PPT《中债数据下载通道系统》

中债数据下载通道系统 中央国债登记结算有限责任公司二00六年八月三十日

一、系统简介 "中债数据下载通道系统" 是一套由中央国债登记结算有限责任公司负责运行维护,为用户提供国内银行间债券市场债券发行、结算、托管等业务数据的在线查询、显示和输出功能,基于JAVA技术和互联网浏览器平台开发的数据传输和接口系统.

二、系统组成 中债信息产品专用下载通道 为用户提供债券市场相关的基础数据,用于业务参考和研究分析使用.综合业务系统专用下载通道 为结算成员用户提供本机构账户的账务数据查询及数据输出等功能.

三、信息产品专用下载通道 债券基础资料;

债券结算行情(实时行情和历史行情);

债券招标发行数据;

债券结算统计报表;

债券柜台报价和交易数据;

中债收益率曲线;

中债估值;

中债指数.

1、债券基础资料 单只债券查询按债券代码查询按债券简称查询债券资料复合查询按发行查询按兑付查询 1.1单只债券查询结果(a) 1.1单只债券查询结果(b) 1.1单只债券查询结果(c) 1.1单只债券查询结果(d) 1.1单只债券查询结果(e) 1.2债券资料复合查询结果

2、债券结算行情 结算实时行情现券结算行情(全价)现券结算行情(净价)质押式回购行情买断式回购行情结算历史行情现券结算行情(全价)现券结算行情(净价)质押式回购行情买断式回购债券品种价格买断式回购期限品种利率买断式回购期限品种价格 2.1债券结算行情查询结果

3、债券招标发行数据 债券招标情况查询招标详细情况查询 3.1债券招标情况查询结果 3.2招标详细情况查询结果

4、债券结算统计报表 公共信息统计月报查询风险监测指标个体信息结算排名信息 4.1统计月报查询结果

5、柜台交易数据

6、中债收益率曲线

7、中债估值

8、中债指数

四、综合业务系统专用下载通道 业务单据查询托管报表查询债券资料查询结算成员资料查询甲类代理行的丙类结算成员数据收费单据查询个体信息中债曲线、估值

1、业务单据查询 结算交割单查询 查询用户在指定日期段内产生的交割精简单据.清偿类单据查询 用户选择过户时间段和业务类型查询清偿单据,结果按照列表方式显示 1.1结算交割单查询结果 1.2清偿类单据查询结果

2、托管报表查询 托管帐户总对帐单查询 用户选择查询日期查询托管帐户总对帐单信息,提供下载输出功能.托管帐户明细对帐单查询 用户本托管帐户中某一支债券在一定日期范围内的余额变动明细数据 2.1托管账户总对帐单查询结果 2.2托管账户明细对帐单结果

3、结算成员资料查询 查询结算成员资料信息 包括成员托管账号、简称、客户类别、账户属性、账户状态和联系电话等内容.查询资金清算资料 在查询结算成员资料信息基础上,点击托管帐号弹出新窗口显示该账户的资金清算资料. 3.2资金清算资料查询结果 3.1结算成员资料查询结果

4、甲类代理行的丙类结算成员数据查询 丙类账户资料查询结算代理人丙类帐户开户统计表丙类帐户业务单数据查询 托管帐户总对帐单查询

5、汇总交费通知单查询

6、个体信息 自营统计信息 托管统计信息结算统计信息结算代理统计信息持有债券市值风险监测信息债券持有比重