DOC《任丘市人民政府关于2017年市本级决算和市总决算情况的报告...》

任丘市人民政府 关于2017年市本级决算和市总决算情况的 报告――在任丘市第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议上 任丘市财政局局长 张红岗 (2018年8月21日) 主任、各位副主任、各位委员: 我受市政府委托,向本次会议报告2017年市本级和全市财政决算情况,请予审议.

一、2017年市本级和全市财政决算情况 2017年,在市委的坚强领导和市人大的监督支持下,财税部门会同各预算单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚决落实市委决策部署,严格执行市人大各项决议,着力促进结构调整,保障民计民生,深化财税改革,加强财政监管,确保财政平稳运行,较好地完成了市九届人大一次会议确定的目标任务,市本级决算和全市总决算均实现了当年收支平衡.

(一)市本级一般公共预算收支完成及平衡情况 市九届人大一次会议审议通过的2017年市本级一般公共预算收入为224960万元,执行中,通过强化征管措施,加大综合治税力度,努力挖潜增收,市本级一般公共预算收入超收12045万元,决算结果:市本级一般公共预算收入完成237005万元,占预算的105.4%,增长23.4%. 市九届人大一次会议审议通过的2017年市本级一般公共预算支出为382846万元,执行中,由于上级下达转移支付、上年结转资金列支、盘活存量资金等原因,报经市九届人大常委会批准,调整为453855万元.决算结果:市本级一般公共预算支出完成411442万元,占预算的90.7%,增长12.9%.其中,一般公共服务支出21868万元,占预算的92%,增长9.5%;

公共安全支出23060万元,占预算98%,增长6.7%;

教育支出111879万元,占预算的97%,增长12.2%;

科学技术支出1033万元,占预算的67%,增长79%;

文化体育与传媒支出4945万元,占预算的97%,下降12%;

社会保障和就业支出38295万元,占预算的96%,增长46.6%;

医疗卫生与计划生育支出75434万元,占预算的94%,增长2.9%;

节能环保支出29273万元,占预算的96%,增长448.4%;

城乡社区事务支出19752万元,占预算的88%,下降37.6%;

农林水事务支出43351万元,占预算的81%,增长20.5%;

交通运输支出7303万元,占预算的79%,下降40.9%;

国土海洋气象等支出9572万元,占预算的59%,增长240.8%;

住房保障支出17555万元,占预算的98%,下降15.4%. 市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入237005万元,乡镇上缴收入80201万元,上级补助收入135344万元,上年结余-12246万元,债务转贷收入12500万元,乡镇上解收入781万元,调入资金69276万元,收入总计522861万元.一般公共预算支出411442万元,上解上级支出17231万元,补助乡级支出34853万元,债务还本支出12500万元,补充预算稳定调节基金25929万元,支出总计501955万元.收支相抵,年末结转下年20906万元.

(二)全市一般公共预算收支完成及平衡情况 市九届人大一次会议审议通过的2017年全市一般公共预算收入为308000万元.同样由于上述原因,全市一般公共预算收入超收12289万元.决算结果:全市一般公共预算收入完成320289万元,占预算的104%,增长14.2%. 市九届人大一次会议审议通过的2017年全市一般公共预算支出为422846万元,执行中由于上级下达转移支付、上年结转资金列支、盘活存量资金等原因,报经市九届人大常委会批准,调整为473500万元.决算结果:全市一般公共预算支出完成451817万元,占预算的95.4%,增长11.7%.其中,一般公共服务支出50437万元,占预算的99.8%,增长14%;

公共安全支出23063万元,占预算的99.9%,增长6.7 %;

教育支出112086万元,占预算的98.6%,增长12%;

科学技术支出1033万元,占预算的72.1%,增长79%;

文化体育与传媒支出4959万元,占预算的98.4%,下降11.8%;

社会保障和就业支出40770万元,占预算的97.7%,增长48%;

