复核人: 项目 ,,

行次 , 2013年审核数 ,,

, 2014年5月-2015年4月审核数 ,,

, 2015年5月-2016年4月审核数 ,,

一、收入总额?? ,,

, 数量 , 金额 ,,

数量 , 金额 ,,

数量 , 金额 , ,,

1 , KWH|吨 , ERROR ,,

合计 , 29162452.45 ,,

合计 , 41672580.37 , , 售汽收入? ,

2 ,

0 ,

0 ,,

120.138957 , 22403191.95 ,,

139.672629 , 23781185.59 , , 配套工程 ,

3 ,,

0 ,,

, 6759260.5 ,,

, 17891394.78 ,

二、成本项目金额合计 ,,

4 , 供电分摊 , 居民供气分摊 , 非居民供气分摊 , 居民供气分摊 ,,

, 居民供气分摊 ,,

,,

5 ,

0 ,

0 ,

0 , 24841956.6664843 ,,

, 20384337.8828569 ,,

1.直接材料费 ,,

6 ,

0 ,

0 ,

0 , 21904589.72 ,,

, 18237628.06 ,,

, ERROR , 0.881757826651098 , 0.894688273163769 2.直接人工 ,,

7 ,

0 ,

0 ,

0 , 538084.640324497 ,,

, 382378.369033628 ,,

, ERROR , 0.0216603163570628 , 0.0187584395054208 3.营业费用 ,,

8 ,

0 ,

0 ,

0 , 43343.4963695506 ,,

, 230804.961488767 ,,

, ERROR , 0.00174476982435235 , 0.0113226616834522 4.管理费用 ,,

9 ,

0 ,

0 ,

0 , 2153640.55665815 ,,

, 1361042.10016112 ,,

, ERROR , 0.0866936765719321 , 0.0667690119729497 5.财务费用 ,,

10 ,

0 ,

0 ,

0 , -2471.83375862614 ,,

, -34.5656266205714 ,,

, ERROR , -9.95023778445369e-05 , -1.69569533330984e-06 6.税金及附加 ,,

11 ,

0 ,

0 ,

0 , 204770.086890781 ,,

, 172518.957799967 ,,

, ERROR , 0.00824291297339904 , 0.0084633093697419

三、居民单位供热成本 ,,

12 , 供热面积 ,

0 , 万平方米 , 供热面积 , 120.138957 , 万平方米 , 供热面积 , 139.672629 , 万平方米 ,,

, ,,

13 , 单位供热成本 , ERROR , 元/平方米 , 单位供热成本 , 20.677686311597 , 元/平方米 , 单位供热成本 , 14.5943682944902 , 元/平方米 备注:直接人工、期间费用按销售收入分摊 ,,

,,

, ,,

,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, 附表2 收入审计表 金额单位:元? ,,

被审计单位:审计日期: ,,

复核人: ,

0 ,,

月份 , 2013年 ,,

,,

2014年5月-2015年4月 ,,

,,

2015年5月-2016年4月 ,,