XLS《主表》

1、原材料 ,,

0 ,

0 ,

0 , 18721281.31 , 18721281.31 ,

0 ,

17174650 ,

17174650 ,

0 其中 , ①煤炭: ,,

,

0 ,

18515920 ,

18515920 ,

0 ,

17174650 ,

17174650 ,

0 , 原煤数量(吨) ,,

,

0 , 33992.8 , 33992.8 ,

0 ,

37931 ,

37931 ,

0 , 原煤单价(元/吨) , ERROR , ERROR , ERROR , 544.701230848886 , 544.701230848886 ,

0 , 452.786638896944 , 452.786638896944 ,

0 , 标煤数量(吨) ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 , 标煤单价(元/吨) , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR , ②其他 ,,

,

0 , 205361.309999999 , 205361.31 , -1.33877620100975e-09 ,,

,

0

2、动力 ,,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 3183308.41 , -3183308.41 ,

0 , 1062975.06 , -1062975.06 (1)电费 ,,

,,

0 ,

0 , 2883007.77 , -2883007.77 ,

0 , 972425.9 , -972425.9 (2)水费 ,,

,,

0 ,

0 , 300300.64 , -300300.64 ,

0 , 90549.16 , -90549.16 调整说明1:标准煤数量未提供按照其他公司估计数量 调整说明2:动力水电费为营业费用转入 , 电费 ,,

,,

1945146.88 , 937860.888282467 ,,

277164.68 , 695261.220260276 , , 水费 ,,

,,

202610.92 , 97689.7217175331 ,,

25808.68 , 64740.4797397236 , , 水电费 ,,

,,

1035550.61 ,,

, 760001.7 ,,

1062975.06 ,,

附表5 直接人工审计表 金额单位:元 , 被审计单位:审计日期: ,,

编制人: ,

0 ,,

,,

,,

复核人: ,

0 , 项目 , 2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

, 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 生产人员人工成本 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

700430 , -700430 ,

0 ,

555000 , -555000 (1)在岗人员工资 ,,

,

0 ,

0 ,

700430 , -700430 ,

0 ,

555000 , -555000 (2)附加费用 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 其中福利费 ,,

,

0 ,

0 , 13565.14 , -13565.14 ,,

,

0 合计? ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

700430 , -700430 ,

0 ,

555000 , -555000 说明 , 工资及福利费全部由管理费用工资调入 ,,

, 附表6 营业费用审计表 金额单位:元 , 被审计单位:审计日期: ,,

编制人: ,

0 ,,

,,

,,

复核人: ,

0 , 项目 , 2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

, 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 运杂费 ,,

,

0 , 56420.65 , 56420.65 ,

0 ,

0 ,,

0 ,

0 排污费 ,,

,

0 ,

0 ,,

0 ,

300000 ,

300000 ,

0 , 环保运行费 ,,

,

0 ,

0 ,,

0 ,

35000 ,

35000 ,

0 , 水费 ,,

,

0 , 202610.92 ,,

202610.92 , 277164.68 ,,

277164.68 , 电费 ,,

,

0 , 1945146.88 ,,

1945146.88 , 25808.68 ,,

25808.68 , 水电费 ,,

,

0 , 1035550.61 ,,

1035550.61 , 760001.7 ,,

760001.7 , ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 , ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 , ,,

,

0 ,,

,

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,

0 , ,,

,

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,

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,

0 , ,,

,

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,

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,

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,

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,

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,

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0 , ,,

,

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0 , ,,

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,

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,

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,

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,

0 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,