DOC《寿光市瑞海化工有限公司》

寿光市瑞海化工有限公司 股权挂牌转让说明书 (成长板) 公司名称: 寿光市瑞海化工有限公司 推荐机构: 山东胜誉企业管理咨询有限公司 日期: 2016年10月17 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、宏观经济波动风险 溴素是公司的主要产品,是精细化工的主要原料,产品下游行业发展紧跟国民经济整体发展趋向.经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响.主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关,行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性,受各项宏观经济因素的综合影响深远且重大.如果受经济周期影响,国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为,则将对本公司的经营状况产生不利的影响.

二、产品结构风险 目前公司主要的生产产品为溴及化工产品,公司的主要盈利点集中在溴素及其溴化物上,存在产品结构相对单一的问题,一旦溴素市场不景气,将对本公司产生较大的冲击.

三、市场竞争风险 我国化工行业发展的广阔前景吸引着国内越来越多的企业加入生产行列,生产企业已达数千家之多,其中大部分为中小企业.这使得我国化工产品制造行业生产缺乏规模化、集约化,市场集中度低,产品质量参差不齐,低水平重复生产现象严重,市场竞争激烈,产品仿冒现象时有发生.从行业的整体情况来看,部分企业上存在设备简陋,生产工艺落后,产品质量不高等现象.由于缺少相关的检测条件和技术人员,很多企业无法对产品质量进行把关,不能保证产品的应用效果,这在很大程度上影响了化工产品的推广和应用.

四、内部管理风险 随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化,以及本次齐鲁股权交易中心成长版挂牌的进行,公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的奖励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要,由于公司地址位于乡镇,品牌影响力不够,相对于城市企业不能吸引足够优秀管理人才和技术人才,虽然公司提供了相对有竞争力的薪酬待遇,还建立了相对完善的福利制度,但仍存在因个人发展等因素造成人才流失的风险.随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.

五、项目环保风险 由于公司目前所处的行业属于化工行业,对环境会造成一定的影响,近年来国家对环境保护日益重视,如果提高环保标准,将可能加大公司环保成本,同时公司需要消耗一定的水资源,如果水资源的使用价格提高,会对公司的成本造成一定的影响. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、本公司、公司、瑞海化工、股份公司 指 寿光市瑞海化工有限公司 瑞海化工、有限公司 指 寿光市瑞海化工有限公司 实际控制人 指 除有前缀外,均指张德顺 控股股东 指 除有前缀外,均指张德顺 执行董事 指 除有前缀外,均指寿光市瑞海化工有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指寿光市瑞海化工有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东胜誉企业管理咨询有限公司 律所 指 北京市盈科(济南)律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:寿光市瑞海化工有限公司 注册资本: 62.5万元 法定代表人:张德顺 成立日期:2006年01月04日住所:寿光市上口镇东方大街西段路北 经营范围:生产、销售:溴500t/a(山东省寿光市老河口)(有效期限以许可证为准);

销售:化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:262700 电子

邮箱:[email protected]

电话:

13508968525 传真:0536-5372888 寿光市瑞海化工有限公司位于潍坊滨海开发区工业园,是一个以溴素、原盐及资源开发利用为主的工业企业,拥有500t/a溴素厂一处,盐田110公顷,年产原盐2万吨. 公司始终遵循以质量求生存,以信誉求发展的经营理念,加大科技投入,强化企业安全管理,企业得以快速发展,产品远销全国各地,产品质量持之以恒,深受用户好评. 公司正不断开拓创新,我们愿以一流的产品,一流的质量,一流的服务成为您事业发展中最理想的合作伙伴;

公司董事长张德顺及全体员工热忱欢迎您的光临!

