DOC《寿光市晟发防水机械制造有限公司》

寿光市晟发防水机械制造有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月三十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、晟发机械 指 寿光市晟发防水机械制造有限公司 实际控制人 指 郑月成 控股股东 指 郑月成 董事 指 除有前缀外,均指寿光市晟发防水机械制造有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指寿光市晟发防水机械制造有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 2.专业词汇 聚氯乙烯(PVC)防水卷材生产线 指PVC防水卷材设备采用先进技术,设备的电子数控、自动化程度高、操作方便.同一台设备可生产单、双面覆布.厚度、快慢可根据自己要求调节.该设备具有半自动化配置、耗电低、用工少、产量大、成本低等综合优势. 沥青储罐 指 沥青储存罐是结合传统导热油加热沥青储存罐和内热局部快速沥青加温罐的特点研制的又一新型沥青加温储存设备. 沥青彩瓦设备 指 沥青彩瓦设备是一种采用专业先进技术,对水泥,沙子等低廉成本原材料进行特殊加工,经过彩瓦机械设备模压/液压方式制作各种彩瓦的专业制瓦设备.彩瓦机根据其生产产品和工作性质的不同又分为辊压成型彩瓦机、挤压成型彩瓦机、模压彩瓦机等不同型号的彩瓦设备.目前模压彩瓦机是最先进,最高效的全自动数控彩瓦机设备,傻瓜式操作,简单易行,适合各种创业群体. 无纺布设备 指 无纺布设备是对生产无纺布制品机器的一种统称,并采用整体模块式设计,结构紧凑合理,.控制部分采用先进PLC微电脑控制,国际名牌变频器调速. 环保除尘、除味系统 指 除尘设备,是指把粉尘从烟气中分离出来的设备,也叫除尘器或除尘设备.除尘设备是利用井下的除尘水管和压风管路,在水中加入一定的添加剂,引入风压,通过专用设备,完成一系列工艺流程,产生泡沫,通过分配器、喷头支架组件喷洒至尘源上. 环保除味剂主要用途消除或控制有害细菌,天然成分含量大于90% 生产线自动化控制系统 指 自动生产线是由工件传送系统和控制系统,将一组自动机床和辅助设备按照工艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统,简称自动线. 全自动打卷系统 指 全自动打卷系统是指机械设备启动后,完全不需人工操作、控制,即可自行完成生产各个环节及生产过程的工作状态. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《寿光市晟发防水机械制造有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)产品或服务的市场风险 公司的主营业务为提供建设综合技术服务以及研发、生产、销售防水机械设备,公司业务的发展与我国固定资产投资情况密切相关,会受到经济运行周期与国家宏观调控政策的综合影响.由于我国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性,经济增长的下行压力仍然存在.未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况,若公司未能及时调整经营策略,公司的业务发展会受到一定影响,可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况.

(二)业务模式风险 公司在报告期内存在部分自然人供应商和客户.一般情况下,与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而导致其经营能力具有一定的有限性.

(三)管理风险 公司项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益.订单接收成功后,相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了高的要求.公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为公司的运营带来风险.如何减少管理风险是本项目运行过程中必须予以关注的.

(四)财务风险 财务风险是指企业由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定影响.财务风险来源于企业资金利润率和接入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小.借入资金比例越大,风险程度越大;

反之则越小.

(五)债务风险

1、企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日.

2、企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决,以至超过诉讼时效.

(六)技术风险 公司的发展对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响.目前,公司已经建成较高素质的技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好基础.虽然截至目前,公司未发生过核心技术人员流失的情况,但是,随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧.一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营.

(七)投资项目风险 风险因素识别就是要找出风险之所在和引起风险的主要因素,是风险分析的基础,是风险管理的重要一步,只有全面揭未风险因素,才能进一步通过风险评估与分析确定风险程度和发生的可能性,进而找出关键风险因素,制定并执行风险对策. 投资项目的风险因素很多,各行业和项目又不尽相同.常见的风险因素大致如下: 1)市场风险因素 市场风险即项目运营后,生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足;

市场已经饮和,需求量不足;

原料、燃料供应不足;

产品实际价格与预测发生偏离而引起产品滞销假等. 技术风险因素. 施工单位技术和管理水平不高,缺少经验等.

(八)内部管理风险 公司于2004年12月13日设立后,虽未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(九)控制(权)风险 公司控股股东为郑月成,持有公司60.0%的股权,对公司的管理、经营有绝对的控制权,为公司实际控制人.可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.

(十)行业风险 公司主营业务的行业集中度相对不高,市场竞争趋于激烈.为了抵御潜在的行业竞争风险,公司一方面大力推动新产品、新技术、新工法的研发,在区域市场内形成相对领先的技术优势,另一方面积极借力公司品牌的市场影响力,实现向下游客户提供多元化、一站式的产品及服务方案,强化了企业综合竞争优势和市场竞争地位,进而推动公司主营收入在报告期内取得较快增长. 基于公司整体发展战略及业务布局规划,公司........