DOC《济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司》

济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年十二月七日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、海林印铁 指 济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司 实际控制人 指 谷霞 法定代表人 指 谷霞 控股股东 指 柏灵元 执行董事 指 济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司执行董事 监事 指 济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(实行) 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊宏润联合会计师事务所2017年11月30日出具的潍宏润审字【2017】第1132号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 马口铁 指 两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带,锡主要起防止腐蚀与生锈的作用,厚度一般在0.14-0.8毫米之间的金属薄片钢板,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性,大量应用于食品饮料的金属包装 三片罐 指 以马口铁为主要材料、由罐身、底盖、顶盖组成的金属包装,包括饮料罐、食品罐、化工罐、气雾罐等 两片罐 指 以钢材或铝材为主要材料、由罐身和顶盖两部分组成的金属包装产品,与三片罐由罐身、底盖、顶盖三部分组成不同,二片罐由于应用了冲拔工艺,其罐身和底盖是一体成形的 旋开盖 指 又名易开盖,即旋开式瓶盖,通常是由马口铁制作而成,国际上标准的有三旋、四旋、六旋.由于成本低廉,密封性好可以耐高温灭菌,受到食品行业药业青睐 裁铁 将马口铁卷按照一定长宽规格裁剪成的块料 菲林 指 印刷制版中的底片 系统门窗 指 具有防盗、遥控等功能的智能门窗 晒版 指 用接触曝光的方法把阴图或阳图图像转移到印刷版或其他感光材料上的图案制印工艺过程 PS版指英文PresensitizedPlate的缩写,即预涂感光版,是印刷用的铝版 LPI 指(LinesPerInch),即每英寸上等距离排列多少条网线 叼口 指 单张马口铁印刷时,在印版和马口铁等承印物前端留出的白边 色相 指 颜色的属性之一,区别各种不同色彩的最准确的标准,用名称来区别红、黄、绿、蓝等各种颜色,如大红、普蓝、柠檬黄等 涂布、涂覆 指 在马口铁表面通过涂布机涂上一层涂膜,牢固地附着在马口铁表面,并与印刷在其表面的油墨粘合 马口铁印涂铁、印涂铁、印铁 指 在经涂布后的马口铁上通过印刷机按客户定制要求印刷各种图案 马口铁制罐成型、制罐 指 将马口铁制作成各种客户需要的形状、包装产品,达到美观、实用的目的 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

一、环保风险 公司最近两年,能够遵守环境保护方面的法律法规,不存在因违反国家环保法律、法规而受到行政处罚的情形.虽然如此,公司生产经营会对外排放废气、废水、废固,在环保达标排放方面可能存在不足;

生产车间内油墨涂料味道较重,员工未按规定穿戴口罩等防护用品,对员工身体健康构成了一定危害,公司在环保方面尚存在一定风险.

二、违规对外担保 公司对外担保实施前未经股东会决议通过,存在不规范之处.推荐机构、律师在尽职调查过程中帮助公司制定了一系列规章制度,对对外担保等重大事项的决策权限、决策过程等进行了规定.虽然如此,公司未来经营中仍存在因股东规范意识不足,未按公司规章制度及决策程序履行内部审批流程而违规实施对外担保的可能性.

三、人力资源风险 公司对客户的服务一方面依靠公司对马口铁印刷、制罐技术的开发与积累,并配套全方位的服务措施,另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务,因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配,以及核心业务人员流失影响公司业绩成长性与稳定性的风险,这可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新力,将会对公司经营产生不利影响.

四、安全生产风险 公司在安全生产管理方面尚不够完善,例如:公司未设立安全生产管理台帐,详细记录各项安全生产管理活动;

公司未设置火灾报警系统和消防给水系统;

安全疏散通道存在一定堵塞,堆放货物较多,致通道、出入口和通向消防3设施的道路不够畅通,安全疏散通道亦未设置应急照明和疏散标志;

生产区域光线不足,对机器设备的接触未实施严密控制,部分手动操作的制罐冲压设备存在一定的安全风险;

叉车操作与行进无警示;

生产人员未按规定穿戴口罩等防护用品;

对天然气、油墨等易燃、易爆品未专门制定管理控制制度;

公司未按规定进行应急演练等等.公司在安全生产方面存在一定风险.

五、公司治理及内部控制的风险 公司在设立后,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理在成立后存在不规范之处,如控股股东个人账户与公司账户混用,承接订单时在客户合法性审查方面存在管理漏洞.公司在挂牌以后,推荐机构、律师提出整改意见,由于时间较短各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;

同时,随着公司的发展经营规模扩大对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

六、实际控制人风险 截至本公开转让说明书出具之日,公司实际控制人为谷霞,持有公司49.37%股权,为公司法定代表人.谷霞担任公司执行董事兼总经理,全权负责公司管理,能够对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响,给公司生产经营带来影响.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司 注册资本: 158万元 法定代表人:谷霞 成立日期: 2005年4月29日住所: 济宁市兖州区大安镇前谷村 经营范围: 包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品: 糖果盒、烟酒盒、钢桶等等系列铁制品生产及印刷 邮政编码:

272000 电子

邮箱: [email protected] 联系人: 柏灵元

电话:

18605374599 济宁市兖州区海林印铁制罐有限公司是集印铁、制罐、包装为一体的现代化企业,公司发展十几年来积累了丰富的生产管理经验,并掌握了整套的先进生产技术,拥有多台进口全自动双色带上光印刷机,先进的制版设备和全套的自动制罐流水线,可提供平面设计、制版到印刷配套加工一条龙的制作,在印刷制罐行业中,以优质的产品和良好的售后服务在业内享有较高的声誉.

二、公司的股本结构 截至本报告出具之日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东姓名 持股数量(万股) 持股比例(%) 出资方式

1 谷霞

78 49.37 货币

2 柏灵元

80 50.63 货币 合计

158 100

(一)公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东基本情况 公司控股股东情况如下: 柏灵元女士,1980年10月8日生,中国国籍,无境外居住权,住址:山东省兖州市鼓楼街道办事处南关村209号,持有公司50.63%的股权;

大专学历,自2016年1月20日担任公司监事.

2、实际控制人情况 谷霞女士持有海林印铁49.37%的股权,股权虽未达到50%,但是参与实际公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力,为公司实际控制人.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东谷霞、柏灵元承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

(三)执行董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺 (1)自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况. (2)在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务及主要产品

(一)主要产品

1、公司目前的主要产品为各类马口铁印涂铁产品和气雾罐、工艺罐、饮料罐等产品,并在承接业务的过程中为客户提供所需产品罐形、图案及相关施工工艺的设计、确定等服务.目前,公司具体产品如下: 产品分类 功能用途 产品图片 产品用途 气雾罐 马口铁三片罐 主要用于汽车护理、日用化工、个人护理、医药、食品等产品的包装 工艺罐 钢、铝制,可具有多种形状 主要用于固体食品、日用文具、桌上用品、保健品、玩具和礼品的包装 饮料罐 马口铁三片罐 主要用于各种饮料、流质食的包装 涂印铁 马口铁涂印、铝片涂印 主要用于气雾罐、工艺罐、饮料罐及其它金属包装

四、公司竞争优劣势

(一)公司的竞争优势 地理区位优势 济宁市地处经济发达的山........