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:山东胜誉企业管理咨询有限公司 办公地址:山东省寿光市金融科技服务中心26楼 法定代表人(负责人):王兆国 推荐经办人:王兆国、刘伟鹏

电话:15963616789 传真:0536-5250028

2、审计机构 名称:潍坊信达有限责任会计师事务所 办公地址:东风街与新华路交叉口西北角丹桂里金街1号楼2单元1319室 负责人:吴朋波 经办注册会计师:吴朋波、张广平

电话:13964680158 传真:0536-8297610

3、律师事务所 名称:北京市盈科(济南)律师事务所 办公地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼B区20层(250101) 负责人:刘永和 经办律师:马忠喜、张志雁

电话:13705361379 传真:0531-55698111

4、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

5、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 公司基本情况

一、公司历史沿革 寿光市瑞海化工有限公司的设立及变更

1、2006年01月04日设立 寿光市瑞海化工有限公司(以下简称 瑞海化工 或 有限公司 )于2006年01月04日由张德顺、张广春、刘素珍、崔兴水和刘秀江共同出资成立,寿光市工商行政管理局出具(寿)名称核准[私] 字[2005]第08063号的《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准 寿光市瑞海化工有限公司 企业名称.注册资本人民币62.5万元,实收资本62.5万元. 瑞海化工设立时股权结构及出资额缴付情况如下: 股东姓名 出资 方式 认缴注册资本 实缴注册资本 金额 (万元) 出资 比例% 金额 (万元) 占注册资本 总额比例% 张德顺 货币25.3 40.48 25.3 40.48 张广春 货币16 25.60

16 25.60 刘素珍 货币914.40

9 14.40 崔兴水 货币7.2 11.52 7.2 11.52 刘秀江 货币58.00

5 8.00 合计62.5

100 62.5

100 2006年1月3日,山东正德会计师事务所有限公司出具鲁正会验(2006)001号《验资报告》:经审验,截止2006年1月3日,寿光市瑞海化工有限公司(筹)收到其投资者投入的注册资本人民币陆拾贰万伍仟元整,各股东均以货币出资.

2、2016年3月28日,有限公司第一次变更 2016年3月28日,有限公司全体股东召开股东会,形成股东会决议,一至通过如下决议: 有限公司经营范围由 销售:化工产品(不含化学危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更为 生产、销售:溴500t/a(山东省寿光市老河口)(有效期限以许可证为准);

销售:化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图 截止本说明书出具之日,公司5位发起人股东,持有公司股份62.5万股,占总股本的100%. 25.3万股 16万股 9万股 7.2万股 5万股 40.48%25.6% 14.4%11.52% 8%

(二)公司控股股东、实际控制人情况

1、根据2016年10月17日各发起人共同签署的《发起人协议》、《公司章程》、公司的股东名册及公司的工商登记资料等文件,截至本说明书出具之日公司的股东情况如下: 序号 股东 姓名 证件号码 认购股份数(万股) 占注册资本比例(%) 出资额(万元) 出资 方式 类型

11 张德顺 37072319630916397X 25.3 40.48 25.3 净资产折股 发起人股东

22 张广春

370723196201130017 16 25.6

16 净资产折股 发起人股东

33 刘素珍

370723196212010029 9 14.4

9 净资产折股 发起人股东

44 崔兴水

370723196801313116 7.2 11.52 7.2 净资产折股 发起人股东

55 刘秀江

370102196110113313 5

8 5 净资产折股 发起人股东 合计 62.5

100 62.5 经申请人确认和核查发起人身份证明、任职资格,上述股东在中华人民共和国境内均有住所,具有完全的民事权利能力和民事行为能力,具有法律、法规规定的担任发起人及进行出资的资格.

2、公司的发起人人数、住所、出资比例 张德顺先生,1963年9月16日生,住址:寿光市上口镇上口二村,持有公司40.48%的股份;

张广春先生,1962年1月13日生,住址:寿光市圣城街道南关村,持有公司25.6%的股份;

刘素珍女士,1962年12月1日生,住址:山东省寿光市圣城街110-1号,持有公司14.4%的股份;

崔兴水先生,1968年1月31日生,住址:山东省寿光市营里镇黑冢子村233号,持有公司11.52%的股份;

刘秀江先生,1961年10月11日生,住址:山东省安丘市向阳路2号1........