DOC《常水〔2016〕112号》

常水〔2016〕112号 关于市水投公司实体化运作方案的请示 市政府: 为贯彻落实市委、市政府关于国资国企改革工作要求,根据《关于进一步深化我市国资国企管理体制改革的若干意见》和《关于加快市属国企市场化主体建设的若干意见》等文件精神,围绕加快市水投公司市场化主体建设目标,根据市国资办意见,结合水利水务项目建设发展需求和水投公司战略发展规划,现将水投公司实体化运作方案请示如下:

一、公司运作基本情况 常熟市水务投资发展有限公司设立于2015年8月31日,为市国资委直接出资的国有独资企业,注册资本12.

5亿元人民币.主要从事水利基础设施、生活污水处理及给排水项目的投融资、建设和运营服务.现由委托水利局代管至2016年底.围绕实体化运作目标,2016年2月水投公司组建挂牌,租用市天然气公司沙家浜路加气站业务楼办公.公司现有员工24人,其中3人为正式员工,其余全部为从水利局、市污水厂、城投公司、中法水务借调.借调人员中6人为事业性质,15人为企业性质.

(一)基本业务情况 公司目前主要开展畅流活水和城乡河道整治等水利业务,以及生活污水厂建设、农村生活污水治理等水务工程业务.按照政府投资项目生成机制,项目全部由水投公司办理前期立项等相关手续,并组织实施.同时,受水利局委托代建城区生活污水治理项目. 上述项目分别由水投公司自行建设和委托乡镇代建.其中畅流活水工程、污水厂建设、各镇污水主管网和城区生活污水治理项目由公司自行建设;

城乡河道整治和农村村庄污水治理项目,考虑建设任务重、水投公司人员不够,且涉及大量村民协调工作,委托乡镇代建. 按照规划,畅流活水总投资20.6亿元,城乡生活污水处理一期水务工程总投资47.85亿元.畅流活水工程:已开建项目共25个标段,涉及11条河道,2座节制闸,2座溢流堰,投资总额1.89亿元,至7月底完成投资1.8亿元,占总进度的95%.水务工程:2016年城区生活污水治理项目已全部开工,累计在建污水工程11只,完成投资额1007.78万元;

农村污水治理工程均与各镇签订2016年《常熟市农村集中式生活污水处理工程委托代建协议》,部分项目已开工,剩余项目完成初步设计论证,工程概算已报批市财政局,陆续进入招投标;

穿越沪通铁路的城北污水厂迁建转输管项目完成与铁路指挥部的对接,即将初步设计论证;

城东净水厂完成初步方案设计. 另外,2016年3月水投公司参股35%与 中车股份 全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司合资组建常熟中车水务有限公司,负责实施农村分散式污水处理PPP一期项目.

(二)资金结算机制 由市融资办牵头,向农发行申请20年基准利率的36亿元城乡生活污水处理项目贷款和25年利率3.845%的15亿元畅流活水项目贷款已经批准落实到水投公司,贷款资金由市财政局按照政府投资项目统一管理核准使用. 委托乡镇代建项目根据跟踪审价审定的完成投资量,由各镇分管领导签字确认后报水投公司,水投公司同时将自行建设管理项目的用款申请一起报市财政局.市财政局根据项目实施进度和水投公司的用款申请核准工程进度款,再由水投公司从贷款专户以企业资金名义将工程款直接结付给施工单位,包括委托各镇管理的施工单位,但不经各镇账户. 项目竣工验收后,拟由水利局按照财务竣工决算审定的投资总额结合水投公司还贷计划逐一回购,同时以回购价为基准,按照9.1%的标准向水投公司结付代建服务费.回购资金和代建服务费费都由市财政统筹安排.水投公司收到回购资金后及时归还农发行贷款本息.水利局回购后委托水投公司运行管理. 该资金结算模式基本建立了政府购买公共产品的市场化契约关系的商业模式和盈利模式,既完整形成了水投公司的经营收入,又保证了公司的现金流和经营利润,做实了公司的资金运转.