医疗卫生与计划生育支出77525万元,占预算的99.8%,下降0.7%;

节能环保支出29280万元,占预算的97%,增长410.9%;

城乡社区事务支出21082万元,占预算的98.9%,下降34.5%;

农林水事务支出48956万元,占预算的85.8%,增长10.7 %;

交通运输支出7303万元,占预算的91.6%,下降40.9%;

国土海洋气象等支出9572万元,占预算的60.1%,增长240.8%;

住房保障支出17555万元,占预算的98.2%,下降15.4%. 全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入320289万元,上级补助收入135344万元,上年结余75万元,调入资金69276万元,债务转贷收入12500万元,收入总计537484万元.一般公共预算支出451817万元,上解上级支出17231万元,债务还本支出12500万元,补充预算稳定调节基金34253万元,支出总计515801万元.收支相抵,年末结转下年21683万元.

(三)政府性基金预算收支完成及平衡情况 市九届人大一次会议审议通过的2017年市本级政府性基金收入预算为135700万元,执行中由于超收,报经市九届人大常委会批准,调整为136308万元.决算结果:市本级政府性基金收入完成142957万元,占预算的104.9%,同比下降11.5%. 市九届人大一次会议审议通过的2017年市本级政府性基金支出预算为96084万元,执行中由于发行地方政府债券、上级下达转移支付资金、上年结转资金列支等原因,报经市九届人大常委会批准,调整为110734万元.决算结果:市本级政府性基金支出完成95349万元,占预算的86.1%,下降20.1%. 市本级政府性基金收支平衡情况是:政府性基金收入142957万元,上级补助收入135万元,上年结余38931万元,专项债务转贷收入52700万元,收入总计234723万元.政府性基金支出95349万元,调出资金63654万元,下划乡级支出62062万元,支出总计221065万元.收支相抵,年末结转下年13658万元. 全市政府性基金收支平衡情况是:政府性基金收入142957万元,上级补助收入135万元,上年结余38931万元,专项债务转贷收入52700万元,收入总计234723万元.政府性基金支出157411万元,调出资金63654万元,支出总计221065万元.收支相抵,年末结转下年13658万元.

(四)社会保险基金预算收支完成及平衡情况 按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用.经市九届人大一次会议批准,2017年全市社会保险基金收入预算为105861万元,完成125418万元,占预算的 118.5%.2017年全市社会保险基金支出预算为90271万元,完成132988万元,占预算的147.3%. 社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金收入125418万元,上年结余140527万元,收入总计265945万元.社会保险基金支出132988万元.收支相抵,年末滚存结余132957万元.

二、2017年政府性债务情况 2017年,我市新增地方政府债务收入65200万元,全部为省财政厅下达我市的地方政府债券,包括:新增债券52700万元,置换债券12500万元.新增债券主要用于南水北调供水配套、气化任丘、中医院迁建、妇幼保健院迁建、市区道路改造等方面.置换债券用于偿还符合条件的政府债务.省财政厅核定我市2017年政府债务限额为269722万元,2017年底我市政府债务余额为233824万元,控制在债务限额以内.

三、2017年主要工作完成情况

(一)强化征管措施,确保完成任务.2017年,面对原油价格低位运行、华北石化公司停产检修、大气污染防治的严峻形势,财税部门迎难而上、主动作为,按照 以旬保月、以月保季、以季保年 的要求,加强督导调度,把握征收重点,加强综合治税,扎实开展税收专项检查,努力堵塞税收漏洞,全力挖潜增收.加大执收执罚督导检查力度,严格 收支两条线 管理,确保非税收入应缴尽缴.实现了 首季开门红 、 半年双过半 、 全年超计划 的目标.2017年全市一般公共预算收入完成32亿元,占计划的104%,超收1.2亿元,增长14.2%,增收4亿元.

