XLS《10月12日问题表》

(4)商请市财政部门将抵账实物纳入法定账簿,实行收支两条线管理;

(5)按照审计组要求,报市国资委对结存及催缴的实物进行公开拍卖,将拍卖所得上缴财政. , 基本整改、继续关注 ,,

62.72,62.72 2018,3, 部门预算执行审计 , 池州日报社2017年度预算执行审计 ,12, 应缴收入未上缴.池州日报社2017年10.65万元非税收入未按规定上缴财政. , 池州日报社 ,,

, 报社按照边审计边整改的原则予以纠正,2018年6月21日召开社务会议决定将池州华文传媒公司开具的九华山风景区政治处2017年度宣传费10万元上缴财政,现正在催收过程中.铁塔公司场地租赁费0.65万元,当时是经财政部门经办人员同意没有经过非税账户,直接缴到市会计核算中心账户.2018年8月27日,此笔款项已整改落实到位. , 基本整改、继续关注 ,,

10.65,0.65 ,,

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13, 固定资产清理不及时,固定资产账面数与实际数不符. ,,

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近年来,报社高度重视固定资产管理与核销工作,清理出340.84万元超过使用年限和已损毁的固定资产,主要包括办公大楼、公务用车、报纸印刷机械的使用运转和编辑、记者、行政人员报废电脑等.报废固定资产已于2013年向市国资委报告,国资委业已派员核查,待市国资委核销调账.2016年,成立资产清查小组,聘请专业审计中介机构,对资产实物进行彻底的清查和盘点,出具资产清查专项审计报告,并上报市国资委.2011年1月起,报社广告实行代理,承包人江苏泰州文化传播公司因经营不善于2012年8月终止合同,根据广告合同置换车辆、办公用具等盘盈的固定资产52.85万元,待市国资委审批后,纳入固定资产管理.今后,我们将进一步加强国有资产管理,严格按照处置权限,分批分期清理核销报废资产,保障国有资产安全完整. , 已整改 , ,,

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14, 新增的固定资产未及时办理财务决算. ,,

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报社责成审计中介机构加快印务中心综合楼及附属工程项目竣工决算审核.2018年7月23日,报社社务会议研究同意,工程交付使用资产7301191.94元(设备419万元已做固定资产),全部列入固定资产.此项工作已整改落实到位. , 已整改 , 2018,3, 部门预算执行审计 , 池州日报社2017年度预算执行审计 ,15, 2017年池州日报社机关零星工程委托中介机构招标,但招标程序不规范. , 池州日报社 ,,

, 中介机构在组织绿化项目招投标时,因投标人疏忽未将投标保证金转账凭证编入投标文件中,已责成中介机构作出说明并提供了该项目投标保证金转账凭证.电缆敷设和维修改造项目,投标人于开标截止日前递交现金作为投标保证金.尽管是中介机构在操作过程中的疏忽,但也反映出我们在监管方面存在把关不严的问题,今后严格按照集中采购要求集中采购,并严格审查招投标机构有关材料. , 已整改 , ,,

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16, 财务管理与核算方面.夜班租车支出未提供发票;

机关工会及下属单位存在使用自购票据现象. ,,

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1、关于夜班租车支出未提供发票问题.报社坚持边审计边整改,从2018年6月起,夜班租车提供正式发票结算.编辑部统计作为附件,办公室(财务)审核,分管领导审批结算.

2、关于机关工会及下属单位存在使用自购票据问题.2017年之前,报社机关工会账户为独立账户,从报社账户拨付到机关工会账户时........