DOC《日照市厚德工贸股份有限公司》

日照市厚德工贸股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:日照市厚德工贸股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2018年12月4日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、厚德工贸 指 日照市厚德工贸股份有限公司 有限公司、厚德有限 指 五莲县厚德工贸有限公司、五莲县繁荣经贸有限公司 实际控制人 指 刘胜祥、于丽 控股股东 指 刘胜祥 董事会 指 日照市厚德工贸股份有限公司董事会 监事会 指 日照市厚德工贸股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东睿扬律师事务所 审计机构 指 山东宏德会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 山东宏德会计师事务所于2018年11月8日出具的鲁宏德审字【2018】第072号《审计报告》 本挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《日照市厚德工贸股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 山东睿扬律师事务所关于日照市厚德工贸股份有限公司申请挂牌之法律意见书

2、专业词汇 改性塑料 指 改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录释义

31、 一般词汇

3

2、专业词汇

4

第一章 重大事项提示

6

第二章 公司基本情况

8

一、挂牌公司基本情况

8

二、公司股权结构及股东情况

8

三、公司的主营业务和主要产品

10

四、公司财务报表

12

五、主要财务数据及指标

17

六、利润分配情况

19

七、公司未来的发展规划及发展目标

20

第三章 本次股权挂牌各方当事人

21

一、挂牌公司基本情况

21

二、本次挂牌的有关机构

21

第一章 重大事项提示

一、风险因素

(一)国家法律法规政策变动的风险 近几年,国内外政府的环保要求越来越严格,对塑料制品的各种环保标准越 来越高,导致改性塑料生产企业支付的生产成本持续上涨.各国政府对改性塑料 制品的卤素、铅等污染物含量,燃烧发烟量、有害气体生产量等指标要求的提高, 势必会增加改性塑料企业的生产成本,加速企业的整合,提高行业的准入门槛. 如果公司不能追踪市场发展的趋势,进一步提高改性塑料的质量,未来可能存在 不能及时适应国家相关法律法规调整的风险.