(二)优化支出结构,保障重点需求.进一步调整优化支出结构,按照保工资、保运转、保民生、保重点的顺序安排支出预算.牢固树立过紧日子思想,严格落实中央 八项规定 ,大力压缩一般性支出,严格控制 三公 经费、会议费、培训费等支出,2017年 三公 经费支出1352万元,下降24.3%.按照《预算法》规定,进一步强化预算部门执行主体责任,加强重点项目督导,推动资金早落地、早支出、早见效,切实加快预算执行进度,2017年全市一般公共预算支出完成45.2亿元,支出进度95.4%.

(三)加强资金统筹,支持城乡发展.拨付城乡道路建设项目工程款1亿元,支付征地拆迁项目补偿8.7亿元,支持我市基础设施建设.拨付资金1.9亿元支持万亩大方绿化和国省县道通道绿化.筹措资金3.3亿元,用于气化任丘、地下水超采治理、城乡垃圾一体化和污水处理厂运营等方面,支持生态治理,改善生态环境.拨付资金1.3亿元,支持美丽乡村、土地整治和高标农田等项目建设,提高农村居民生产生活水平.

(四)创新筹资渠道,支持项目建设.面对资金筹措难的严峻形势,进一步创新筹资渠道.一是积极争取政府债券资金.争取省政府债券资金5.27亿元,优先保障南水北调供水配套、中医院迁建、妇幼保健院迁建、市区道路改造等在建公益性项目建设.二是PPP项目稳步推进.滨河路等三条道路建设、智能停车场、智能交通、城东污水处理厂升级改造等4个项目落地实施.三是积极推广政府购买服务.道路清扫、农村垃圾清运等政府购买服务项目顺利完成,逐步实现从 花钱养人 到 花钱办事 转变.

(五)强化兜底提标,保障改善民生.拨付教育资金2.4亿元,用于义务教育保障机制、学校建设、国家助学金等方面,支持教育优先发展.拨付扶贫专项资金0.3亿元,全力支持打好脱贫攻坚战.发放耕地地力保护补贴、油价补贴等惠农补贴1.3亿元.拨付8.4亿元,保证了企业、机关事业单位离退休人员以及60周岁以上城乡居民养老金及时足额发放.补偿城乡居民和城镇职工医疗费用6亿元.拨付资金2.1亿元,保障了就业、优抚、低保、特困人员供养、公共卫生、计划生育等民生政策落实.

(六)深化财政改革,提高管理水平.一是全面落实支出经济分类改革,进一步提高预算编制精细化水平.二是全面深化绩效预算管理改革.以绩效预算管理改革示范县为样板,围绕构建全过程绩效预算管理新机制,从深化绩效预算改革、全面规范预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价、夯实预算管理基础等五个方面开展对标,预算管理水平进一步提升.三是积极推行差旅费报销电子化改革.我市被沧州确定为改革试点县(市),选取了财政、公安、商务等三个部门先行先试,为全面推广摸索经验.四是做好预决算信息公开,主动接受社会监督,使财政资金在阳光下运行.

(七)强化监督管理,提高资金绩效.2017年共评审项目406个,送审金额33.2亿元,审减5亿元,审减率15%,完成了农村公路、中医院等重点工程的财政评审.进一步扩大政府采购规模,2017年完成215宗,采购金额4.1亿元,节支0.28亿元,节支率6.8%.财政部门牵头开展了设立 小金库 等违反财经纪律问题专项清理工作,共清理出 小金库 等违反财经纪律问题123件,已全部整改完毕. 2017年,我市财政工作取得了新成绩,这是市委科学决策、坚强领导的结果,是市人大依法监督、鼎力支持的结果,是全市各部门团结一心、共同努力的结果.在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,预算执行和财政管理中仍存在一些不容忽视的困难和问题.一是原油价格略有上涨但仍处于较低水平,国家减税降费,环保力度加大,财政持续增收难度加大;

二是保工资、保运转、保民生等刚性支出不断增加,财政平衡压力较大;

三是预算部门管理主体责任意识还需增强,财务管理水平有待进一步提高.这些................